财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为3.64%，较上年度末调整后减少0.16%；总资产29.11亿元，较上年度末减少7.12%；归属于上市公司股东的所有者权益15.04亿元，较上年度末调整后增长4.50%[5] - 2023年第一季度末资产总计2,910,999,441.43元，上期为3,134,316,920.46元，同比下降7.13%[35] - 2023年第一季度末负债合计1,407,357,947.79元，上期为1,695,386,951.14元，同比下降17.00%[38] - 2023年第一季度末所有者权益合计1,503,641,493.64元，上期为1,438,929,969.32元，同比增长4.49%[38] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩 - 2023年第一季度营业收入4.20亿元，较上年同期调整后增长3.05%；归属于上市公司股东的净利润5346.10万元，较上年同期调整后增长7.64%；扣除非经常性损益的净利润5035.66万元，较上年同期调整后增长15.62%[12] - 2023年第一季度营业总收入420,493,085.63元，上期为408,041,454.39元，同比增长3.05%[39] - 2023年第一季度营业总成本366,716,602.88元，上期为358,697,447.03元，同比增长2.23%[39] - 2023年第一季度净利润53,460,961.13元，上期为49,666,648.35元，同比增长7.64%[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，较上年同期减少80.35%；基本每股收益0.1455元/股，较上年同期调整后增长6.91%；稀释每股收益0.1447元/股，较上年同期调整后增长6.79%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为177,353,525.86元，上期为223,565,674.02元[46] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为12,056,691.17元，上期为9,851,500.03元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 172,711,416.27元，上期为 - 95,765,349.69元[46] - 购建固定资产等支付的现金本期为3,346,800.20元，上期为1,383,741.00元[49] - 分配股利等支付的现金本期为570,942.90元，上期为274,509.00元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 176,626,966.47元，上期为 - 97,890,304.26元[49] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,461,243,381.15元，上期为1,495,237,588.94元[49] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2023年第一季度非流动资产处置损益为-5781.30元，计入当期损益的政府补助82.77万元，受托经营取得的托管费收入283.02万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.36元，所得税影响额54.78万元，合计310.43万元[7] 财务数据关键指标变化 - 会计政策变更调整 - 2023年1月1日起执行会计政策变更，递延所得税资产调整后为462.13万元，盈余公积调整后为1.17亿元，未分配利润调整后为9.26亿元；2022年1 - 3月所得税费用调整后为636.93万元，净利润调整后为4966.66万元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 应收账款报告期末余额较上年度期末增加1390.11万元，增长41.00%；合同资产报告期末余额较上年度期末增加1574.11万元，增长64.85%；其他流动资产报告期末余额较上年度期末增加902.56万元，增长725.97%[21] - 合并资产负债表中货币资金为1,488,853,680.83元，上一期为1,660,684,154.26元[32] - 应收票据为9,300,000元，上一期为10,013,100元[32] - 应收账款为47,803,652.10元，上一期为33,902,522.84元[32] - 预付款项为44,974,612.55元，上一期为53,725,378.07元[32] - 其他应收款为18,678,550.33元，上一期为16,575,203.74元[32] - 存货为780,169,388.34元，上一期为868,768,571.04元[32] - 2023年第一季度末流动资产合计2,440,061,954.90元，上期为2,669,184,260.57元，同比下降8.60%[35] - 2023年第一季度末非流动资产合计470,937,486.53元，上期为465,132,659.89元，同比增长1.25%[35] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变化 - 应付票据报告期末余额较上年度期末减少375.83万元，下降33.39%；预收账款报告期末余额较上年度期末减少59.48万元，下降41.81%；应交税费报告期末余额较上年度期末减少1332.00万元，下降59.39%[21] - 其他应付款报告期末余额较上年度期末减少1291.53万元，下降33.41%；一年内到期的非流动负债报告期末余额较上年度期末余额增加226.83万元，增长142.21%；其他流动负债报告期末余额较上年度期末增加51.17万元，增长53.21%[21] 财务数据关键指标变化 - 权益项目变化 - 库存股报告期末余额较上年度期末减少1014.48万元，下降43.04%[21] 财务数据关键指标变化 - 费用及收益变化 - 税金及附加报告期较上年同期减少76.83万元，下降46.66%；管理费用报告期较上年同期增加531.37万元，增长33.17%[21][24] - 研发费用报告期较上年同期增加469.49万元，增长65.88%；其他收益报告期较上年同期减少216.16万元，下降65.66%；投资收益报告期较上年同期增加151.44万元，增长40.61%[24] - 2023年第一季度研发费用11,821,446.05元，上期为7,126,569.64元，同比增长65.88%[39] - 2023年第一季度税金及附加878,163.89元，上期为1,646,503.10元，同比下降46.66%[39] 财务数据关键指标变化 - 每股指标及综合收益 - 基本每股收益本期为0.1455元，上期为0.1361元[45] - 稀释每股收益本期为0.1447元，上期为0.1355元[45] - 综合收益总额本期为53,460,961.13元，上期为49,666,648.35元[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,656，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 上海船舶运输科学研究所有限公司持股比例为48.93%，持股数量为181,984,400股[25] 公司投资与激励计划 - 公司与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司，注册资本5000万元，公司认缴2450万元，占比49%[31] - 2023年2月24日完成2019年限制性股票激励计划首次授予股票第二次解锁期解锁，可解锁数量为2,342,920股[31]