财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入202,704,883.19元，上年同期51,615,684.30元，同比增长292.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润28,857,024.84元，上年同期 -7,385,239.82元，同比增长490.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额50,386,195.35元，上年同期83,078,275.82元，同比减少39.35%[4] - 本报告期末总资产1,865,157,035.93元，上年度末1,821,612,042.11元，同比增长2.39%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入202,741,641.03元，上期为51,817,036.91元，同比大幅增长[16] - 本季度营业总成本170,194,091.46元，上期为69,400,469.23元，有明显增加[16] - 营业利润为33,051,159.81元，上期亏损6,345,279.20元，实现扭亏为盈[17] - 净利润27,848,018.98元，上期净亏损4,653,472.57元，盈利状况改善[17] - 经营活动产生的现金流量净额为50,386,195.35元，上期为83,078,275.82元，有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为45,618,912.41元，上期为 - 123,123,210.22元，由负转正[18] - 负债合计578,447,946.42元，较上期的562,656,263.49元略有增加[16] - 所有者权益合计1,286,709,089.51元，上期为1,258,955,778.62元，有所增长[16] - 基本每股收益0.05元，上期为 - 0.01元，实现正收益[17] - 稀释每股收益0.05元，上期为 - 0.01元，同样实现正收益[17] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收票据期末余额81,325,952.51元，期初余额194,422,137.40元，变动比率 -58.17%，因票据到期所致[7] - 预付款项期末余额49,813,928.53元，期初余额22,813,038.65元，变动比率118.36%，因期末在手订单增加所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额443,433,725.07元，年初余额354,731,536.80元[14] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额240,677,346.03元，年初余额284,397,593.07元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额248,989,325.11元，年初余额321,374,381.23元[14] - 2023年3月31日资产总计期末余额1,865,157,035.93元，年初余额1,821,612,042.11元[15] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额573,969,797.85元，年初余额557,895,642.01元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数71,018人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 天津赛象创业投资有限责任公司持股比例32.15%，持股数量189,230,000股[8] - 张建浩持股比例4.68%，持股数量27,550,000股[8] - 公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司持有无限售条件股份189,230,000股，实际控制人张建浩持有27,550,000股[9] - 申万宏源证券有限公司持股比例0.23%，持股数量1,351,172股；北京宸熙投资有限公司持股比例0.22%，持股数量1,285,000股；肖燕龙持股比例0.21%，持股数量1,252,500股[9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,376,662.98元，其中计入当期损益的政府补助1,110,385.65元，交易性金融资产收益1,946,975.47元[5] 公司业务决策 - 2023年3月10日公司拟使用不超过5亿元自有资金进行委托理财，单笔不超过1.5亿元，使用期限一年[12] - 2023年3月10日公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额不超过4亿元或其他等值货币，使用期限一年[13] - 2023年3月27日公司放弃参股公司京城智通股权优先购买权，转让方中信建投投资有限公司持股4.255%，北京春霖股权投资中心持股8.511%[13] 筹资与现金流量 - 季度数据 - 公司2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为2270570.43元[19] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2270570.43元[19] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为727.08元[19] - 公司2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金分别为14841015.40元和3775000.00元[19] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计分别为14841015.40元和3775727.08元[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 12570444.97元和 - 3775727.08元[19] - 公司2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 11950765.72元和 - 495576.17元[19] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额分别为71483897.07元和 - 44316237.65元[19] - 公司2023年第一季度期初现金及现金等价物余额分别为344752268.10元和264019244.72元[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额分别为416236165.17元和219703007.07元[19]