公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入23.36亿元，较2017年减少1.30%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -6.16亿元，较2017年减少1186.01%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6.31亿元，较2017年减少7683.04%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为9429.77万元，较2017年减少84.59%[17] - 2018年末总资产47.80亿元，较2017年末减少14.87%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产21.29亿元，较2017年末减少22.60%[17] - 2018年公司营业收入23.36亿元，同比下降1.30%[49] - 2018年营业成本合计16.84亿元，同比增8.68%[54][55] - 2018年销售费用2.66亿元，同比降2.50%；管理费用1.51亿元，同比增6.24%；财务费用1.08亿元，同比增27.98%；研发费用3622.77万元，同比增99.42%；所得税 -321.53万元，同比降131.08%[61] - 2018年研发投入金额36,227,669.73元，较2017年的18,166,166.13元增长99.42%，研发投入占营业收入比例从0.77%增加0.78个百分点至1.55%[64] - 2018年经营活动现金流入小计2,900,162,255.05元，同比增长1.62%；现金流出小计2,805,864,575.19元，同比增长25.16%；现金流量净额94,297,679.86元，同比减少84.59%[65] - 2018年投资活动现金流入小计444,127,550.64元，同比增长318.37%；现金流出小计527,870,743.79元，同比增长5.49%；现金流量净额-83,743,193.15元，同比增长78.76%[65] - 2018年筹资活动现金流入小计1,280,370,676.92元，同比增长2.41%；现金流出小计1,409,639,042.62元，同比增长9.06%；现金流量净额-129,268,365.70元，同比减少206.37%[65] - 2018年现金及现金等价物净增加额-118,713,646.92元，同比减少167.62%[65] - 2018年投资收益-58,755,840.46元，占利润总额比例9.77%，因转让盛世骄阳100%股权所致[68] - 2018年资产减值635,732,827.29元，占利润总额比例-105.76%，因计提多项减值准备所致[68] - 2018年末固定资产915,579,666.56元，占总资产比例19.16%，较2017年末增加6.93个百分点，因土建工程及设备转固所致[69] - 2018年末在建工程89,975,515.55元，占总资产比例1.88%，较2017年末减少3.37个百分点，因土建工程及设备转固所致[69] - 2018年末短期借款512,866,000.00元，占比10.73%，较2017年末减少4.81个百分点，因偿还短期借款增加所致[71] 公司各季度财务数据关键指标 - 公司第一季度营业收入4.49亿元，归属于上市公司股东的净利润952.62万元[21] - 第二季度营业收入5.51亿元，归属于上市公司股东的净利润 -8210.42万元[21] - 第三季度营业收入6.15亿元，归属于上市公司股东的净利润2841.50万元[21] - 第四季度营业收入7.21亿元，归属于上市公司股东的净利润 -5.72亿元[21] 非经常性损益数据变化 - 2018年非经常性损益合计14403602.33元，2017年为48424037.45元，2016年为23885103.31元[23] 公司业务结构及行业情况 - 公司核心业务包含乳业、信息业务及影视剧制作发行三方面，支柱产业为特色乳品业务[27] - 我国人均乳制品消费偏低，西南地区市场空间大，国内乳业进入品质升级和创新发展新阶段[29] - 2018年影视行业回归理性，皇氏御嘉影视本年度经营业绩较上年大幅下滑[30][31] - 公司从事的业务均无明显行业周期性特征[32] - 乳制品行业市场集中度提高，中国乳业有长期高速可持续增长潜力[83] - 2018年影视行业受冲击，票房增速放缓，备案和发行剧目数量下降[85] 公司资产项目变化 - 固定资产报告期末较期初增加229087583.99元，因土建工程及设备转固[33] - 无形资产报告期末较期初减少313722773.60元，因转让盛世骄阳100%股权[33] - 在建工程报告期末较期初减少204824712.94元，因土建工程及设备转固[33] 公司各业务线数据关键指标变化 - 乳制品、食品业务收入13.61亿元，占比58.25%，同比增长11.58%[49] - 影视制作、广告传媒业务收入3.03亿元，占比12.96%，同比下降59.56%[49] - 信息服务业务收入3.99亿元，占比17.09%，同比增长78.50%[49] - 其他业务收入2.73亿元，占比11.70%，同比增长56.28%[49] - 西南地区收入15.59亿元，占比66.73%，同比增长17.46%[49] - 其他地区收入7.77亿元，占比33.27%，同比下降25.25%[49] - 2018年乳制品、食品营业收入13.61亿元，同比增11.58%；影视制作、广告传媒营业收入3.03亿元，同比降59.56%；信息服务营业收入3.99亿元，同比增78.50%[51] - 2018年乳制品、食品销售量17.18万吨，同比增9.98%；生产量17.16万吨，同比增8.90%；库存量2897.99吨，同比降5.48%[52] - 2018年营业成本合计16.84亿元，其中乳制品、食品主营业务成本9.48亿元，同比增14.90%；影视制作、广告传媒主营业务成本1.93亿元，同比降53.68%；信息服务主营业务成本2.85亿元，同比增79.12%；其他主营业务成本2.57亿元，同比增74.69%[54][55] - 2018年乳制品、食品主营业务成本中直接材料占比83.94%、直接人工占比4.63%、制造费用占比11.43%；2017年对应占比分别为84.82%、4.16%、11.02%[55] - 