和而泰(002402) - 2020 Q1 - 季度财报
和而泰和而泰(SZ:002402)2020-04-28 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入7.362亿元,同比下降4.21%[8] - 归属于上市公司股东的净利润6183.71万元,同比增长2.69%[8] - 扣除非经常性损益的净利润5195.90万元,同比下降9.02%[8] - 营业总收入同比下降4.2%至7.36亿元,上期为7.69亿元[59] - 营业利润为7566.4万元,同比增长6.1%[65] - 净利润为6348.1万元,同比基本持平[65] - 归属于母公司所有者的净利润为6183.7万元,同比增长2.7%[65] - 母公司营业收入为5.50亿元,同比下降0.2%[69] - 净利润为6060.22万元,同比增长29.0%[72] - 营业利润为7125.18万元,同比增长34.6%[72] 成本和费用(同比环比) - 财务费用下降104.15%至-638,063.16元,主要因汇兑收益同比增加所致[20] - 营业总成本为6.76亿元,同比下降4.0%[62] - 研发费用为3548.3万元,同比增长16.3%[62] - 财务费用为-63.8万元,同比减少104.2%[62] - 母公司研发费用为2215.1万元,同比增长15.8%[69] 资产变化 - 交易性金融资产增加98.94%至444,526,497.75元,主要因购买理财产品增加所致[19] - 应收票据减少47.22%至90,817,948.51元,主要因子公司应收票据到期托收所致[19] - 货币资金从2019年末的6.90亿元下降至2020年3月31日的5.79亿元,降幅16.0%[41] - 交易性金融资产从2019年末的2.23亿元增至2020年3月31日的4.45亿元,增幅99.0%[41] - 应收账款从2019年末的7.72亿元降至2020年3月31日的6.57亿元,降幅14.9%[41] - 存货从2019年末的6.62亿元增至2020年3月31日的7.56亿元,增幅14.3%[41] - 短期借款从2019年末的3.30亿元增至2020年3月31日的3.55亿元,增幅7.4%[44] - 应付票据从2019年末的2.47亿元增至2020年3月31日的3.04亿元,增幅22.9%[44] - 应付账款从2019年末的9.30亿元降至2020年3月31日的8.26亿元,降幅11.2%[44] - 在建工程从2019年末的1.66亿元增至2020年3月31日的1.87亿元,增幅12.6%[44] - 开发支出从2019年末的4038万元增至2020年3月31日的4620万元,增幅14.4%[44] - 母公司货币资金减少3.5%至3.35亿元[51] - 母公司交易性金融资产激增110%至1.74亿元[51] - 母公司应收账款减少16.8%至5.31亿元[51] - 母公司短期借款增长13.1%至2.02亿元[54] - 货币资金余额为689,754,433.27元[90] - 应收账款余额为772,371,933.55元[90] - 存货余额为661,860,386.51元[90] - 短期借款余额为330,350,642.53元[90] - 货币资金为3.469亿元[96] - 应收账款为6.385亿元[96] - 存货为4.459亿元[96] - 流动资产合计为16.626亿元[96] - 非流动资产合计为21.711亿元[96] - 资产总计为38.336亿元[96] - 短期借款为1.788亿元[96] - 应付账款为7.137亿元[96] - 流动负债合计为11.934亿元[99] - 负债合计为18.881亿元[99] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1.557亿元,同比下降21.19%[8] - 投资活动现金流量净额变动-87.26%至-259,882,885.69元,主要因购买理财产品同比增加所致[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元,同比下降21.2%[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.47亿元,同比增长8.5%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.60亿元,同比扩大87.2%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1867.60万元,同比收窄75.7%[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.94亿元,同比增长19.6%[79] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.14亿元,同比下降2.5%[79] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8134.67万元,同比下降20.5%[82] - 期末现金及现金等价物余额为4.70亿元,同比增长26.8%[81] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为4,812,500元[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,511,207.06元[86] - 筹资活动现金流入小计为150,125,074.28元[86] - 期末现金及现金等价物余额为232,298,945.53元[86] 其他收益和损失 - 政府补助计入当期损益898.51万元[8] - 金融资产公允价值变动及投资收益434.03万元[8] - 其他收益增长137.20%至8,985,101.56元,主要因收到政府补助增加所致[20] - 投资收益增长253.53%至1,895,376.82元,主要因购买理财产品收益增加所致[20] - 资产减值损失增加929.42%至-1,835,746.07元,主要因存货减值损失计提同比增加所致[20] - 报告期内远期外汇合约实现收益65.37万元[33] - 投资收益为189.5万元,同比增长253.5%[62] 权益和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产25.017亿元,较上年度末增长19.98%[8] - 总资产45.735亿元,较上年度末增长0.68%[8] - 应付职工薪酬增长7.5%至6159万元[47] - 应付债券从3.50亿元降至0元[47][57] - 归属于母公司所有者权益增长20%至25.02亿元[50] - 母公司未分配利润增长9.4%至7.03亿元[57] - 负债总额下降16.4%至19.78亿元[47] - 合同负债调整增加8,235,480.22元[90] - 归属于母公司所有者权益合计为2,085,067,352.16元[93] 财务比率 - 加权平均净资产收益率2.70%,同比下降1.00个百分点[8] - 基本每股收益为0.0702元,同比下降2.0%[68] 投资和理财活动 - 委托理财总额63,000万元,其中募集资金40,300万元,自有资金22,700万元[28] - 衍生品投资期末金额52,142.71万元,占净资产比例20.09%,报告期实际损益65.37万元[29] - 可转债募集资金总额54,700万元,已于2020年2月28日摘牌[24] 其他信息 - 普通股股东总数93,158户[12]

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