财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产24.97亿元,较上年度末增长15.48%;归属于上市公司股东的净资产9.32亿元,较上年度末增长6.67%[9] - 2019年9月30日资产总计2496874838.53元,较2018年12月31日的2162147907.57元有所增加[39] - 公司2019年9月30日负债合计15.5000973115亿美元,2018年12月31日为12.7457888384亿美元,同比增长21.61%[42] - 2019年9月30日所有者权益合计9.4686510738亿美元,2018年12月31日为8.8756902373亿美元,同比增长6.68%[45] - 2019年9月30日资产总计23.0259026645亿美元,2018年12月31日为20.1344868175亿美元,同比增长14.36%[49] - 2019年9月30日未分配利润为5.2439889672亿美元,2018年12月31日为4.6617523309亿美元,同比增长12.49%[45] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入2.83亿元,同比增长22.75%;年初至报告期末营业收入8.04亿元,同比增长11.53%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2380.81万元,同比增长4.29%;年初至报告期末为7338.57万元,同比增长4.26%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2025.48万元,同比增长38.16%;年初至报告期末为6458.63万元,同比增长25.94%[9] - 合并报表营业总收入本期为282,659,880.67元,上期为230,277,127.42元[56] - 合并报表营业总成本本期为250,400,914.14元,上期为206,010,691.75元[56] - 合并报表营业利润本期为26,339,693.63元,上期为26,692,860.03元[59] - 合并报表净利润本期为25,431,305.60元,上期为24,790,051.99元[59] - 母公司报表营业收入本期为178,011,244.53元,上期为138,977,982.04元[67] - 母公司报表营业成本本期为133,905,527.83元,上期为110,138,469.76元[67] - 母公司报表营业利润本期为16,885,127.99元,上期为17,552,896.89元[67] - 母公司报表净利润本期为17,421,541.30元,上期为17,102,504.04元[67] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为804,008,085.75元,上期为720,904,514.88元[74] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为706,086,536.69元,上期为643,189,263.33元[74] - 合并年初到报告期末营业利润本期为89,588,418.80元,上期为85,918,770.01元[77] - 合并年初到报告期末利润总额本期为90,656,629.75元,上期为88,597,373.50元[77] - 合并年初到报告期末净利润本期为78,458,083.65元,上期为75,526,884.87元[77] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期为73,385,663.63元,上期为70,385,078.74元[77] - 公司本期营业利润为68,446,405.28元,上期为58,755,180.28元;利润总额为69,420,765.28元,上期为61,387,369.25元;净利润为61,698,778.81元,上期为52,482,796.23元[85] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为559,571,706.92元,上期为511,766,841.49元[82] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为427,909,878.43元,上期为423,122,374.23元[82] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0785元/股,同比增长4.29%;年初至报告期末均为0.2420元/股,同比增长4.26%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.63%,同比下降0.06%;年初至报告期末为8.11%,同比下降0.31%[9] - 合并报表基本每股收益本期为0.0785,上期为0.0753[61] - 合并报表稀释每股收益本期为0.0785,上期为0.0753[61] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.2420元,上期为0.2321元[81] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.2420元,上期为0.2321元[81] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.2035,上期均为0.1731[88] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计879.94万元,其中非流动资产处置损益 -367.40万元,政府补助524.79万元,受托经营托管费收入1080.78万元等[9] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20571名,前10名股东中上海船舶运输科学研究所持股比例50.01%,持股数量1.52亿股[14] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] 财务数据关键指标变化 - 资产项目余额变化 - 应收票据款期末余额较年初减少1070.51万元,下降81.51%[23] - 预付账款期末余额较年初增加25824.09万元,增长335.47%[23] - 在建工程期末余额较年初增加1939.75万元,增长5462.42%[23] - 应付票据期末余额较年初增加12387.65万元,增长1281.63%[23] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益变化 - 管理费用报告期较上年同期增加1289.52万元,增长31.55%[23] - 研发费用报告期较上年同期增加1061.77万元,增长76.24%[23] - 其他收益报告期较上年同期减少803.06万元,下降77.45%[23] - 投资收益报告期较上年同期减少159.70万元,下降71.87%[23] 财务数据关键指标变化 - 负债项目余额变化 - 2019年9月30日流动负债合计14.0302185683亿美元,2018年12月31日为11.6057475094亿美元,同比增长20.89%[52] - 2019年9月30日非流动负债合计8304.5万美元,2018年12月31日为8146.8万美元,同比增长1.93%[52] - 2019年9月30日预收款项为11.1609092841亿美元,2018年12月31日为9.6932220759亿美元,同比增长15.14%[42] - 2019年9月30日应付职工薪酬为3398.198342万美元,2018年12月31日为3580.747479万美元,同比下降4.98%[42] - 2019年9月30日应交税费为765.560743万美元,2018年12月31日为735.405143万美元,同比增长4.10%[42] - 2019年9月30日其他应付款为867.835211万美元,2018年12月31日为815.000782万美元,同比增长6.48%[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9595.64万元,同比下降273.54%;年初至报告期末为 -1.27亿元,同比下降21.78%[9] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为984,944,319.56元,上期为778,694,075.77元[89] - 公司本期收到的税费返还为390,053.93元,上期为241,076.91元[92] - 公司本期经营活动现金流入小计为1,053,855,958.81元,上期为867,234,501.03元;现金流出小计为1,180,505,598.27元,上期为971,230,062.96元;现金流量净额为 -126,649,639.46元,上期为 -103,995,561.93元[92] - 公司本期投资活动现金流入小计为2,000.00元;现金流出小计为28,431,011.22元,上期为20,328,888.19元;现金流量净额为 -28,429,011.22元,上期为 -20,328,888.19元[92][95] - 公司本期筹资活动现金流出小计为19,162,000.00元,上期为197,176,090.29元;现金流量净额为 -19,162,000.00元,上期为 -197,176,090.29元[95] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -79,896.18元,上期为 -62,349.98元[95] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 -174,320,546.86元,上期为 -321,562,890.39元;期初余额为969,152,090.33元,上期为1,030,336,392.56元;期末余额为794,831,543.47元,上期为708,773,502.17元[95] - 公司母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为785,673,266.86元,上期为597,628,929.05元[95] - 经营活动现金流入小计为8.4962050984亿美元,上年同期为6.7934763972亿美元[98] - 经营活动现金流出小计为9.7001672444亿美元,上年同期为7.7334057205亿美元[98] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.203962146亿美元,上年同期为-0.9399293233亿美元[98] - 投资活动现金流入小计为600万美元,上年同期无数据[98] - 投资活动现金流出小计为2677.650185万美元,上年同期为1.7581210162亿美元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为-2077.650185万美元,上年同期为-1.7581210162亿美元[98] - 筹资活动现金流出小计为1516.2万美元,上年同期为1516.2万美元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1516.2万美元,上年同期为-1516.2万美元[101] - 现金及现金等价物净增加额为-1.5641456175亿美元,上年同期为-2.8502938393亿美元[101] - 期末现金及现金等价物余额为6.3008623465亿美元,上年同期为5.4417550954亿美元[101] 公司业务相关 - 股权交易 - 公司拟将持有的深圳一海通25%股权转让给东方海外(国际)有限公司下属公司[24]
中远海科(002401) - 2019 Q3 - 季度财报