营业收入情况 - 本报告期营业收入1.28亿元，同比减少13.84%；年初至报告期末营业收入4.52亿元，同比增加34.74%[4] - 营业收入较上年同期增加34.74%，主要因报告期达到收入确认标准的订单增加[10] - 公司2023年前三季度营业总收入452,292,289.85元，较上期336,839,365.66元增长约34.27%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润406.41万元，同比减少74.77%；年初至报告期末为5977.86万元，同比增加71.92%[4] - 2023年前三季度净利润为58,429,602.82元，较上期35,975,210.35元增长约62.42%[22] - 归属于母公司股东的净利润为59,778,572.63元，较上期34,770,521.94元增长约72%[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，同比减少66.67%；年初至报告期末为0.10元/股，同比增加66.67%[4] - 基本每股收益为0.10元，较上期0.06元增长约66.67%[22] 资产情况 - 本报告期末总资产18.98亿元，较上年度末增加4.22%；归属于上市公司股东的所有者权益12.33亿元，较上年度末增加5.14%[4] - 应收票据期末余额1.67亿元，较期初增加60.97%；应收账款期末余额2.23亿元，较期初减少30.74%[9] - 合同资产期末余额2318.70万元，较期初增加49.53%；其他流动资产期末余额601.02万元，较期初增加130.10%[9] - 2023年9月30日货币资金为385,871,401.84元，较年初354,731,536.80元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为222,587,049.67元，较年初321,374,381.23元有所减少[16] - 2023年9月30日存货为531,323,819.04元，较年初426,475,403.68元有所增加[18] - 2023年9月30日资产总计为1,898,447,716.80元，较年初1,821,612,042.11元有所增加[18] 负债情况 - 短期借款期末余额100万元，较期初减少86.31%；应付职工薪酬期末余额为0，较期初减少100.00%[9][10] - 负债合计595,556,079.84元，较上期562,656,263.49元增长约5.85%[19] - 租赁负债为670,383.29元，较上期1,025,084.67元减少约34.6%[19] - 递延收益为1,950,000.00元，较上期2,450,000.00元减少约20.41%[19] 权益情况 - 所有者权益合计1,302,891,636.96元，较上期1,258,955,778.62元增长约3.48%[19] - 专项储备为2,466,363.46元，较上期1,960,107.94元增长约25.83%[19] - 未分配利润为160,048,192.26元，较上期100,269,619.63元增长约59.62%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1427.13万元，较上年同期减少91.86%，因销售商品、提供劳务收到现金减少，购买商品、接受劳务支付现金增加[4][11] - 投资活动产生的现金流量净额为2546.25万元，较上年同期增加109.89%，因本期收回到期理财增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为571,416,230.42元，上期为675,634,178.93元[23] - 收到的税费返还本期为22,749,995.17元，上期为21,174,071.96元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,271,320.47元，上期为175,325,071.16元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,462,519.54元，上期为 - 257,517,943.08元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,777,515.82元，上期为 - 1,029,390.64元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为8,885,022.61元，上期为21,380,030.02元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为37,841,346.80元，上期为 - 61,842,232.54元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为344,752,268.10元，上期为264,019,244.86元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为382,593,614.90元，上期为202,177,012.32元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66,853，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，天津赛象创业投资有限责任公司持股比例32.15%，持股数量189,230,000股；张建浩持股比例5.00%，持股数量29,430,800股[13] 股份变动情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购并持有公司股份数量8,215,200股，占公司总股本的1.40%[14] - 2023年6月28日至7月4日，实际控制人张建浩增持公司股票1,880,800股，占公司总股本的0.32%；累计增持超总股本的1.24%[15] - 公司于2015年及2016年回购注销限制性股票共计5,984,250股，总股本从594,600,000股减至588,615,750股，张建浩及其一致行动人持股比例合计被动增0.36%[15] 股权转让款情况 - 截至2023年7月14日，广州井源已收到92.5%的股权转让款，剩余7.5%将于交割日24个月后的第一个工作日支付[15] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]