财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产158.81亿元，较上年度末增长15.62%[3] - 2020年9月30日应收账款17.60亿元，较年初增加87.90%，应收款项融资1966万元，较年初减少70.65%[9] - 2020年9月30日预付款项2.48亿元，较年初增加211.50%，其他流动资产2.81亿元，较年初增加234.09%[9] - 2020年9月30日在建工程1.23亿元，较年初减少34.30%，递延所得税资产1.43亿元，较年初增加103.43%[9] - 2020年9月30日货币资金为2363207353.46元，较2019年12月31日的2874551946.79元有所减少[21] - 2020年9月30日应收票据为499089989.20元，较2019年12月31日的666255909.45元减少[21] - 2020年9月30日应收账款为1759535478.67元，较2019年12月31日的936399634.62元增加[21] - 2020年9月30日存货为4686107010.06元，较2019年12月31日的3635570926.87元增加[21] - 2020年9月30日流动资产合计为9977586718.77元，较2019年12月31日的8469637049.72元增加[21] - 2020年9月30日非流动资产合计为5902934212.58元，较2019年12月31日的5265125744.94元增加[22] - 2020年9月30日资产总计为15880520931.35元，较2019年12月31日的13734762794.66元增加[22] - 2020年9月30日母公司流动资产合计10.21亿元，较2019年12月31日的18.41亿元下降44.57%[25] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计51.96亿元，较2019年12月31日的39.64亿元增长31.08%[26] - 2020年9月30日母公司资产总计62.17亿元，较2019年12月31日的58.05亿元增长7.10%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为84.6963704972亿美元[48][49] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为52.6512574494亿美元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为137.3476279466亿美元[49] - 公司2020年流动资产合计18.41亿元，非流动资产合计39.64亿元，资产总计58.05亿元[52] - 公司2020年长期股权投资为38.75亿元[52] - 公司2020年固定资产为3829.12万元[52] - 公司2020年无形资产为313.55万元[52] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日应付票据4.77亿元，较年初增加115.20%，应付账款21.48亿元，较年初增加30.44%[9] - 2020年9月30日合同负债23.48亿元，较年初增加59.45%，应交税费7182万元，较年初增加80.75%[9] - 2020年9月30日短期借款为1078595691.55元，较2019年12月31日的878337657.96元增加[22] - 2020年9月30日流动负债合计75.18亿元，较2019年12月31日的47.91亿元增长56.91%[23] - 2020年9月30日非流动负债合计17.83亿元，较2019年12月31日的28.44亿元下降37.29%[23] - 2020年9月30日负债合计93.01亿元，较2019年12月31日的76.35亿元增长21.82%[23] - 2020年第三季度合并负债合计12.31亿元，较上期的8.12亿元增长51.61%[27] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为47.9064828085亿美元[50] - 公司2020年负债合计76.35亿元，所有者权益合计61.00亿元，负债和所有者权益总计137.35亿元[51] - 公司2020年流动负债合计7.75亿元，非流动负债合计3623万元，负债合计8.12亿元[53] - 公司2020年短期借款为6.42亿元[52] - 公司2020年应付账款为1017.34万元[53] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.97亿元，较上年度末增长7.53%[3] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计62.97亿元，较2019年12月31日的58.56亿元增长7.53%[24] - 2020年9月30日所有者权益合计65.79亿元，较2019年12月31日的61.00亿元增长7.85%[24] - 公司2020年归属于母公司所有者权益合计58.56亿元，少数股东权益2.44亿元[51] - 公司2020年所有者权益合计49.93亿元，负债和所有者权益总计58.05亿元[54] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入16.59亿元，较上年同期增长53.29%；年初至报告期末营业收入38.36亿元，较上年同期增长40.