财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为14,868,623,114.01元，较上年度末减少7.96%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,980,555,627.71元，较上年度末增长0.29%[7] - 本报告期营业收入为7,108,208,099.23元，较上年同期减少6.55%；年初至报告期末营业收入为15,795,553,197.27元，较上年同期减少17.38%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为58,473,811.27元，较上年同期增长1,014.31%；年初至报告期末为15,343,826.21元，较上年同期减少80.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,159,756.64元，较上年同期增长879.26%；年初至报告期末为 - 4,031,940.37元，较上年同期减少105.56%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为215,625,852.17元，较上年同期增长1.51%；年初至报告期末为453,285,184.51元，较上年同期减少8.11%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0749元，较上年同期增长1,013.41%；年初至报告期末为0.0196元，较上年同期减少80.56%[7] - 本报告期稀释每股收益为0.0749元，较上年同期增长1,013.41%；年初至报告期末为0.0196元，较上年同期减少80.56%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.18%，较上年同期增长1,007.69%；年初至报告期末为0.31%，较上年同期减少78.77%[7] - 货币资金期末较期初增加7.95亿元，变动率35.50%，主要系新增融资[16] - 交易性金融资产期末较期初增加29.18万元，变动率1261.17%，主要因期货业务增加[16] - 应收账款期末较期初增加1.96亿元，变动率106.70%，主要系新增授信[16] - 营业利润本期较上期减少4880.45万元，变动率-47.44%，主要受疫情影响经营利润下降[18] - 净利润本期较上期减少4307.22万元，变动率-87.56%，主要受疫情影响经营利润下降[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少3999.96万元，变动率-8.11%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加4.62亿元，变动率312.96%，主要系新增借款[18] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润4000 - 5500万元，较上年同期下降30.16% - 49.21%[24] - 2020年9月30日公司流动资产合计56.65亿元，较2019年末的44.89亿元增长26.21%[32] - 2020年9月30日公司非流动资产合计92.04亿元，较2019年末的92.84亿元下降0.87%[34] - 2020年9月30日公司资产总计148.69亿元，较2019年末的137.73亿元增长7.96%[34] - 2020年9月30日公司流动负债合计86.88亿元，较2019年末的79.72亿元增长9%[35] - 2020年9月30日公司非流动负债合计9.88亿元，较2019年末的7.31亿元增长35.11%[35] - 2020年9月30日公司负债合计96.76亿元，较2019年末的87.03亿元增长11.18%[35] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计49.81亿元，较2019年末的49.66亿元增长0.29%[36] - 2020年9月30日少数股东权益2.12亿元，较2019年末的1.04亿元增长105.43%[36] - 2020年9月30日所有者权益合计51.92亿元，较2019年末的50.70亿元增长2.40%[36] - 资产总计从124.07亿元增长至135.76亿元，涨幅约9.42%[38] - 负债合计从76.35亿元增长至89.56亿元，涨幅约17.30%[39] - 所有者权益合计从47.73亿元降至46.20亿元，降幅约3.21%[39] - 营业总收入为71.08亿元，较上期76.06亿元下降约6.55%[41] - 营业总成本为70.43亿元，较上期76.12亿元下降约7.48%[42] - 营业利润为8864.63万元，上期亏损186.55万元[43] - 利润总额为8893.67万元，上期亏损790.43万元[43] - 净利润为6166.31万元，上期亏损2323.27万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润为5847.38万元，上期亏损639.54万元[43] - 少数股东损益为318.93万元，上期亏损1683.73万元[43] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为157.96亿元，上期为191.19亿元[51] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为157.68亿元，上期为190.39亿元[51] - 母公司本报告期营业收入为15.65亿元，上期为14.15亿元[47] - 母公司本报告期营业成本为15.36亿元，上期为13.99亿元[47] - 综合收益总额本期为 - 2978.74万元，上期为 - 5219.05万元[46][50] - 基本每股收益本期为 - 0.0381元，上期为 - 0.0668元[46][50] - 稀释每股收益本期为 - 0.0381元，上期为 - 0.0668元[46][50] - 营业利润本期为5406.97万元，上期为10287.42万元[52] - 利润总额本期为4981.16万元，上期为8627.22万元[52] - 净利润本期为612.04万元，上期为4919.26万元[52] - 归属于母公司所有者的净利润本期为15343826.21元，上期为78716456.50元[53] - 