公司基本信息 - 公司股票简称太极股份，代码002368，上市证券交易所为深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是肖益，注册地址为北京市海淀区北四环中路211号，办公地址为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园[22] - 董事会秘书为王茜，联系地址为北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层，电话010 - 57702596 [23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/ ），媒体名称及网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》[24] - 公司组织机构代码为91110000101137049C，2020年7月3日，公司控股股东由十五所变更为中电太极，实际控制人仍为中国电子科技集团有限公司[27] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为胡晓辉、李昊阳[28] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是宋双喜、徐兴文，持续督导期间为2019年11月8日 - 2021年12月31日[28] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为105.05亿元，较2020年增长23.11%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，较2020年增长1.19%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元，较2020年下降31.80%[29] - 2021年末总资产为171.06亿元，较2020年末增长26.56%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为36.98亿元，较2020年末增长5.20%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.67亿元、21.17亿元、33.18亿元、35.02亿元[34] - 2021年非流动资产处置损益为75,911.37元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助为7961.90万元[35] - 2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3416.33万元[35] - 2021年公司实现营业收入105.05亿元，同比增长23.11%；归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，同比增长1.19%；经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元[51] - 2021年公司研发投入7.58亿元，同比增长26.66%，研发投入营收占比为7.21%[52] - 2021年公司营业收入为105.05亿元，同比增长23.11%[64] - 2021年四个季度营业收入分别为15.67亿元、21.17亿元、33.18亿元、35.02亿元[67] - 2021年归属于上市公司股东的净利润分别为0.197亿元、0.0849亿元、0.579亿元、2.87亿元[67] - 政务行业收入56.29亿元，占比53.59%，同比增长48.11%[64] - 网络与信息安全产品收入44.92亿元，占比42.77%，同比增长43.89%[64] - 北京地区收入35.33亿元，占比33.64%，同比下降12.70%[64] - 政务行业营业成本46.98亿元，毛利率16.54%，同比减少2.75%[68] - 网络与信息安全产品营业成本40.02亿元，毛利率10.91%，同比减少7.41%[68] - 北京地区营业成本24.48亿元，毛利率30.72%，同比增加1.30%[68] - 2021年政务、事业单位、企业、其他行业营业成本分别为46.98亿元、6.20亿元、29.11亿元、1.43亿元，占比分别为56.11%、7.41%、34.77%、1.71%，同比增减分别为53.15%、-7.85%、18.90%、-64.83%[72] - 2021年网络与信息安全、云服务、智慧应用与服务、系统集成服务、其他产品营业成本分别为40.02亿元、3.86亿元、13.42亿元、25.98亿元、0.45亿元，占比分别为47.80%、4.61%、16.03%、31.02%、0.54%，同比增减分别为56.94%、0.09%、31.67%、0.11%、-3.17%[73] - 公司前五名客户合计销售金额为22.36亿元，占年度销售总额比例为21.28%，关联方销售额占比为0.00%[74] - 公司前五名供应商合计采购金额为12.80亿元，占年度采购总额比例为14.46%，关联方采购额占比为3.34%[77] - 2021年销售费用为2.54亿元，同比增长15.05%，因市场拓展、销售人员增加所致[78] - 2021年管理费用为7.31亿元，同比下降13.97%，无重大变化[78] - 2021年财务费用为1.03亿元，同比增长79.09%，因银行贷款利息及贴现利息支出增加，以及发行可转换公司债券计提本期利息所致[78] - 2021年研发费用为5.69亿元，同比增长53.08%，因研发投入增加所致[78] - 2021年所得税费用为0.26亿元，同比增长22.01%，因本期利润总额增加及部分子公司税率调整所致[78] - 经营活动现金流入小计2021年为11,989,043,194.47元，同比增长27.70%[104] - 经营活动现金流出小计2021年为11,249,751,495.47元，同比增长35.46%[104] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为739,291,699.00元，同比下降31.80%[104] - 投资活动现金流入小计2021年为279,586.00元，同比下降75.81%[104] - 投资活动现金流出小计2021年为329,062,898.93元，同比增长56.08%[104] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 328,783,312.93元，同比下降56.81%[104] - 筹资活动现金流入小计2021年为2,832,000,000.00元，同比下降7.41%[104] - 