财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入22.20亿元,较2019年的26.04亿元减少14.73%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4492.04万元,较2019年的8538.96万元减少47.39%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3266.70万元,较2019年的8167.00万元减少60.00%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.60亿元,较2019年的5.55亿元减少35.12%[18] - 2020年末总资产33.82亿元,较2019年末的34.74亿元减少2.65%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产18.05亿元,较2019年末的19.22亿元减少6.07%[18] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.63亿元、5.24亿元、4.70亿元、8.64亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 - 16.33万元,计入当期损益的政府补助为755.78万元,其他营业外收入和支出为760.95万元,合计1225.34万元[24] - 2020年公司实现营业收入222,010.91万元,同比下降14.73%,归属上市公司股东的净利润4,492.04万元,同比下降47.39%[36] - 2020年销售费用6.33亿元,同比降11.15%;管理费用7876.53万元,同比升23.42%;财务费用1847.39万元,同比降29.79%;研发费用7672.31万元,同比降11.53%[52] - 2020年经营活动现金流入小计2,520,824,988.95元,较2019年减少16.57%,经营活动产生的现金流量净额359,927,169.42元,较2019年减少35.12%[64] - 2020年投资活动现金流入小计1,510,812.51元,较2019年减少85.11%,投资活动产生的现金流量净额-137,031,163.52元,较2019年增加62.34%[64] - 2020年筹资活动现金流入小计679,269,026.67元,较2019年减少4.52%,筹资活动产生的现金流量净额-238,003,768.74元,较2019年减少72.67%[64] - 2020年末货币资金526,111,455.69元,占总资产15.55%,较年初比重降0.28%[67] - 2020年末应收账款353,663,644.69元,占总资产10.46%,较年初比重降2.72%[67] - 2020年末存货790,879,311.43元,占总资产23.38%,较年初比重升2.71%[67] - 2020年末投资性房地产55,824,887.33元,占总资产1.65%,年初无此项[67] - 2020年末固定资产1,031,018,871.87元,占总资产30.48%,较年初比重降1.60%[67] - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润44,920,370.12元,母公司报表2020年净利润11,479,169.94元,提取10%法定公积金1,147,916.99元[96] - 2019年现金分红金额150,940,288.60元,占净利润比率176.77%[95] - 2018年现金分红金额114,402,006.75元,占净利润比率135.58%[95] - 2019年其他方式现金分红金额41,923,075.22元,占净利润比例49.10%[95] - 2018年其他方式现金分红金额38,243,253.35元,占净利润比例45.32%[95] - 2019年现金分红总额占净利润比率225.86%[95] - 2018年现金分红总额占净利润比率180.90%[95] - 2020年研发人员数量335人,较2019年的403人减少16.87%,研发投入金额76,723,107.63元,较2019年的86,718,806.92元减少11.53%[63] - 2020年度营业收入总额为222,010.91万元,其中加盟商销售收入100,770.00万元,占比45.39%[198] - 截至2020年12月31日,应收账款期末账面余额44,141.87万元,计提的坏账准备8,775.50万元,2020年度计提金额为1,047.80万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年全国973家规模以上床品企业实现营业收入970.22亿元,同比下降2.68%,利润总额38.92亿元,同比下降1.00%[30] - 2020年中国家纺协会跟踪的122家床品样本企业主营业务收入同比下降5.49%,利润总额同比下降4.66%[30] - 2020年公司纺织业营业收入2,220,109,147.11元,占比100.00%,同比下降14.73%[40] - 2020年公司套件产品营业收入821,910,807.99元,占比37.02%,同比下降19.95%[40] - 2020年纺织业营业收入22.20亿元,同比降14.73%,营业成本13.33亿元,同比降13.01%,毛利率39.94%,同比降1.18%[43] - 套件营业收入8.22亿元,同比降19.95%,营业成本4.54亿元,同比降21.17%,毛利率44.76%,同比升0.86%[43] - 2020年直营门店492家,新开111家,关闭176家;加盟店1573家,新开411家,关闭654家[44] - 2020年12月31日,直营店平均单店收入94.32万元/店,较2019年降18.86%[44] - 家纺销售量2614.82万,同比降9.40%;生产量2673.82万,同比降21.08%;库存量3352.36万,同比升1.79%[46] - 华中地区营业收入14.95亿元,占比67.36%,同比升18.16%;华东地区营业收入2.91亿元,占比13.12%,同比降42.09%[41] - 