整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产63.29亿元，较上年度末增长8.66%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.11亿元，较上年度末增长9.16%[10] - 本报告期营业收入11.63亿元，较上年同期增长27.88%；年初至报告期末营业收入29.34亿元，较上年同期增长5.94%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较上年同期增长30.76%；年初至报告期末净利润3.58亿元，较上年同期增长23.26%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，较上年同期增长319.56%；年初至报告期末为4.72亿元，较上年同期增长17.10%[10] - 本报告期基本每股收益0.17元，较上年同期增长30.77%；年初至报告期末为0.39元，较上年同期增长21.88%[10] - 2020年9月30日公司资产总计63.29亿元，较之前的58.24亿元增长约8.6%[42] - 2020年9月30日流动资产合计33.20亿元，较之前的28.57亿元增长约16.2%[39] - 2020年9月30日非流动资产合计30.09亿元，较之前的29.68亿元增长约1.4%[42] - 2020年9月30日负债合计29.85亿元，较之前的27.66亿元增长约7.9%[44] - 2020年9月30日所有者权益合计33.44亿元，较之前的30.59亿元增长约9.3%[47] - 公司2020年第三季度营业总收入为11.63亿元，较上期的9.09亿元增长27.9%[54] - 第三季度营业总成本为9.60亿元，上期为7.54亿元，同比增长27.2%[57] - 第三季度营业利润为2.12亿元，上期为1.67亿元，同比增长27.0%[60] - 第三季度净利润为1.64亿元，上期为1.31亿元，同比增长25.7%[60] - 流动负债合计从8.50亿元增加至10.90亿元，增长27.0%[54] - 非流动负债合计从3.10亿元增加至3.21亿元，增长3.6%[54] - 所有者权益合计从27.16亿元增加至28.55亿元，增长5.1%[54] - 基本每股收益从0.13元提升至0.17元，增长30.8%[63] - 营业总收入本期为29.34亿元，上期为27.69亿元，同比增长6%[71] - 营业总成本本期为24.72亿元，上期为23.72亿元，同比增长4%[71] - 营业利润本期为4.71亿元，上期为4.16亿元，同比增长13%[75] - 利润总额本期为4.65亿元，上期为4.04亿元，同比增长15%[75] - 净利润本期为3.79亿元，上期为3.26亿元，同比增长16%[75] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.58亿元，上期为2.91亿元，同比增长23%[77] - 基本每股收益本期为0.39元，上期为0.32元，同比增长22%[80] - 稀释每股收益本期为0.39元，上期为0.32元，同比增长22%[80] - 其他综合收益的税后净额本期为272.38万元，上期为 - 86.25万元[77] - 综合收益总额本期为3.82亿元，上期为3.25亿元，同比增长17%[80] - 本期营业收入为13.42亿元，上期为11.78亿元，同比增长14%[81] - 本期营业利润为2.60亿元，上期为2.46亿元，同比增长5.92%[84] - 本期净利润为2.31亿元，上期为2.16亿元，同比增长7.05%[84] - 基本每股收益本期为0.25元，上期为0.24元，同比增长4.17%[87] - 经营活动现金流入小计本期为27.20亿元，上期为25.47亿元，同比增长6.80%[88] - 经营活动现金流量净额本期为4.72亿元，上期为4.03亿元，同比增长17.09%[91] - 投资活动现金流量净额本期为 - 0.85亿元，上期为 - 2.34亿元，亏损幅度收窄63.67%[91] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 1.15亿元，上期为 - 0.39亿元，亏损幅度扩大192.99%[95] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.58亿元，上期为1.41亿元，同比增长82.00%[95] - 期末现金及现金等价物余额本期为9.60亿元，上期为7.00亿元，同比增长37.12%[95] - 经营活动现金流入小计本期为12.0452441177亿美元，上期为9.5651112188亿美元，本期较上期增长25.93%[96] - 经营活动现金流出小计本期为8.9344793629亿美元，上期为7.7262295095亿美元，本期较上期增长15.64%[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.1107647548亿美元，上期为1.8388817093亿美元，本期较上期增长69.17%[99] - 投资活动现金流入小计本期为4278.269262万美元，上期为1.0034978888亿美元，本期较上期下降57.37%[99] - 