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垒知集团(002398) - 2020 Q1 - 季度财报
垒知集团垒知集团(SZ:002398)2020-04-25 00:00

收入和利润(同比) - 营业收入为4.532亿元,同比下降25.21%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5290.49万元,同比下降40.80%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为4517.19万元,同比下降46.37%[8] - 基本每股收益为0.08元/股,同比下降38.46%[8] - 加权平均净资产收益率为1.85%,同比下降1.70个百分点[8] - 营业总收入同比下降25.2%至4.53亿元,较上期6.06亿元减少1.53亿元[44] - 净利润同比下降42.0%至5383万元(上期9275万元)[46] - 归属于母公司净利润同比下降40.8%至5290万元(上期8937万元)[46] - 综合收益总额同比下降56.6%至4026万元(上期9275万元)[47] - 基本每股收益降至0.08元(上期0.13元)[47] 成本和费用(同比) - 研发费用增加1086.20万元,增长82.92%[18] - 营业总成本同比下降19.8%至4.076亿元(上期5.082亿元)[45] - 研发费用同比大幅增长82.9%至2396万元(上期1310万元)[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.196亿元,同比恶化[8] - 经营活动现金流入同比增长8.7%至6.343亿元(上期5.835亿元)[53] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长12.8%至5.418亿元(上期4.805亿元)[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为481,722,985.12元,同比增长15.4%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金为109,166,689.56元,同比增长22.9%[54] - 支付的各项税费为30,493,858.93元,同比下降28.9%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-119,566,136.48元,同比恶化2.3%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为91,237,370.66元,同比增长9.4%[54] - 取得投资收益收到的现金为2,877,467.87元,同比下降43.4%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,109,592.38元,同比增长91.2%[55] - 期末现金及现金等价物余额为108,632,466.14元,同比增长1.1%[55] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3,521,888.26元,同比改善89.5%[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-8,933,213.10元,同比由正转负[58] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益661.81万元[9] - 交易性金融资产投资收益贡献非经常性损益138.06万元[9] - 其他收益增加317.03万元,增长80.24%[18] - 营业外收入增加101.88万元,增长4292.67%[18] 资产和负债变化 - 总资产为41.73亿元,较上年度末减少6.20%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为28.76亿元,较上年度末增长1.46%[8] - 交易性金融资产减少9959.97万元,下降39.3%[17] - 预付款项增加676.80万元,增长32.09%[17] - 其他应收款增加837.94万元,增长30.67%[17] - 应付职工薪酬减少4920.56万元,下降72.22%[17] - 其他应付款增加1612.43万元,增长51.49%[17] - 其他综合收益减少1357.24万元,下降98.45%[17] - 2020年3月31日货币资金为237,994,442.99元[36] - 2020年3月31日交易性金融资产为153,807,172.59元[36] - 2020年3月31日应收账款为1,812,504,289.99元[36] - 2020年3月31日应收票据为349,871,576.65元[36] - 2020年3月31日流动资产合计为2,848,782,226.49元[36] - 长期股权投资较期初增长1.5%至1.53亿元[37] - 其他权益工具投资较期初下降7.0%至2.38亿元[37] - 固定资产较期初下降1.9%至3.93亿元[37] - 在建工程较期初增长23.4%至4916万元[37] - 短期借款较期初下降24.3%至982万元[37] - 应付票据较期初下降15.9%至6.13亿元[37] - 应付账款较期初下降27.4%至4.23亿元[37] - 应付职工薪酬较期初下降72.2%至1893万元[38] - 未分配利润较期初增长2.9%至19.04亿元[39] 委托理财 - 委托理财发生额为26,900万元[29] - 委托理财未到期余额为15,300万元[29] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降9.2%至184.92万元(上期203.71万元)[49] - 母公司实现净利润714.47万元(上期亏损28.83万元)[50] 未来业绩指引 - 公司预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[24] - 公司预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为20,607.59万元至26,789.87万元[24] - 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为20,607.59万元[24] 融资活动 - 非公开发行股票募资不超过4.4亿元[20]