线上销售营业收入431,274,705.50元,毛利率30.95%,较上年同期增减40,498,512.60元,毛利率较上年同期增减-1.18%[55] - 直营销售营业收入866,517,919.60元,毛利率48.88%,较上年同期增减-193,239,040.65元,毛利率较上年同期增减-0.29%[55] - 加盟销售营业收入922,316,522.01元,毛利率35.73%,较上年同期增减-230,760,182.37元,毛利率较上年同期增减-1.04%[55] - 套件存货数量1,054,616,存货余额同比增减5,896,859.78元;被芯存货数量946,077,存货余额同比增减36,735,987.80元;枕芯存货数量817,707,存货余额同比增减11,562,624.83元[59] 利润分配 - 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[5] - 2018年年度权益分配以762,680,045股为基数,每10股派1.5元,现金分红11,440.20万元[92] - 2019年年度权益分配以754,701,443股为基数,每10股派2元,现金分红15,094.03万元[92] - 2020年拟以股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数,每10股派0.6元[93] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本,可分配利润为94,577,465.12元[96] 公司业务与战略 - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[17] - 公司聚焦梦洁高端品牌定位,整合产品及服务品牌,升级品牌与终端形象,提升产品设计与品质,加大推广宣传[61] - 公司顺应国家战略和十四五规划,聚焦高端床上用品优势,深化品牌定位[84] - 2021年公司调整战略,与顶级咨询机构合作,整合全球资源打造全新高端品牌形象[84] - 公司将与顶级设计资源合作,升级品牌logo,整合品牌渠道,加大宣传推广力度[85] - 公司将加大高端洗护布局,采用洗护工厂与形象门店协同模式,升级服务标准和流程[85] 子公司相关 - 2020年设立三家子公司,分别为湖南好货君电子商务有限公司(注册资本200万元)、上海寐隐家居科技有限公司(注册资本500万元)、广西梦洁茧丝绸有限责任公司(注册资本1000万元)[48] - 福建大方睡眠科技股份有限公司注册资本1791.2848万元,总资产35858.07万元,净资产17567.1516万元,营业收入30565.039957万元,营业利润3075.443583万元,净利润2768.572505万元[82] - 湖南寐家居科技有限公司注册资本2000万元,总资产127234.099685万元,净资产18955.7862万元,营业收入31571.882695万元,营业利润3630.629179万元,净利润3263.085883万元[82] - 2020年6月16日设立湖南好货君电子商务有限公司,注册资本200万元,认缴100%股权[103] - 2020年7月23日子公司湖南寐家居科技有限公司设立上海寐隐家居科技有限公司,注册资本500万元,认缴100%股权[103] - 2020年12月14日设立广西梦洁茧丝绸有限责任公司,注册资本1,000万元,认缴70%股权[103] 募集资金使用 - 募集资金总额132,953.77万元,累计使用119,455.11万元,尚未使用16,166.02万元[73] - 新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线累计投入17,769.9万元,投资进度99.77%[75] - 梦洁直营市场终端网络建设累计投入23,497.81万元,投资进度100.02%[75] - 年产60万床被芯等项目累计投入13,904.12万元,投资进度100.12%,本报告期实现效益1,255.17万元[75] - 自动化立体仓库中心项目预算5500万元,实际投入5137.39万元,投入进度93.41%[76] - 梦洁1、2综合楼项目预算3000万元,实际投入2965.89万元,投入进度98.86%[76] - 归还银行贷款金额为10780万元[76] - 补充流动资金金额为6000万元[76] - 超募资金投向预算19544万元,实际投入36455.97万元,投入进度151.2%[76] - “年产20万张床垫项目”和“物流基地建设项目”建设期延期至2023年12月[76] - “智能工厂信息化项目”建设期延期至2022年12月[76] - “年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目”因疫情2020年收入未达预期[76] - “智慧门店项目”预计总投资58711.18万元,拟使用募集资金不超44055.19万元,实际募集26848.24万元,2020年收入未达预期[76] - 超募资金分别用于企业信息化建设6544万元、研发中心建设4500万元、自动化立体仓库中心建设5500万元、补充流动资金6000万元、追加直营市场终端网络建设投资5000万元、追加综合楼建设投资3000万元[77] - 2010年4月30日前自筹资金预先投入年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线项目17769.90万元,后以募集资金置换[77] - 2018年1月31日前自筹资金预先投入2016年非公开发行募投项目23590.71万元,后以募集资金置换[77] - 首次公开发行项目节余1861.423946万元,“年产60万床被芯、80万个枕芯10万床日式床垫项目”等节余43.04万元,拟永久补充流动资金[77] 股东与股权 - 有限售条件股份变动前数量为278,131,299股,占比36.40%,变动后数量为280,021,283股,占比36.93%[138] - 无限售条件股份变动前数量为485,940,144股,占比63.60%,变动后数量为478,240,160股,占比63.07%[138] - 股份总数变动前为764,071,443股,变动后为758,261,443股,减少5,810,000股[138] - 2020年4月28日,公司董事会和监事会审议通过回购
梦洁股份(002397) - 2020 Q4 - 年度财报