财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入6.01亿元，同比减少32.07%；年初至报告期末为16.70亿元，同比减少13.12%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2296.02万元，同比减少62.42%；年初至报告期末为8559.33万元，同比减少4.51%[2] - 本期营业总收入为1670404251.61元，上期为1922675081.46元，减少约13.12%[13] - 本季度营业收入为16.7040425161亿美元，上季度为19.2267508146亿美元[14] - 本季度营业总成本为15.4115191544亿美元，上季度为17.7954171446亿美元[14] - 本季度净利润为9675.185603万美元，上季度为1.0445781902亿美元[14] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为8559.33167万美元，上季度为8963.599034万美元[15] - 基本每股收益本季度和上季度均为0.09[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-3.08亿元，同比减少670.02%[2] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生数2925.90万元，较上期增加2986.68%，因收回部分土地收储款[5] - 经营活动现金流入小计本季度为16.3698180672亿美元，上季度为16.134004087亿美元[17] - 经营活动现金流出小计本季度为19.4490768423亿美元，上季度为15.5937995667亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 3.0792587751亿美元，上季度为5402.045203万美元[17] - 投资活动现金流入小计本季度为1.09084894亿美元，上季度为1.1545158651亿美元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他本季度为7982.591922万美元，上季度为8150.367611万美元[17] - 投资活动现金流出小计为79,825,919.22元，产生的现金流量净额为29,258,974.78元[18] - 筹资活动现金流入小计为303,053,077.00元，流出小计为405,574,440.18元，产生的现金流量净额为 - 102,521,363.18元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 381,188,265.91元，期初余额为706,110,368.18元，期末余额为324,922,102.27元[18] - 取得借款收到的现金为300,974,402.03元，偿还债务支付的现金为360,000,000.00元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,793,812.68元，其中子公司支付给少数股东的股利、利润为4,169,600.00元[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为33,000,000.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产83.82亿元，较上年度末减少4.78%[2] - 货币资金期末数3.52亿元，较期初减少52.19%，因应付票据到期承兑且加大现金结算比例[4] - 应收票据期末数856.94万元，较期初减少87.49%，因本期商业票据到期[4] - 预付款项期末数1.58亿元，较期初增加98.87%，因公司增加备料[4] - 2021年9月30日货币资金为352300163.01元，较2020年12月31日的736905194.31元减少约52.19%[10] - 2021年9月30日应收票据为8569413.65元，较2020年12月31日的68486741.52元减少约87.50%[10] - 2021年9月30日应收账款为2061650793.97元，较2020年12月31日的1730125669.70元增加约19.16%[10] - 2021年9月30日流动资产合计4078588263.05元，较2020年12月31日的4407650520.14元减少约7.46%[10] - 2021年9月30日非流动资产合计4303408568.71元，较2020年12月31日的4395228483.82元减少约2.09%[11] - 2021年9月30日资产总计8381996831.76元，较2020年12月31日的8802879003.96元减少约4.78%[11] - 2021年9月30日流动负债合计1167441808.57元，较2020年12月31日的1785748926.13元减少约34.62%[12] - 2021年9月30日非流动负债合计369128915.10元，较2020年12月31日的239625763.31元增加约54.04%[12] - 2021年起执行新租赁准则，调整年初资产负债表，资产总计增加11,123,088.79元至8,814,002,092.75元[19] - 流动资产合计为4,407,650,520.14元，非流动资产合计调整后为4,406,351,572.61元[19] - 流动负债合计为1,785,748,926.13元，非流动负债合计调整后为250,748,852.10元[20] - 负债合计调整后为2,036,497,778.23元，所有者权益中股本为946,062,685.00元[20] - 公司资本公积为4,722,462,285.06元[21] - 公司专项储备为13,904,614.96元[21] - 公司盈余公积为117,125,476.12元[21] - 公司未分配利润为815,015,264.98元[21] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6,614,570,326.12元[21] - 公司少数股东权益为162,933,988.40元[21] - 公司所有者权益合计为6,777,504,314.52元[21] - 公司负债和所有者权益总计本期为8,802,879,003.96元，上期为8,814,002,092.75元，差值为11,123,088.79元[21] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与费用 - 销售费用本期发生数2786.80万元，较上期减少37.25%，因客户演示样品等费用减少[4] - 其他收益本期发生数1267.34万元，较上期增加34.06%，因本期政府补助增加[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为99,067，表决权恢复的优先股股东数量为0[6] - 中国航天空气动力技术研究院持股比例21.83%，持股数量206,480,242股[6] - 台州市金投航天有限公司持股比例15.79%，持股数量149,400,000股[6] - 邵奕兴持股比例5.40%，持股数量51,070,598股，其中有限售条件股份51,068,398股[6] - 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金持股比例2.45%，持股数量23,171,895股[6] - 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金持股比例2.10%，持股数量19,870,714股[6] - 罗培栋持股比例1.53%，持股数量14,460,466股[6] 公司重大事项 - 股权与融资 - 公司筹划非公开发行股票，募集资金总额不超过91,070.00万元，发行股票数量不超过发行前总股本的30%[8] - 2021年限制性股票激励计划拟授予946万股，激励对象不超过301人，授予价格12.80元/股[8] - 截至2021年9月29日，公司第1期员工持股计划持有的9,020,000股已全部出售，占总股本比例0.9534%[8] 公司重大事项 - 项目投资 - 公司拟投资16980万元建设年产1.4亿平方米功能性光学薄膜材料项目，建设周期12个月[9] 报告说明 - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[21] - 公司第三季度报告未经审计[21]