公司基本信息 - 公司股票简称太极股份，代码002368，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为刘学林，注册地址为北京市海淀区北四环中路211号，邮编100083 [22] - 公司办公地址为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园，邮编100102 [22] - 公司网址为www.taiji.com.cn，电子信箱为dongsh@mail.taiji.com.cn [22] - 董事会秘书为王茜，联系地址为北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层[23] - 董事会秘书联系电话为010 - 57702596，传真为010 - 57702889 [23] 控股股东变更 - 2020年7月3日，原控股股东十五所划转137,025,652股股份至中电太极，中电太极成新控股股东，实控人未变[27] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入8,532,609,638.35元，较2019年增长20.81%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润368,695,901.99元，较2019年增长9.94%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,083,975,054.56元，较2019年增长483.63%[29] - 2020年末总资产13,516,118,964.90元，较2019年末增长26.84%[29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,515,679,721.67元，较2019年末增长8.36%[29] - 2020年第四季度营业收入3,808,268,634.23元，为四个季度中最高[34] - 2020年非流动资产处置损益为 -442,609.64元[35] - 2020年计入当期损益的政府补助为61,603,824.99元[35] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为37,059,748.42元[35] - 股权资产较期初增长43.55%，在建工程较期初增长93.66%，交易性金融资产较期初减少100%，应收票据较期初增长290.63%，其他非流动资产较期初增长311.7%，合同资产较期初增长81.46%，存货较期初增长38.57%[44] - 2020年公司签订合同总金额1,718,797.35万元，同比增长50.37%[52] - 2020年公司实现营业收入853,260.96万元，同比增长20.81%[52] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润36,869.59万元，同比增长9.94%[52] - 2020年末公司经营活动现金流量净额为108,397.51万元，同比增长483.63%[52] - 全年研发支出59,824.71万元，较上年同期增长40.91%，占全年营业收入7.01%[59] - 2020年营业收入8,532,609,638.35元，较2019年的7,062,735,038.19元增长20.81%[66] - 政务行业营业收入3,800,579,720.09元，同比增长10.35%；事业单位营业收入821,574,574.50元，同比增长35.38%；企业营业收入3,376,302,327.23元，同比增长26.44%；其他营业收入534,153,016.53元，同比增长56.37%[66] - 网络安全与自主可控产品营业收入3,121,605,112.19元，同比增长71.11%；云服务营业收入675,566,863.45元，同比增长8.10%；智慧应用与服务营业收入1,614,213,177.26元，同比增长11.89%；系统集成服务营业收入2,987,842,916.35元，同比下降3.55%；其他营业收入133,381,569.10元，同比增长82.61%[66] - 北京地区营业收入4,047,362,081.53元，同比增长10.48%；华北（除北京）营业收入395,448,831.00元，同比下降26.31%；华东营业收入1,346,513,816.51元，同比增长41.83%；华南营业收入386,263,184.11元，同比增长17.07%；西北营业收入593,509,962.13元，同比增长15.34%；其他地区营业收入1,763,511,763.07元，同比增长64.99%[66] - 政务行业营业成本3,067,627,056.92元，同比增长12.63%；事业单位营业成本673,092,396.62元，同比增长36.10%；企业营业成本2,448,238,375.13元，同比增长32.55%；其他营业成本407,235,389.93元，同比增长53.14%[73] - 政务行业毛利率19.29%，同比下降1.63%；事业单位毛利率18.07%，同比下降0.43%；企业毛利率27.49%，同比下降3.34%；其他毛利率23.76%，同比上升1.61%[70] - 网络安全与自主可控产品毛利率18.32%，同比下降5.11%；云服务毛利率42.93%，同比上升1.52%；智慧应用与服务毛利率36.86%，同比下降1.90%；系统集成服务毛利率13.16%，同比下降0.51%；其他毛利率64.86%，同比下降21.11%[70] - 北京地区毛利率29.42%，同比下降2.33%；华北（除北京）毛利率17.57%，同比下降3.83%；华东毛利率16.26%，同比下降2.17%；华南毛利率28.91%，同比上升4.80%；西北毛利率16.47%，同比上升4.27%；其他地区毛利率14.06%，同比上升1.30%[70] - 网络安全与自主可控营业成本2020年为25.4981440935亿美元，占比38.65%，同比增长82.54%[74] - 前五名客户合计销售金额为14.3780394364亿美元，占年度销售总额比例16.85%[78] - 前五名供应商合计采购金额为8.1400079595亿美元，占年度采购总额比例11.82%[78] - 销售费用2020年为2.2075965449亿美元，同比增长15.99%[83] - 财务费用2020年为5739.317047万美元，同比增长133.32%[83] - 研发费用2020年为3.7178656683亿美元，同比增长83.15%[83] - 