整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.37亿元，较上年同期增长3.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1661.85万元，较上年同期减少85.34%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3290.76万元，较上年同期增长103.59%[8] - 经营活动产生的现金流量净额3922.11万元，较上年同期减少73.56%[8] - 本报告期末总资产48.87亿元，较上年度末增长1.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.28亿元，较上年度末增长0.50%[8] - 2021年第一季度营业总收入9.371024703亿元，较上期9.0145943732亿元增长3.95%[46] - 2021年第一季度营业总成本9.0080150693亿元，较上期8.703893264亿元增长3.49%[47] - 2021年第一季度末负债合计11.454721804亿元，较2020年末10.8514971092亿元增长5.56%[40] - 2021年第一季度末所有者权益合计37.4122924072亿元，较2020年末37.2403038054亿元增长0.46%[41] - 公司本期净利润为15,292,537.96元，上期为112,036,719.47元[48] - 归属于母公司股东的净利润本期为16,618,488.22元，上期为113,327,475.53元[48] - 基本每股收益本期为0.0512，上期为0.3407；稀释每股收益本期为0.0493，上期为0.3328[49] - 其他综合收益的税后净额本期为1,128,011.84元，上期为 - 1,540,476.00元[48] - 综合收益总额本期为16,420,549.80元，上期为110,496,243.47元[49] - 公司经营活动现金流入小计本期为10.15亿元，上期为8.22亿元；现金流出小计本期为9.76亿元，上期为6.73亿元；现金流量净额本期为3922.11万元，上期为1.48亿元[56] - 投资活动现金流入小计本期为22.60亿元，上期为21.52亿元；现金流出小计本期为21.82亿元，上期为20.85亿元；现金流量净额本期为7820.89万元，上期为6724.33万元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为1亿元，上期为5438万元；现金流出小计本期为437.12万元，上期为3491.34万元；现金流量净额本期为9562.88万元，上期为1946.66万元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.12亿元，上期为2.35亿元；期初余额本期为2.34亿元，上期为2.59亿元；期末余额本期为4.47亿元，上期为4.94亿元[57] 母公司财务关键指标变化 - 2021年第一季度末母公司资产总计34.8972390417亿元，较2020年末34.6163522341亿元增长0.81%[43] - 2021年第一季度末母公司负债合计5.7719512466亿元，较2020年末5.3740149981亿元增长7.40%[44] - 2021年第一季度末母公司所有者权益合计29.1252877951亿元，较2020年末29.242337236亿元下降0.40%[44] - 母公司本期营业收入为268,848,399.05元，上期为358,568,639.70元[51] - 母公司本期营业利润亏损12,437,828.37元，上期盈利67,888,492.37元[52] - 母公司本期利润总额亏损12,572,834.35元，上期盈利67,982,384.43元[52] - 母公司本期净利润亏损12,063,803.95元，上期盈利67,268,686.09元[52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.26亿元，上期为3.16亿元；现金流出小计本期为3.61亿元，上期为2.99亿元；现金流量净额本期为 - 1.35亿元，上期为1754.70万元[59] - 母公司投资活动现金流入小计本期为14.64亿元，上期为17.28亿元；现金流出小计本期为12.19亿元，上期为17.07亿元；现金流量净额本期为2.45亿元，上期为2091.51万元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5000万元，上期为5000万元；现金流出小计本期为257.69万元，上期为4286.70万元；现金流量净额本期为4742.31万元，上期为713.30万元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.58亿元，上期为4645.60万元；期初余额本期为5857.73万元，上期为7887.00万元；期末余额本期为2.17亿元，上期为1.25亿元[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21811人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 江苏联发集团股份有限公司持股比例39.35%，持股数量1.31亿股，质押3500万股[12] 资产负债表项目变化 - 其他流动资产较期初减少84.06%，因期初国债逆回购本期赎回[16] - 衍生金融负债较期初增加3714.63%，因本期锁汇估值损失增加[16] - 2021年3月31日货币资金为446,710,525.40元，较2020年12月31日的234,259,639.13元增长约90.78%[38] - 2021年3月31日交易性金融资产为1,438,421,273.12元，较2020年12月31日的1,472,602,921.91元下降约2.32%[38] - 2021年3月31日应收账款为326,877,928.45元，较2020年12月31日的307,303,447.06元增长约6.37%[38] - 