整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.34亿元，上年同期13.54亿元，同比增长5.91%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，上年同期2.23亿元，同比增长25.18%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.95亿元，上年同期 -6.19亿元，同比增长36.21%[3] - 本报告期末总资产183.44亿元，上年度末188.10亿元，较上年度末减少2.48%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产113.80亿元，上年度末110.78亿元，较上年度末增长2.73%[3] - 2021年第一季度公司营业总收入为14.34亿元，较上期的13.54亿元增长5.91%[38] - 2021年第一季度公司营业总成本为11.19亿元，较上期的11.11亿元增长0.71%[38] - 2021年3月31日公司负债合计为24.26亿元，较2020年12月31日的24.56亿元下降1.25%[38] - 2021年3月31日公司所有者权益合计为66.97亿元，较2020年12月31日的66.90亿元增长0.10%[38] - 公司2021年第一季度营业利润为332,255,819.18元，上年同期为275,981,365.53元，同比增长20.4%[39] - 公司2021年第一季度利润总额为337,326,018.26元，上年同期为264,706,028.76元，同比增长27.4%[39] - 公司2021年第一季度净利润为281,755,357.67元，上年同期为224,751,023.04元，同比增长25.4%[39] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.29元，上年同期为0.23元，同比增长26.1%[40] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.29元，上年同期为0.23元，同比增长26.1%[40] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,455,128,701.78元，上年同期为1,433,310,253.04元，同比增长1.5%[42] - 公司2021年第一季度税金及附加为11,297,129.35元，上年同期为6,047,081.71元，同比增长86.8%[39] - 公司2021年第一季度销售费用为82,825,862.73元，上年同期为78,797,929.49元，同比增长5.1%[39] - 公司2021年第一季度管理费用为74,862,885.16元，上年同期为65,133,093.31元，同比增长14.9%[39] - 公司2021年第一季度研发费用为54,965,157.69元，上年同期为51,883,150.51元，同比增长6%[39] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为15.34亿元，上年同期为15.65亿元；经营活动现金流出小计为19.29亿元，上年同期为21.84亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -3.95亿元，上年同期为 -6.19亿元[43] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为2.81亿元，上年同期为17.16亿元；投资活动现金流出小计为1.03亿元，上年同期为17.84亿元；投资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，上年同期为 -0.68亿元[43] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为5.45亿元，上年同期为6.62亿元；筹资活动现金流出小计为6.96亿元，上年同期为1.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.52亿元，上年同期为4.83亿元[43][44] - 公司2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.32亿元，上年同期为 -0.95亿元；现金及现金等价物净增加额为 -3.66亿元，上年同期为 -3.00亿元；期末现金及现金等价物余额为21.86亿元，上年同期为13.33亿元[44] - 公司2021年第一季度非流动资产合计42.0066803687亿元，较之前的42.0755562493亿元减少688.758806万元[48] - 公司2021年第一季度资产总计188.1032108395亿元，较之前的188.1720867201亿元减少688.758806万元[48] - 公司2021年第一季度流动负债合计66.3123589097亿元，较之前的66.3462314194亿元减少338.725097万元[48] - 公司2021年第一季度非流动负债合计8.0519137098亿元，较之前的8.0869170807亿元减少350.033709万元[48] - 公司2021年第一季度负债合计74.3642726195亿元，较之前的74.4331485001亿元减少688.758806万元[48] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为1.85亿元，上年同期为4.51亿元；经营活动现金流出小计为3.91亿元，上年同期为4.34亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -2.06亿元，上年同期为0.17亿元[45] - 母公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为11.32万元，上年同期为0.93万元；投资活动现金流出小计为619.41万元，上年同期为2100万元；投资活动产生的现金流量净额为 -608.09万元，上年同期为 -2099.07万元[45] - 母公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2.02亿元，上年同期为0.58亿元；筹资活动现金流出小计为2.19亿元，上年同期为0.