营业收入相关 - 本报告期营业收入18.59亿元，同比减少11.74%；年初至报告期末营业收入55.28亿元，同比增加1.92%[3] - 年初到报告期末营业总收入55.28亿元，较上期的54.24亿元增长1.92%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，同比减少10.09%；年初至报告期末为11.46亿元，同比增加2.81%[3] - 净利润为11.60亿元，去年同期为11.30亿元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为11.46亿元，去年同期为11.15亿元[24] - 基本每股收益为1.20元，去年同期为1.17元[24] - 营业利润13.31亿元，较上期的13.51亿元下降1.43%[23] - 利润总额13.50亿元，较上期的13.32亿元增长1.32%[23] - 净利润11.60亿元（利润总额减所得税费用），较上期的11.30亿元增长2.65%[23] 资产项目变化 - 交易性金融资产较年初减少97.29%，因期初银行理财产品到期赎回[6] - 预付款项较年初增加139.72%，因采购关键料件支付预付款[6] - 合同负债较年初增加60.9%，因新增工程项目和海外销售业务收取预收款[6] - 2021年9月30日公司货币资金为24.9848118772亿元，2020年12月31日为29.035082884亿元[20] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为630.576642万元，2020年12月31日为2.3270177039亿元[20] - 2021年9月30日公司应收账款为40.8667562015亿元，2020年12月31日为32.5703959599亿元[20] - 2021年9月30日公司预付款项为7.0160673989亿元，2020年12月31日为2.9267838333亿元[20] - 2021年9月30日公司存货为47.836184385亿元，2020年12月31日为48.4077429847亿元[20] - 2021年9月30日公司流动资产合计为146.9526174377亿元，2020年12月31日为146.0965304708亿元[20] - 公司2021年第三季度末资产总计192.02亿元，较年初的188.10亿元增长2.08%[21] - 第三季度末非流动资产合计45.07亿元，较年初的42.01亿元增长7.30%[21] - 公司2021年第三季度流动资产合计14,609,653,047.08元[27] - 公司2021年第三季度非流动资产合计4,200,668,036.87元[27] - 公司2021年第三季度资产总计18,810,321,083.95元[27] 负债项目变化 - 流动负债合计62.67亿元，较年初的66.31亿元下降5.49%[21] - 负债合计68.39亿元，较年初的74.36亿元下降8.03%[21] - 公司2021年第三季度流动负债合计6,631,235,890.97元[28] - 公司2021年第三季度非流动负债合计805,191,370.98元[28] - 公司2021年第三季度负债合计7,436,427,261.95元[28] 所有者权益变化 - 所有者权益合计123.63亿元，较年初的113.74亿元增长8.70%[22] - 公司2021年第三季度所有者权益合计11,373,893,822.00元[28] 费用及收益变化 - 税金及附加较同期增加48.05%，因本期应交增值税增加[7] - 财务费用较同期减少154.34%，因本期汇兑收益和结转未实现融资收益较高[7] - 投资收益较上年同期增加263.76%，因本期联合营企业利润增长[7] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金净额同比增加86.16%，因现金流入增加、流出减少[8] - 投资活动产生的现金净额同比减少93.08%，因现金流入和流出均减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为51.59亿元，去年同期为44.83亿元[25] - 经营活动现金流入小计为55.96亿元，去年同期为48.32亿元[25] - 经营活动现金流出小计为57.35亿元，去年同期为58.37亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.39亿元，去年同期为 -10.05亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为0.13亿元，去年同期为1.82亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.29亿元，去年同期为5.21亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.56亿元，去年同期为 -3.64亿元[26] 营业外支出变化 - 营业外支出较上年同期增加59.60%，原因是确认美国杰森案件和解支出和预计违约支出[9] 大股东持股情况 - 前10大股东中，孙伟杰持股比例20.38%，持股数量195,202,733股；王坤晓持股比例13.97%，持股数量133,767,008股；香港中央结算有限公司持股比例13.24%，持股数量126,834,077股[9] 公司投资及项目情况 - 公司拟在天水市投资锂离子电池负极材料一体化项目，总投资额预计25亿元[10] 员工持股计划情况 - 2015年公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买，合计18,064,435股，截止报告期末账户中有800,000股，占公司股本总数的0.08%[10] - 2017年公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买，合计1,350,000股，截止报告期末该计划已实施完毕[14] - 2018年公司完成“奋斗者3号”员工持股计划股票购买，合计3,800,000股，持有人处分部分到期权利股数合计2,900股，截止报告期末账户中有796,200股，占公司股本总数的0.08%[15] - 2019年2月1日公司完成“奋斗者4号”员工持股计划股票购买，合计340万股，期末账户有101.22万股，占公司股本总数的0.11%[16] - 2020年3月2日公司完成“奋斗者5号”员工持股计划股票购买，合计200万股，期末账户有121.73万股，占公司股本总数的0.13%[17] - 2021年7月5日公司完成“奋斗者6号”员工持股计划股票购买，合计155万股，期末账户有155万股，占公司总股本的0.16%[18] - 2021年7月5日公司完成“事业合伙人1期”员工持股计划股票购买，合计54.8万股，期末账户有54.8万股，占公司总股本的0.06%[19] 公司上市及融资情况 - 2021年7月22日，控股子公司德州联合石油科技股份有限公司分拆上市获深交所创业板上市委审核通过[11] - 2021年8月27日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理[12] 报告相关信息 - 公司2021年第三季度报告未经审计[29] - 公司董事会于2021年10月26日发布该第三季度报告[30]