筹资活动现金流出小计2021年为2,845,258,982.59元，同比下降15.62%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 13,258,982.59元，同比增长95.77%[104] - 投资收益为3,002,355.65元，占利润总额比例0.72%；资产减值为 - 11,193,127.34元，占利润总额比例 - 2.67%[105] - 2021年末应收账款42.71亿元，占总资产24.96%，较年初比重增加7.32%，因收入规模增长合同应收增加[109] - 2021年末存货38.31亿元，占总资产22.39%，较年初比重增加4.24% [109] - 2021年末合同负债35.14亿元，占总资产20.54%，较年初比重增加1.45% [109] - 2021年末货币资金28.99亿元，占总资产16.95%，较年初比重减少3.35% [109] - 报告期投资额3.9999亿元，上年同期投资额0.898亿元，变动幅度345.42% [113] - 2019年发行可转换公司债券募集资金总额9.86715亿元，累计变更用途的募集资金总额3.684878亿元，占比37.34% [119] - 2021年公司实际使用募集资金8623.74万元，累计已使用募集资金5.712048亿元 [119][120] - 截至2021年12月31日，募集资金余额为4.415807亿元，其中专项账户资金1.705807亿元，现金管理资金2.71亿元 [119][123] - 2021年末短期借款7.3073594723亿元，占总资产4.27%，较年初比重增加1.62% [109] - 2021年末长期借款1.2亿元，占总资产0.70%，较年初比重减少2.98% [109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务[45] - 2021年公司云服务、智慧应用与服务业务分别实现收入6.98亿元和22.59亿元，合计较上年同期增长29.12%[52] - 公司一体化政务服务平台解决方案市场份额占全国的16.8%，排名第二[53] - 截至2021年12月，北京健康宝调用量达114亿人次，累计为9500多万民众提供服务[54] - 2021年公司网络安全与自主可控业务实现营业收入44.92亿元，较上年同期增长43.89%[57] - 2021年公司新签信创类项目近30亿元[57] - 交易完成后，公司持有人大金仓51.29%股权并成为普华软件的第二大股东[57] - 2021年子公司人大金仓实现营业收入3.41亿元，净利润3129.36万元，同比增长400%[58] - 在传统部署模式市场中，金仓数据库占比达到5%[58] 研发项目进展及目标 - 雪上场馆全栈源数融合及服务支撑一体化技术研究已完成多源数据集成技术研究等工作，正准备验收相关工作[81] - 面向制造业重点领域的创新成果产业化公共服务平台已完成高校创新成果产业化项目2项，申请发明专利15项（受理9项、授权6项），申请软件著作权20项，完成公司创新成果产业化5项[81] - 复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发完成大部分关键技术研究和主要硬件设备研制，进入软件开发阶段[81] - 基于多专业IP共享的芯片协同创新平台研发已完成对应建设任务和指标要求，完成中期评审[84] - 宜居城市全域联动一体化服务平台及应用示范研究基本完成第一年度项目任务，完成需求调研报告等，申请两个软著[84] - 面向制造业重点领域的创新成果产业化公共服务平台目标为申请发明专利不低于10项，推动3项以上创新成果实现产业化[81] - 复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发目标为集成森林火灾信息采集监测系统和高灵敏度全彩相机，突破多模态森林火情信息多粒度融合技术等[81] - 基于多专业IP共享的芯片协同创新平台研发目标为突破基于云的复杂芯片协同设计架构技术等，建立协同创新云平台等[84] - 宜居城市全域联动一体化服务平台及应用示范研究目标为形成示范应用支撑服务能力，完成数据驱动的城市生态宜居的动态认知计算系统集成[84] - 雪上场馆全栈源数融合及服务支撑一体化技术研究目标为解决奥体场馆多源异构数据融合问题，形成适用于智慧场馆的多源异构数据融合平台[81] - 智慧医共体服务平台已完成整体项目55%的进度[87] - 太极开发框架获得3项知识产权，在公司CBB产品和8个以上部门中推广使用[87] - 低代码开发平台获得2项知识产权，使用TDP的项目和产品不少于10个，预计开发效率提升30%以上[90] 研发投入相关数据 - 2021年研发人员数量为2308人，较2020年的2057人增长12.20% [90] - 2021年研发人员数量占比为48.49%，较2020年的42.48%增长6.01% [90] - 2021年研发投入金额为757710075.49元，较2020年的598247087.64元增长26.66% [90] - 2021年研发投入占营业收入比例为7.21%，较2020年的7.01%增长0.20% [90] - 2021年研发投入资本化的金额为167110135.45元，较2020年的102193229.68元增长63.52% [90] - 2021年资本化研发投入占研发投入的比例为22.05%，较2020年的17.08%增长4.97% [90] - 智慧XX综合管理平台、智慧SYC平台、机动XX支撑平台的研发资本化金额分别为8979693.39元、8214203.34元、2535850.89元，且均已验收[90] 研发项目验收金额 - 智慧GFDY业务管理信息系统软件验收金额为3259438.54元[93] - HKDHZW组网系统验收金额为3402480.82元[93] - 业务信息和电子文件交换系统V3.0验收金额为3483256.68元[93] - 强对流适时临近预报系统验收金额为4459991.18元[93] - 司法警务智慧中枢验收金额为4228301.89元[93] - 大数据平台数据输入输出及离线处理模块验收金额为5473018.87元[93] - 大数据平台 - 标签管理系统验收金额为1500000元[93] - 太极材料智能识别系统验收金额为1362327.19元[93] - 基于行业知识图谱的通用知识管理平台验收金额为2693293.7元[93] - 智能文本挖掘分析系统验收金额为835000元[93] 募集资金使用情况 - 太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目承诺投资7208.31万元，截至期末累计投入7474.31万元，投资进度103.69%，本报告期实现效益1104.02万元[124] -