西南地区2018年营业收入15.59亿元，同比增17.46%，毛利率25.11%，较上年减少4.45个百分点；其他地区营业收入7.77亿元，同比降25.25%，毛利率33.57%，较上年减少7.34个百分点[51] 公司子公司相关情况 - 2018年度纳入合并范围的子公司共26户，比上年度增加1户，新设2户，非同一控制下合并1户，转让2户[56] - 云南皇氏来思尔乳业有限公司注册资本5380万元，总资产42445.79万元，净资产28959.09万元，营业收入61679.37万元，营业利润6558.76万元，净利润5967.04万元[80] - 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司注册资本4400万元，总资产17299.10万元，净资产8541.92万元，营业收入6396.22万元，营业利润 - 1033.06万元，净利润 - 941.53万元[80] - 皇氏集团遵义乳业有限公司注册资本4000万元，总资产11144.08万元，净资产7727.60万元，营业收入3904.41万元，营业利润 - 1042.43万元，净利润 - 1039.59万元[80] - 皇氏御嘉影视集团有限公司注册资本6000万元，总资产83415.38万元，净资产57497.09万元，营业收入18925.92万元，营业利润4087.63万元，净利润4347.25万元[80] - 浙江完美在线网络科技有限公司注册资本1000万元，总资产17311.05万元，净资产8977.48万元，营业收入25122.59万元，营业利润5052.77万元，净利润4409.46万元[80] - 浙江筑望科技有限公司注册资本1000万元，总资产14189.07万元，净资产7885.88万元，营业收入29867.60万元，营业利润4243.00万元，净利润4277.61万元[80] 公司股权交易相关情况 - 公司转让盛世骄阳100%股权，降低经营风险并优化资产结构[46] - 2018年6月27日，公司出售宁波智莲股权合伙企业持有的盛世骄阳100%股权，交易价格73094.65万元，该股权为上市公司贡献净利润1032.56万元，占净利润总额的14.99%[76] - 2018年6月27日，公司出售宁波智莲股权合伙企业持有的皇氏食品公司100%股权，交易价格13019.54万元，该股权为上市公司贡献净利润 - 950.59万元，占净利润总额的 - 1.83%[77] - 公司完成盛世骄阳、皇氏食品公司两家公司100%股权的转让手续[81] - 公司转让盛世骄阳100%股权，转让资产账面价值50979.56万元，转让价格81216.28万元，交易损益-9009.59万元[115] - 公司转让皇氏食品公司100%股权，转让资产账面价值14466.15万元，评估价值13019.54万元，转让价格12868.63万元，交易损益1101.50万元[116] - 公司将皇氏食品公司挂牌价格在标的资产评估值基础上下调10%进行二次公开挂牌转让[116] - 徐蕾蕾对盛世骄阳100%股权业绩承诺期为2015 - 2017年度，公司于业绩承诺期外转让该股权[116] 公司业务发展成果 - 华南智能乳品加工厂投入使用，优氏智能工厂释放产能，来思尔工厂产能利用率提升[42] - 《你和我的倾城时光》取得较好收视率并获多个奖项[44] 公司未来业务规划 - 2019年公司计划拍摄《倩女幽魂》（开拍时间2019.4，发行时间2019.8）和《心理师》（开拍时间2019.5，发行时间2019.9）两部影视剧[91] - 公司将突出集团化管理模式，整合乳业、信息业、影视业资源，推进产业升级[86] - 乳业板块新设立乳业控股公司，加强优势大单品打造，开发新战略合作伙伴[88] - 信息业务板块将进行战略升级，构建完整产业生态链，促进完美在线与筑望科技业务协同[89] - 文化板块在影视剧制作上储备资源，控制风险，加大精品剧和网剧投入[90] 公司面临风险 - 公司面临食品安全、产品需求变化、政策和合规等风险[91][92][93] 公司利润分配情况 - 2016年度以总股本837,640,035股为基数，每10股派0.6元现金（含税），方案于2017年7月14日实施完毕[97] - 2017年度以总股本837,640,035股为基数，每10股派0.1元现金（含税），方案于2018年5月28日实施完毕[97] - 2018年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98][101] - 2016年现金分红金额50,258,402.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.29%[100] - 2017年现金分红金额8,376,400.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.76%[100] - 2018年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[100] - 公司将严格按照《公司章程》规定实施利润分配政策[96] 盛世骄阳业绩承诺相关情况 - 盛世骄阳2015 - 2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7500万元、9000万元和10800万元[102] - 盛世骄阳2015 - 2017年度运营收入比例指标分别不低于45%、55%、65%，2017年度运营收入比例实际完成38.22%[102][103] - 徐蕾蕾通过交易认购的皇氏集团股份第一次解禁额度上限为25%，第二次为30%，第三次为45%[103] - 因2017年盛世骄阳业绩未达标，补偿责任人徐蕾蕾须向公司补偿股份2240.53万股、现金6753.16万元，但公司未收到补偿款，相关股份补偿因质押未到位[105] - 公司就盛世骄阳原控股股东未完成业绩承诺事项诉讼，涉案金额6753.16万元[111] 公司财务报表编制相关 - 2018年公司根据新企业财务报表格式要求编制财务报表，列报项目变更并调整可比期间比较数据[107] 公司审计相关 - 现聘任境内会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元，审计服务连续年限2年[110] 公司诉讼相关 - 未达重大诉讼披露标准的其他涉案总金额6461.86万元[111] 公司合规情况 - 公司报告期不存在处罚及整改情况[112] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[113] -