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较上年同期增长56.90%；年初至报告期末为3.27亿元，较上年同期增长48.86%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7570.34万元，较上年同期增长63.22%；年初至报告期末为1.75亿元，较上年同期增长142.90%[3] - 2020年1 - 9月营业收入38.36亿元，同比增加40.16%，营业成本24.87亿元，同比增加56.80%[9][10] - 2020年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润3.27亿元，同比增加48.86%[10] - 2020年第三季度营业总收入为16.59亿元，较上期的10.82亿元增长53.29%[28] - 公司2020年第三季度营业总成本为15.42亿元，去年同期为10.04亿元[29] - 第三季度营业成本为11.00亿元，去年同期为6.54亿元[29] - 第三季度税金及附加为547.38万元，去年同期为261.86万元[29] - 第三季度销售费用为8047.85万元，去年同期为5456.01万元[29] - 第三季度管理费用为2.54亿元，去年同期为1.23亿元[29] - 第三季度研发费用为1.22亿元，去年同期为1.42亿元[29] - 第三季度财务费用为 - 1989.75万元，去年同期为2874.69万元[29] - 第三季度营业利润为1.78亿元，去年同期为1.33亿元[30] - 第三季度净利润为1.71亿元，去年同期为1.07亿元[30] - 基本每股收益为0.2904元，去年同期为0.1983元[31] - 营业总收入本期为38.36亿元，上期为27.37亿元[35] - 营业总成本本期为35.23亿元，上期为25.53亿元[35] - 营业利润本期为4.28亿元，上期为3.21亿元[36] - 利润总额本期为4.41亿元，上期为3.32亿元[36] - 净利润本期为3.88亿元，上期为2.63亿元[36] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.27亿元，上期为2.19亿元[36] - 综合收益总额本期为3.88亿元，上期为2.63亿元[39] - 基本每股收益本期为0.6655元，上期为0.4790元[39] - 母公司营业收入本期为1644.13万元，上期为8338.03万元[40] - 母公司净利润本期亏损2617.73万元，上期亏损847.20万元[40] - 持续经营净利润为 -2617.73 万元，上期为 -847.20 万元[41] - 综合收益总额为 -2617.73 万元，上期为 -856.10 万元[41] - 基本每股收益为 -0.0533 元，上期为 -0.0185 元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.85亿元，较上年同期下降20.40%；年初至报告期末为1.65亿元，较上年同期增长117.21%[3] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金35.90亿元，同比增加79.61%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为 35.90 亿元，上期为 19.99 亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为 1.65 亿元，上期为 -9.60 亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.13 亿元，上期为 -1.60 亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.78 亿元，上期为 6.50 亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.27 亿元，上期为 -4.69 亿元[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 -4479.62 万元，上期为 466.77 万元[45] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -10.96 亿元，上期为 -4002.47 万元[45] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为11.784713155亿美元，上年同期为1.579亿美元[46] - 2020年第三季度偿还债务支付的现金为6.8899亿美元，上年同期为1.579亿美元[46] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3803.075026万美元，上年同期为1987.579005万美元[46] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计为7.2846575026亿美元，上年同期为1.7777579005亿美元[46] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.5000556524亿美元，上年同期为 - 1987.579005万美元[46] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.9069716927亿美元，上年同期为 - 5523.274185万美元[46] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2020年1 - 9月管理费用5.17亿元，同比增加39.53%，财务费用 -195万元，同比减少102.82%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65,556户[5] - 北京七星华电科技集团有限责任公司持股比例35.90%，持股数量178,175,721股[5] - 北京电子控股有限责任公司持股比例10.47%，持股数量51,983,223股[5] 融资与募资情况 - 公司拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券和不超5亿元中期票据，9月已发行5亿元第一期超短期融资券[12][13][14] - 2016年8月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金92367.22万元，用于“微电子装备扩产项目”及补充流动资金，2018年该项目厂房建设完成并投入使用[16] - 2019年11月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金199999.99万元，用于“高端集成电路装备研发及产业化项目”及“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”，前者按计划进行，后者厂房已建成并导入产能[16]