所得税费用2020年为2108.559966万美元，同比减少45.98%[83] - 2020年公司研发投入金额为5.9824708764亿美元，同比增长40.91%，占营业收入的7.01%[84][85] - 研发人员数量2020年为2057人，同比增长11.37%[85] - 研发投入资本化的金额2020年为1.0219322968亿美元，同比增长1.07%[85] - 经营活动现金流入小计2020年为93.89亿元，同比增长23.72%[93] - 经营活动现金流出小计2020年为83.05亿元，同比增长5.50%[93] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为10.84亿元，同比增长483.63%[93] - 投资活动现金流入小计2020年为115.58万元，同比减少57.60%[93] - 投资活动现金流出小计2020年为2.11亿元，同比减少62.07%[93] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 2.10亿元，同比增长62.09%[93] - 筹资活动现金流入小计2020年为30.59亿元，同比增长23.37%[93] - 筹资活动现金流出小计2020年为33.72亿元，同比增长143.11%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 3.13亿元，同比减少128.69%[96] - 现金及现金等价物净增加额2020年为5.61亿元，同比增长118.60%[96] - 投资性房地产期末值为183,751,059.53元，占比1.36%，较上期减少0.37%[101] - 长期股权投资期末值为199,354,706.82元，占比1.47%，较上期增加0.19%[101] - 固定资产期末值为1,153,364,391.94元，占比8.53%，较上期减少1.79%[101] - 短期借款期末值为360,000,000.00元，占比2.66%，较上期减少7.47%[101] - 长期借款期末值为500,000,000.00元，占比3.70%，上期无此项[101] - 报告期投资额为89,800,000.00元，上年同期为66,431,800.00元，变动幅度为35.18%[105] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为732,087.55元，本期公允价值变动损益为 - 148,460.28元，本期出售金额为583,627.27元，期末数为0.00元[102] 业务线相关数据 - 公司政务云市场占有率达4.8%[54] - 截至2021年1月，北京健康宝累计查询36.6亿次，为5400余万人提供服务[54] - 2020年公司信创业务签订合同额近70亿元，数据库产品市场份额过半[55] - 公司在2020年工业互联网创新发展工程中中标两个项目[58] 募集资金相关 - 公司2019年发行可转换公司债券，募集资金净额98,671.50万元[116] - 报告期内使用募集资金12,543.88万元，累计使用48,496.74万元，期末余额51,754.96万元[117] - 太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目投资进度51.73%，预计2021年12月31日可使用[122] - 太极云计算中心和云服务体系建设项目投资进度86.29%，预计2021年12月31日可使用[122] - 收购慧点科技少数股东持有的9%股权投资进度100.00%[122] - 工业互联网服务平台建设项目（北京）投资进度2.93%，预计2021年12月31日可使用[122] - 太极工业互联网服务平台建设项目（西安）投资进度0.00%，预计2021年12月31日可使用[122] - 补充流动资金投资进度100.00%[122] - 2018年11月16日至2019年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目11,166.42万元[125] - 公司决定将“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”和“太极云计算中心和云服务体系建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月31日[123] - 公司同意使用不超5.5亿元募集资金进行现金管理，截至2020年12月31日，闲置募集资金购买定期存款1亿元、结构性存款1.2亿元、大额存单4000万元、协定存款3952.87万元、通知存款1.992932亿元[128] 子公司相关信息 - 北京太极信息技术有限公司注册资本1.1亿元，总资产31.7603719524亿元，净资产4.8209034426亿元，营业收入23.8918793277亿元，营业利润9891.908988万元，净利润8905.695288万元[133] - 北京慧点科技有限公司注册资本5100万元，总资产5.9765568951亿元，净资产4.2183303618亿元，营业收入3.2153525752亿元，营业利润4107.986929万元，净利润4094.510401万元[133] - 2020年9月，子公司北京慧点科技有限公司完成对北京博云浩雅科技发展有限公司的吸收合并；11月，公司完成对子公司太极智旅信息技术有限公司的吸收合并；2 - 8月子公司北京太极信息系统技术有限公司新设四家子公司并纳入合并报表范围[169] 权益分派相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以579,641,125为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.91元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[12] - 2018年度权益分派以2018年末总股本4.13914371亿股为基数，每10股派现金股利2.3元(含税)[145] - 2019年度权益分派以总股本4.12817264亿股为基数，每10股派现金股利2.439765元(含税)，每10股转增3.999615股[145] - 2020年度权益分派预案以2020年末总股本579,641,125为基数，每10股派发现金股利1.91元(含税)[146][147][150] - 2020年现金分红金额（含税）为110,711,454.88元，占合并报表中归属于上市公司