资产与负债 - 公司总资产为85.87亿元人民币，同比下降1.98%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为52.98亿元人民币，同比下降1.51%[8] - 公司流动负债合计为13.53亿元，同比下降31.9%[70] - 公司非流动负债合计为1.35亿元，同比下降28.6%[70] - 公司所有者权益合计为50.89亿元，同比增长2.3%[70] - 公司流动资产合计为18.61亿元，同比下降25.4%[65] - 公司非流动资产合计为47.16亿元，同比增长1.2%[67] - 公司负债合计为3,146,360,690.30元，其中非流动负债合计为193,362,358.12元[124] - 公司所有者权益合计为5,378,965,382.46元，其中归属于母公司所有者权益为5,143,864,345.95元[124] - 公司流动资产合计为2,493,433,023.84元，其中应收账款为764,706,565.37元[127] - 公司非流动资产合计为4,658,488,799.56元，其中长期股权投资为3,537,773,806.71元[127] - 公司流动负债合计为1,986,067,551.49元，其中应付账款为768,060,334.12元[130] - 公司非流动负债合计为188,919,444.04元，其中预计负债为173,719,980.71元[130] - 公司所有者权益合计为4,976,934,827.87元，其中未分配利润为1,051,141,544.40元[134] 收入与利润 - 营业收入为36.86亿元人民币，同比增长19.67%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-9948.59万元人民币，同比下降1802.68%[8] - 公司预计2020年度累计净利润为亏损，区间为-58,000万元至-39,000万元，同比下降487.99%至360.89%[43] - 公司基本每股收益预计为-0.3327元至-0.2237元，同比下降488.21%至361.03%[43] - 公司2020年第三季度营业总收入为36.86亿元，同比增长19.7%[72] - 营业总成本为37.03亿元，同比增长21.7%[76] - 营业利润为-8395.24万元，同比下降830.5%[79] - 净利润为-8567.43万元，同比下降726.5%[79] - 归属于母公司所有者的净利润为-9948.59万元，同比下降1802.5%[79] - 营业收入为11.85亿元，同比下降8.9%[82] - 营业成本为10.92亿元，同比下降8.3%[82] - 公司营业总收入为87.77亿元，同比增长5.17%[88] - 营业总成本为87.36亿元，同比增长7.29%[88] - 净利润为-1.07亿元，同比下降691.5%[85] - 综合收益总额为-1.07亿元，同比下降691.5%[87] - 基本每股收益为-0.03元，同比下降150%[94] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,240万元，同比下降147.5%[89] - 公司本期营业收入为27.66亿元，同比下降33.0%[99] - 公司本期净利润为1.52亿元，同比增长17.4%[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元人民币，同比下降161.69%[8] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比下降154.1%[105] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-7439.31万元，同比改善39.6%[107] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-3.27亿元，同比下降77.5%[107] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为8.57亿元，同比下降37.8%[107] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为91.94亿元，同比增长2.2%[105] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为84.36亿元，同比增长6.1%[105] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为5.44亿元，同比下降2.5%[105] - 公司本期取得投资收益收到的现金为3213.37万元，同比下降14.0%[107] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-2.156亿元，同比下降190.6%[112] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为5549.99万元，同比增加418.6%[112] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-3.237亿元，同比下降96.3%[114] - 公司期末现金及现金等价物余额为4.858亿元，同比下降81.8%[114] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为29.967亿元，同比下降34.3%[112] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为28.865亿元，同比下降27.1%[112] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为3.216亿元，同比下降3.9%[112] - 公司本期偿还债务支付的现金为7.75亿元，同比下降52.6%[114] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5378.88万元，同比增长14.2%[114] - 公司本期收到其他与投资活动有关的现金为20.28亿元，同比增长53.5%[112] 股东与股权 - 公司控股股东广东省广新控股集团有限公司持股比例为18.78%[13] - 公司前10名股东中，万国鹏和徐玉珍通过信用交易担保证券账户持有公司股票[15] 费用与成本 - 销售费用为8096.95万元，同比增长17.7%[82] - 研发费用为3672.79万元，同比下降4.1%[82] - 财务费用为200.93万元，同比下降74.5%[82] - 研发费用为1.40亿元，同比下降12.2%[88] - 销售费用为3.61亿元，同比下降7.2%[88] - 管理费用为1.64亿元，同比下降11.6%[88] - 财务费用为1,045万元，同比下降57.9%[89] - 公司应付职工薪酬为6479万元，同比下降17.4%[67] - 公司应交税费为442万元，同比下降90.7%[67] 投资与理财 - 公司非公开发行股票募集资金总额为22.39亿元人民币，扣除发行费用后净募集资金为22.02亿元人民币[42] - 截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额为169,665.37万元，募集资金余额为43,007.58万元（含利息收入）[42] - 公司报告期不存在证券投资[40] - 公司报告期不存在衍生品投资[41] - 公司委托理财总额为80,600万元，其中银行理财产品使用闲置募集资金63,200万元，自有资金17,400万元[46] - 公司持有交易性金融资产100,000,000元，较2019年底的10,900,000元大幅增加[56] - 公司应收账款为2,557,844,049.97元，较2019年底的2,518,633,213.87元略有增加[56] - 公司预付款项为858,124,460.91元，较2019年底的613,504,695.29元显著增加[56] - 公司长期股权投资为668,833,430.63元，较2019年底的713,093,290.68元有所减少[59] - 公司商誉为1,680,131,420.49元，与2019年底持平[59] - 公司短期借款为117,355,151.83元，较2019年底的601,694,913.68元大幅减少[59] - 公司应收账款为5.33亿元，同比下降30.3%[65] - 公司长期股权投资为35.98亿元，同比增长1.7%[67] - 投资收益为1739.25万元，同比增长47.7%[82] 其他 - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[11] - 货币资金期末数为860,080,340.01元，较期初数下降39%，主要原因为提升资金使用效率，偿还贷款所致[19] - 交易性金融资产期末数为100,000,000.00元，较期初数增长817%，主要原因为提高资金使用效率，将闲置募集资金用于购买理财产品所致[19] - 应收票据期末数为25,000,356.94元，较期初数增长1112%，主要原因为应对疫情影响，对业务结算方式进行调整所致[19] - 应收款项融资期末数为57,421,193.90元，较期初数下降65%，主要原因为应对疫情影响，对业务结算方式进行调整所致[19] - 其他非流动金融资产期末数为202,325,896.00元，较期初数增长229%，主要原因为对外投资所致[19] - 短期借款期末数为117,355,151.83元，较期初数下降80%，主要原因为提升资金使用效率，偿还贷款所致[19] - 应付票据期末数为124,920,000.00元，较期初数增长40%，主要原因为降低资金成本，变更与媒体供应商支付方式所致[19] - 其他流动负债期末数为341,204,066.77元，较期初数增长395%，主要原因为降低资金成本，发行超短期融资债券所致[19] - 财务费用本年数为10,449,698.01元，较上年数下降58%，主要原因为通过调整融资结构有效降低资金成本所致[19] - 其他收益本年数为95,657,657.01元，较上年数增长262%，主要原因为收到稳岗补贴及享受暂免文化建设事业费和增值税加计扣除所致[19] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预计不会对经营成果产生重大影响[134] - 公司第三季度报告未经审计[135]