公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,840,943,609.42元，较上年度末增长7.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,826,441,545.49元，较上年度末增长7.40%[8] - 本报告期营业收入为909,294,905.00元，较上年同期增长2.02%；年初至报告期末营业收入为2,769,045,484.21元，较上年同期增长4.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为117,116,082.56元，较上年同期增长32.54%；年初至报告期末为290,822,049.48元，较上年同期增长37.40%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,868,861.00元，较上年同期增长38.20%；年初至报告期末为283,263,838.46元，较上年同期增长39.96%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为54,259,401.20元，较上年同期减少64.12%；年初至报告期末为402,960,442.22元，较上年同期增长69.40%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年同期增长30.00%；年初至报告期末均为0.32元/股，较上年同期增长39.13%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.21%，较上年同期增加0.65%；年初至报告期末为10.67%，较上年同期增加1.96%[8] - 2019年9月30日公司资产总计5840943609.42元，较年初5443275372.92元有所增加[37] - 2019年9月30日公司负债合计2899333953.52元，较年初2732960522.70元有所增加[40] - 2019年9月30日公司资产总计38.13亿元，较2018年末的36.68亿元增长4%[47] - 2019年9月30日公司负债合计12.46亿元，较2018年末的12.58亿元下降1%[50] - 2019年9月30日公司所有者权益合计25.67亿元，较2018年末的24.11亿元增长6%[53] - 2019年第三季度营业总收入9.09亿元，较上期的8.91亿元增长2%[54] - 2019年第三季度营业总成本7.54亿元，较上期的7.63亿元下降1%[54] - 公司营业利润本期为166,744,681.85元，上期为127,085,350.69元[57] - 公司利润总额本期为158,424,772.69元，上期为126,102,283.59元[57] - 公司净利润本期为130,796,187.47元，上期为97,431,768.58元[57] - 归属于母公司所有者的净利润本期为117,116,082.56元，上期为88,364,696.46元[57] - 公司综合收益总额本期为129,957,653.01元，上期为98,649,023.68元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为27.69亿元，上期为26.50亿元[71] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为23.72亿元，上期为23.29亿元[71] - 合并年初到报告期末净利润本期为3.26亿元，上期为2.30亿元[74] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为3.25亿元，上期为2.31亿元[77] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.32元，上期为0.23元[77] - 综合收益总额本期为2.1560059848亿，上期为1.2248632626亿[86] - 基本每股收益本期为0.24，上期为0.13；稀释每股收益本期为0.24，上期为0.13[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.5697750308亿，上期为22.7344381618亿[87] - 收到的税费返还本期为1631.264008万，上期为11.388124万[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.0296044222亿，上期为2.3788040402亿[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3369797917亿，上期为2762.006176万[93] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3850.061159万，上期为 - 9345.654466万[93] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为997.397578万，上期为323.560449万[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.4073582724亿，上期为1.7527952561亿[93] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.0019052627亿，上期为7.589791947亿[93] - 筹资活动现金流出小计为675,797,779.24元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 62,897,779.24元[99] - 现金及现金等价物净增加额为51,311,080.63元，期末现金及现金等价物余额为408,425,767.39元[99] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司货币资金7.38亿元，较2018年末的6.84亿元增长8%[44] - 2019年9月30日母公司应收票据0.91亿元，较2018年末的3.02亿元下降70%[44] - 2019年9月30日母公司应收账款4.43亿元，较2018年末的3.60亿元增长23%[44] - 2019年9月30日母公司预付款项0.79亿元，较2018年末的0.25亿元增长219%[44] - 2019年9月30日母公司存货3.12亿元，较2018年末的3.39亿元下降8%[44] - 母公司营业收入本期为397,416,393.39元，上期为388,462,261.87元[65] - 母公司营业成本本期为180,027,194.55元，上期为206,658,061.89元[65] - 母公司净利润本期为71,607,116.49元，上期为55,836,711.52元[65] - 公司基本每股收益本期为0.13，上期为0.10；母公司基本每股收益本期为0.08，上期为0.06[61][68] - 公司稀释每股收益本期为0.13，上期为0.10；母公司稀释每股收益本期为0.08，上期为0.06[61][68] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为11.78亿元，上期为11.87亿元[79] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为5.84亿元，上期为6.77亿元[79] - 母公司年初至报告期末净利润本期为2.16亿元，上期为1.22亿元[82] - 母公司年初至报告期末研发费用本期为0.83亿元，上期为0.56亿元[82] 财务科目数据关键指标变化 - 应收票据本期末比年初减少70.88%，减少22318.27万元，因执行新金融工具准则科目调整[23] - 预付款项本期末比年初增加104.4%，增加3169.1万元，因按合同预付款项增多[23] - 应付票据本期末比年初增加106.83%，增加7497.58万元，因采用票据支付货款增加[23] - 预收款项本期末比年初增加70.87%，增加2133.71万元，因销售预收款增加[23] - 研发费用本期比上年同期增加31.79%，增加2648.51万元，因研发支出增加[23] - 收到的税费返还本期比上年同期增加14224.26%，增加1619.88万元，因收到出口退税[23] - 取得投资收益收到的现金本期比上年同期减少60.66%，减少1957.96万元，因收到参股公司分红减少[23] - 2019年起执行新准则，应收票据从314,895,778.37元调整为92,624,819.74元，减少222,270,958.63元[100] - 2019年起执行新准则，应收款项融资新增222,270,958.63元[100] - 应收票据为302,313,387.33元，较之前减少211,128,189.61元[112] - 应收款项融资为211,128,189.61元[112] - 可供出售金融资产减少18,650,000.00元，其他权益工具投资增加18,650,000.00元[112] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,000名[15] - 仙居县国有资产投资集团有限公司持股比例为21.55%，持股数量为197,488,304股[15] 公司合规情况 - 公司报告期不存在违规对外担保、非经营性占用资金、委托理财及接待调研等情况[27][28][29][30] 财务报表期初数据 - 流动资产合计为2,720,835,508.54元，非流动资产合计为2,722,439,864.38元，资产总计为5,443,275,372.92元[103] - 流动负债合计为1,606,171,416.81元，非流动负债合计为1,126,789,105.89元，负债合计为2,732,960,522.70元[106][109] - 归属于母公司所有者权益合计为2,631,668,611.96元，少数股东权益为78,646,238.26元，所有者权益合计为2,710,314,850.22元[109] - 公司流动资产合计1,858,548,375.13元，非流动资产合计1,809,568,444.08元，资产总计3,668,116,819.21元[112][115] - 公司流动负债合计1,016,165,734.86元，非流动负债合计241,433,552.99元，负债合计1,257,599,287.85元[115][118] - 公司所有者权益合计2,410,517,531.36元，负债和所有者权益总计3,668,116,819.21元[118] - 应收账款为359,997,807.71元[112] - 存货为338,530,947.18元[112] - 短期借款为602,500,000.00元，长期借款为200,000,000.00元[115] 新准则执行情况 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将18,650,000.00元可供出售金融资产调整至其他权益工具投资[109] - 2019年执行新准则，票据持有目的用于背书转让或者贴现的应收票据调整至应收款项融资，不影响2018年度财务指标[109] - 母公司2018年12月31日和2019年1月1日货币资金均为684,346,623.61元[109] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，不涉及以前年度追溯调整，不影响2018年度相关财务指标[118]