整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入744,695,096.98元，上年同期835,738,416.97元，同比减少10.89%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润67,354,593.92元，上年同期58,010,342.60元，同比增长16.11%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额95,178,224.07元，上年同期102,508,038.15元，同比减少7.15%[10] - 本报告期末总资产5,958,227,827.34元，上年度末5,824,345,547.49元，同比增长2.30%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,008,770,589.18元，上年度末2,941,524,857.14元，同比增长2.29%[10] - 公司2020年第一季度营业总收入7.45亿元，较上期的8.36亿元有所下降[53] - 公司2020年3月31日负债合计28.37亿元，较之前的27.66亿元有所增加[43] - 公司2020年3月31日所有者权益合计31.21亿元，较之前的30.59亿元有所增加[46] - 公司2020年3月31日母公司资产总计40.00亿元，较之前的38.76亿元有所增加[50] - 公司2020年3月31日母公司负债合计12.23亿元，较之前的11.59亿元有所增加[53] - 公司2020年3月31日母公司所有者权益合计27.77亿元，较之前的27.16亿元有所增加[53] - 公司营业总成本本期为675,384,458.77元，上期为740,804,636.07元[56] - 公司营业利润本期为73,769,697.67元，上期为94,493,089.63元[59] - 公司利润总额本期为73,874,203.54元，上期为93,143,977.57元[59] - 公司净利润本期为62,519,729.43元，上期为73,803,935.73元[59] - 归属于母公司所有者的净利润本期为67,354,593.92元，上期为58,010,342.60元[59] - 公司综合收益总额本期为62,410,867.55元，上期为71,657,483.74元[62] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为67,245,732.04元，上期为55,863,890.61元[62] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元[62] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.06元[62] - 公司综合收益总额本期为60,492,671.74元，上期为23,972,321.17元；基本每股收益本期为0.07元，上期为0.03元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.03元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,067[14] - 仙居县国有资产投资集团有限公司持股比例21.55%，持股数量197,488,304股[14] - 李勤俭持股比例2.08%，持股数量19,070,987股[14] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.02%，持股数量18,489,900股[14] - 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合持股比例1.71%，持股数量15,658,931股[14] 资产负债项目变化 - 应收票据本期末比年初减少52.07%，减少208.28万元[22] - 应收款项融资本期末比年初减少35.24%，减少9787.72万元[22] - 预付款项本期末比年初增加61.03%，增加2073.95万元[22] - 其他应收款本期末比年初增加30%，增加925.45万元[22] - 其他流动资产本期末比年初减少55.51%，减少3058.52万元[22] - 应付票据本期末比年初增加34.68%，增加1779.17万元[22] - 应付职工薪酬本期末比年初减少43.55%，减少3326.53万元[22] - 应交税费本期末比年初减少45.08%，减少5051.36万元[22] - 公司2020年3月31日应付职工薪酬4311.25万元，较之前的7637.79万元有所减少[43] - 公司2020年3月31日应交税费6155.11万元，较之前的1.12亿元有所减少[43] - 公司2020年3月31日长期借款9.17亿元，较之前的9.60亿元有所减少[43] - 公司2020年3月31日未分配利润10.49亿元，较之前的9.82亿元有所增加[46] 费用与现金流支出变化 - 财务费用本期比上年同期减少48.53%，减少1216.78万元[23] - 购建固定资产等支付的现金本期比上年同期增加124.14%，增加1629.78万元[23] 合并报表现金流量变化 - 合并报表中，经营活动现金流入小计本期为742,048,619.04元，上期为794,392,215.40元；经营活动现金流出小计本期为646,870,394.97元，上期为691,884,177.25元；经营活动产生的现金流量净额本期为95,178,224.07元，上期为102,508,038.15元[70][73] - 合并报表中，投资活动现金流入小计本期为22,354,921.65元，上期为55,265.97元；投资活动现金流出小计本期为29,425,801.58元，上期为20,920,719.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,070,879.93元，上期为 - 20,865,453.73元[73] - 合并报表中，筹资活动现金流入小计本期为352,486,682.52元，上期为274,200,295.47元；筹资活动现金流出小计本期为269,771,520.10元，上期为278,730,393.51元；筹资活动产生的现金流量净额本期为82,715,162.42元，上期为 - 4,530,098.04元[76] - 合并报表中，汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,673,975.95元，上期为 - 7,866,572.92元；现金及现金等价物净增加额本期为175,496,482.51元，上期为69,245,913.46元；期初现金及现金等价物余额本期为702,554,434.13元，上期为560,955,640.80元；期末现金及现金等价物余额本期为878,050,916.64元，上期为630,201,554.26元[76] 母公司报表现金流量变化 - 母公司报表中，经营活动现金流入小计本期为344,485,980.71元，上期为350,356,087.79元；经营活动现金流出小计本期为272,470,295.84元，上期为287,756,258.29元；经营活动产生的现金流量净额本期为72,015,684.87元，上期为62,599,829.50元[77] - 母公司报表中，投资活动现金流入小计本期为7,079,646.02元，上期为55,265.97元；投资活动现金流出小计本期为29,338,917.21元，上期为43,466,111.27元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,259,271.19元，上期为 - 43,410,845.30元[80] - 母公司报表中，筹资活动现金流入小计本期为271,900,000.00元，上期为257,700,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为189,631,682.76元，上期为241,959,399.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为82,268,317.24元，上期为15,740,600.34元[80] - 母公司报表中，汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,729,740.88元，上期为 - 3,852,761.01元；现金及现金等价物净增加额本期为136,754,471.80元，上期为31,076,823.53元；期初现金及现金等价物余额本期为417,553,046.99元，上期为357,114,686.76元；期末现金及现金等价物余额本期为554,307,518.79元，上期为388,191,510.29元[80] 准则执行与调整情况 - 公司自2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为58.2434554749亿美元[83] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为27.6574213188亿美元[87] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为30.5860341561亿美元[87] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为38.7558885204亿美元[89] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司负债合计均为11.5928184407亿美元[89] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计均为27.1630700797亿美元[89] - 公司预收款项2737.342638万美元于2020年1月1日调整为合同负债[83] - 母公司预收款项349.492086万美元于2020年1月1日调整为合同负债[89] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[93] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[93] 母公司营业收入变化 - 母公司营业收入本期为374,343,402.17元，上期为352,522,833.22元[63]