投资活动现金流出小计本期为3.6257953426亿美元，上期为1.7146183103亿美元，本期较上期增长111.46%[99] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.1979684164亿美元，上期为 - 7111.204215万美元，本期亏损扩大349.71%[99] - 筹资活动现金流入小计本期为6.519亿美元，上期为6.129亿美元，本期较上期增长6.36%[99] - 筹资活动现金流出小计本期为6.1769759564亿美元，上期为6.7579777924亿美元，本期较上期下降8.60%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3420.240436万美元，上期为 - 6289.777924万美元，本期扭亏为盈[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为2387.49153万美元，上期为5131.108063万美元，本期较上期下降53.47%[101] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34712名，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 仙居县国有资产投资集团有限公司持股比例21.55%，持股数量1.97亿股[14] - 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）持股比例3.67%，持股数量3361.95万股[14] - 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金持股比例2.40%，持股数量2199.06万股[14] 财务科目变动 - 预付款项本期末比年初增加72.27%，增加2455.88万元，因本期按合同预付款项增多[21] - 其他流动资产本期末比年初减少39.69%，减少2186.75万元，因本期结构性存款到期转回[21] - 应付票据本期末比年初增加386.84%，增加19848.11万元，因本期采用应付票据支付货款增加[21] - 应付职工薪酬本期末比年初减少32.74%，减少2500.32万元，因本期计提的工资比年初减少[21] - 其他收益本期比上年同期增加30.73%，增加569.52万元，因本期收到政府补助增加[21] - 投资收益本期比上年同期减少81.68%，减少1708.16万元，因去年处置子公司[21] - 营业外支出本期比上年同期减少51.54%，减少661.4万元，因本期非流动资产毁损报废损失同比减少[21] - 收到的税费返还本期比上年同期增加40.35%，增加658.26万元，因本期收到的出口退税额增加[21] - 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加135.54%，增加9973.96万元，因本期收回商业汇票保证金增加[21] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上年同期减少100%，减少1608.09万元，因去年处置子公司[21] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计42.66亿元，较之前的38.76亿元增长约10.1%[51] - 2020年9月30日母公司流动资产合计20.41亿元，较之前的18.93亿元增长约7.8%[48] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计22.25亿元，较之前的19.83亿元增长约12.2%[51] - 2020年9月30日货币资金为13.08亿元，较之前的10.28亿元增长约27.1%[39] - 2020年9月30日应收账款为8.52亿元，较之前的7.13亿元增长约19.5%[39] - 母公司本季度营业收入为5.21亿元，上期为3.97亿元，增长31.1%[64] - 母公司本季度营业成本为2.44亿元，上期为1.80亿元，增长35.7%[64] 公司基础财务数据 - 公司2020年负债合计27.66亿元，所有者权益合计30.59亿元，负债和所有者权益总计58.24亿元[112] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为18.93亿元，非流动资产合计均为19.83亿元，资产总计均为38.76亿元[112][114][115] - 母公司流动负债合计8.50亿元，非流动负债合计3.10亿元，负债合计11.59亿元[115][118] - 母公司所有者权益合计27.16亿元，负债和所有者权益总计38.76亿元[121] - 公司非流动负债合计10.19亿元[112] - 公司股本为9.16亿元，资本公积为8.52亿元，盈余公积为1.92亿元，未分配利润为9.82亿元[112] - 母公司货币资金为7.34亿元，应收账款为3.88亿元，应收款项融资为2.64亿元[112] - 母公司存货为3.34亿元，持有待售资产为4230万元[112][115] - 母公司长期股权投资为4.33亿元，投资性房地产为5279万元，固定资产为10.43亿元[115] - 母公司短期借款为4.57亿元，应付账款为1.30亿元[115]