2021年3月31日存货为722,150,987.77元，较2020年12月31日的757,245,592.49元下降约4.63%[38] - 2021年3月31日流动资产合计为3,104,568,058.85元，较2020年12月31日的3,024,472,511.51元增长约2.65%[38] - 2021年3月31日固定资产为1,332,267,144.04元，较2020年12月31日的1,365,913,302.64元下降约2.46%[39] - 2021年3月31日非流动资产合计为1,782,133,362.27元，较2020年12月31日的1,784,707,579.95元下降约0.14%[39] - 2021年3月31日资产总计为4,886,701,421.12元，较2020年12月31日的4,809,180,091.46元增长约1.61%[39] - 2021年3月31日短期借款为190,270,993.05元，较2020年12月31日的180,198,076.38元增长约5.69%[39] 利润表项目变化 - 财务费用较去年同期增加1887.5%，因汇率变动所致[17] - 投资收益较去年同期增加476.82%，因所持基金分红所致[17] - 公允价值变动收益较去年同期减少143.16%，因所持基金公允价值变动所致[17] - 营业利润较去年同期减少93.03%，受交易性金融资产公允价值变动影响[17] - 所得税费用较去年同期减少111.29%，因利润减少所致[17] - 2021年第一季度投资收益2764.704471万元，较上期479.299498万元增长476.82%[47] - 2021年第一季度公允价值变动收益 - 5313.789996万元，上期为1.2310749569亿元[47] - 2021年第一季度利息费用584.878338万元，较上期604.362579万元下降3.22%[47] 现金流量表项目变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加183.58%，因收到政府补助增加[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加72.86%，因本期购买原料增加[17] - 支付的各项税费较去年同期减少36.39%，因本期实际缴纳所得税下降较多[17] - 取得投资收益收到的现金较去年同期增加413.32%，因持有的基金分红[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少48.57%，因本期设备投入减少[18] - 公司收到的税费返还本期为2543.04万元，上期为2905.63万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1941.91万元，上期为684.79万元[56] 衍生品投资情况 - 银行远期衍生品起始投资资金额为3589.74，期末投资金额为9335.32，占公司报告期末净资产比例为2.49%，实际损益金额为36.02[25] - 郑州期货衍生品起始投资资金额为552.08，期末投资金额为530.58，占公司报告期末净资产比例为0.14%，实际损益金额为39.83[25] - 衍生品投资合计起始资金额为4141.76，期末投资金额为9865.88，占公司报告期末净资产比例为2.63%，实际损益金额为75.85[26] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，涉诉情况为无[26] - 公司开展金融衍生品业务以套期保值为目的，用于锁定成本、规避原材料价格和汇率波动等风险[26] - 商品期货存在价格波动、资金、内部控制和技术风险，公司采取与生产经营匹配、控制持仓时间和资金规模等措施控制风险[26] - 外汇衍生品存在信用、市场和资金流动性风险，公司通过财务部统一操作、制定制度、选择交易对手和加强资金管理等措施控制风险[27] - 公司套期保值交易（商品期货）市场透明度大，成交活跃，远期结售汇业务公允价值按银行提供的期末金融市场业务市值重估通知书确定[27] - 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按财政部相关规定执行，与上一报告期相比未发生变化[27] - 独立董事认为公司开展商品期货和外汇套期保值业务有利于保证经营业绩的稳定性和可持续性[27] 委托理财情况 - 公司2021年第一季度委托理财发生额为158,888万元，未到期余额为123,720万元，其中银行理财产品发生额96,699万元，未到期余额61,531万元，其他类发生额62,189万元，未到期余额62,189万元[30] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[67] 新租赁准则影响 - 公司2021年起首次执行新租赁准则，合并资产负债表中衍生金融资产年初调整后为18775.27元[62] 各期财务数据基础信息 - 2021年第一季度公司流动资产合计30.2447251151亿元，非流动资产合计17.8470757995亿元，资产总计48.0918009146亿元[63] - 2021年第一季度公司流动负债合计9.330400902亿元，非流动负债合计1.5210962072亿元，负债合计10.8514971092亿元[63][64] - 2021年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计37.0892559557亿元，少数股东权益0.1510478497亿元，所有者权益合计37.2403038054亿元[64] - 2020年12月31日母公司流动资产合计14.6380868936亿元，非流动资产合计19.9782653405亿元，资产总计34.6163522341亿元[65] - 2020年12月31日母公司流动负债合计5.0133225133亿元，非流动负债合计3.606924848亿元，负债合计5.3740149981亿元[66] - 2020年12月31日母公司所有者权益合计29.242337236亿元[66] - 2021年第一季度存货为7.5724559249亿元[63] - 2021年第一季度固定资产为13.6591330264亿元[63] - 2021年第一季度短期借款为1.8019807638亿元[63]