少数股东损益本期为 - 9223428.47元，上期为 - 29523862.72元[53] - 基本每股收益本期为0.0196元，上期为0.1008元；稀释每股收益本期为0.0196元，上期为0.1008元[54] - 营业收入本期为4505537833.00元，上期为4182918791.50元[57] - 营业成本本期为4423075186.59元，上期为4087135903.84元[57] - 营业利润本期为 - 113159518.81元，上期为 - 85334381.21元[58] - 利润总额本期为 - 113160648.54元，上期为 - 87715033.61元[58] - 净利润本期为 - 113160648.54元，上期为 - 88072019.63元[58] - 综合收益总额本期为 - 113160648.54元，上期为 - 88072019.63元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16621991740.20元，上期为19022280106.79元[62] - 经营活动现金流出小计本期为162.49亿元，上期为185.89亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4.53亿元，上期为4.93亿元[63] - 投资活动现金流入小计本期为2513.02万元，上期为6080.36万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.92亿元，上期为 -7.88亿元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为71.17亿元，上期为57.71亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6.09亿元，上期为1.48亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.69亿元，上期为 -1.49亿元；期末现金及现金等价物余额本期为16.02亿元，上期为12.51亿元[64] - 母公司经营活动现金流入小计本期为62.87亿元，上期为48.37亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4.73亿元，上期为3.22亿元[65][66] - 母公司投资活动现金流出小计本期为1.18亿元，上期为1750万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.15亿元，上期为 -1746.8万元[66] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为14.28亿元，上期为25.51亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.91亿元，上期为 -3.46亿元[66][67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.67亿元，上期为 -4216.98万元；期末现金及现金等价物余额本期为8.26亿元，上期为4.59亿元[67] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,810户，前十大股东中宜宾市国有资产经营有限公司持股比例为16.88%，持股数量为131,847,574股[11] 项目进展与融资情况 - 年产五万吨氯化法钛白粉项目已达到预定可使用状态并转固[19] - 天亿新材料引入战略投资者，2亿元增资款已到账[19] 准则执行与科目调整 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[68] - 2019年12月31日与2020年1月1日部分流动资产项目金额未变，如货币资金均为22.40亿元等[69] - 公司自2020年开始执行新准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示，预收款项减少1.40亿元，合同负债增加1.40亿元[71][75] - 预收款项为1.184376959亿美元，调整至合同负债科目，变动金额为-1.184376959亿美元[77] 特定时期财务数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计44.89亿元，非流动资产合计92.84亿元，资产总计137.73亿元[70] - 公司2020年第三季度流动负债合计79.72亿元，非流动负债合计7.31亿元，负债合计87.03亿元[71][74] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计49.66亿元，少数股东权益1.04亿元，所有者权益合计50.70亿元[74] - 母公司2020年1月1日货币资金为13.39亿元，应收账款为7.77亿元，应收款项融资为4.43亿元[75] - 母公司2020年第三季度流动资产合计57.79亿元，非流动资产合计66.29亿元，资产总计124.07亿元[76] - 母公司2020年第三季度短期借款为12.35亿元，应付票据为14.04亿元，应付账款为22.44亿元[76] - 公司2020年第三季度长期股权投资为3.76亿元，其他权益工具投资为0.41亿元，投资性房地产为0.16亿元[70] - 公司2020年第三季度固定资产为53.58亿元，在建工程为24.03亿元，无形资产为6.95亿元[70] - 公司2020年第三季度商誉1.02亿元，长期待摊费用0.32亿元，递延所得税资产0.35亿元[70] - 流动负债合计为75.7613547595亿美元[77] - 非流动负债合计为5848.643455万美元[77] - 负债合计为76.346219105亿美元[77] - 股本为7.80857017亿美元[77] - 资本公积为24.3574669857亿美元[77] - 其他综合收益为-818.892万美元[77] - 盈余公积为2763.5305815万美元[80] - 未分配利润为12.8794106818亿美元[80] - 所有者权益合计为47.727089219亿美元[80] 资金占用情况 - 报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28]