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -0.17亿元，上年同期为 -0.09亿元[46] - 母公司2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -53.41万元，上年同期为115.01万元；现金及现金等价物净增加额为 -2302.52万元，上年同期为 -111.69万元；期末现金及现金等价物余额为3.01亿元，上年同期为3.14亿元[46] - 公司2021年母公司非流动资产合计58.6809345803亿元，较2020年12月31日的58.6578057173亿元增加231.28863万元[50] - 公司2021年母公司资产总计91.4825180359亿元，较2020年12月31日的91.4593891729亿元增加231.28863万元[50] - 公司2021年母公司流动负债合计20.612430585亿元，较2020年12月31日的20.6012121187亿元增加112.184663万元[50] - 公司2021年母公司非流动负债合计3.9790465305亿元，较2020年12月31日的3.9559176675亿元增加231.28863万元[51] - 公司2021年母公司负债合计24.5802586492亿元，较2020年12月31日的24.5571297862亿元增加231.28863万元[51] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金为25.27亿元，较2020年12月31日的29.04亿元减少12.96%[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为1835.21万元，较2020年12月31日的2.33亿元减少91.25%[33] - 2021年3月31日预付款项为4.31亿元，较2020年12月31日的2.93亿元增加47.18%[33] - 2021年3月31日流动资产合计为141.85亿元，较2020年12月31日的146.10亿元减少2.91%[33] - 2021年3月31日长期应收款为5.28亿元，较2020年12月31日的6.02亿元减少12.35%[33] - 2021年3月31日固定资产为16.77亿元，较2020年12月31日的16.96亿元减少1.09%[33] - 2021年3月31日在建工程为1.61亿元，较2020年12月31日的1.35亿元增加19.32%[34] - 2021年3月31日短期借款为8.67亿元，较2020年12月31日的10.35亿元减少16.12%[34] - 2021年3月31日应付账款为11.34亿元，较2020年12月31日的15.98亿元减少29.00%[34] - 2021年3月31日流动负债合计为58.23亿元，较2020年12月31日的66.31亿元减少12.19%[34] - 2021年3月31日公司流动资产合计为32.49亿元，较2020年12月31日的32.80亿元下降0.95%[37] - 2021年3月31日公司非流动资产合计为58.74亿元，较2020年12月31日的58.66亿元增长0.13%[37] - 2021年3月31日公司流动负债合计为20.30亿元，较2020年12月31日的20.60亿元下降1.45%[37][38] - 2021年3月31日公司非流动负债合计为3.96亿元，较2020年12月31日的3.96亿元基本持平[38] - 2021年3月31日公司股本为9.58亿元，与2020年12月31日持平[35][38] - 2021年3月31日公司资本公积为37.03亿元，与2020年12月31日持平[35][38] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司流动资产合计均为146.10亿元[47] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司非流动资产中，长期应收款均为6.02亿元，长期股权投资均为1.27亿元[47] 股东持股情况 - 孙伟杰持股比例20.47%，持股数量1.96亿股[7] - 王坤晓持股比例14.03%，持股数量1.34亿股[7] - 刘贞峰持股比例11.54%，持股数量1.11亿股[7] - 截止报告期末，“奋斗者1号”持股计划账户有900,000股，占公司股本总数的0.09%[13] - 截止报告期末，“奋斗者4号”持股计划账户有1,686,300股，占公司股本总数的0.18%[17] 金融资产及收益变化 - 交易性金融资产较年初减少92.11%，因期初银行理财产品到期赎回[11] - 预付款项较年初增加47.18%，因采购关键料件支付预付款[11] - 税金及附加较年初增加86.82%，因本期应交增值税增加[12] - 投资收益较上年同期增加470.41%，因本期联营、合营企业利润增长[12] - 公允价值变动收益较上年同期减少110.06%，因公司持有的以公允价值计量的理财产品到期[12] - 资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期增加222.09%，因本期有大额应收账款账龄段滚动[12] - 营业外收入较上年同期增加509.7万元，因本期预收款核销、保险索赔[12] - 经营活动产生的现金净额同比增加36.21%，流入减少2%，流出减少11.7%[13] - 投资活动产生的现金净额同比增加363.24%，流入减少83.6%，流出减少94.2%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少131.39%，流入减少17.76%，流出增加288.1%[13] 投资业务情况 - 上市公司境内外股票最初投资成本合计133,829,303.49元，期初账面价值12,493,312.41元，本期公允价值变动损益665,294.83元，报告期损益348,863.18元，期末账面价值13,212,955.17元[20] - 浙商银行衍生品投资初始投资金额1,971.39元，期末投资金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%，报告期实际损益金额9.6元[21] - 烟台分行涨期权衍生品投资初始投资金额4,599.91元，期末投资金额占比0.00%，报告期实际损益22.4元[22] - 工商银行远期外汇交易衍生品投资初始投资金额1,971.39元，期末投资金额占比0.00%，报告期实际损益0.29元[22] - 浙商银行烟台分行远期外汇交易衍生品投资初始投资金额213.31元，期末投资金额占比0.00%，报告期实际损益 -2.72元[22] - 公司衍生品投资合计初始投资金额8,756元，报告期内购入2,184.7元，售出8,756元，期末投资金额占比0.00%，报告期实际损益29.57元[22] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[22] - 公司