公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,283,307,226.75元，较上年度末增长6.42%；归属于上市公司股东的净资产3,134,703,135.55元，较上年度末增长8.34%[7] - 本报告期营业收入561,974,989.83元，较上年同期增长46.40%；年初至报告期末营业收入1,581,640,765.92元，较上年同期增长19.92%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83,533,956.00元，较上年同期增长64.87%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润250,405,101.52元，较上年同期增长30.06%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,462,137.54元，较上年同期减少59.62%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额99,827,949.06元，较上年同期减少16.59%[7] - 2020年9月30日货币资金为872,737,115.68元，较2019年12月31日的961,769,804.72元有所减少[34] - 2020年9月30日交易性金融资产为596,757,806.00元，较2019年12月31日的593,808,328.77元略有增加[34] - 2020年9月30日应收票据为85,583,492.73元，较2019年12月31日的163,332,897.28元大幅减少[34] - 2020年9月30日应收账款为614,983,076.48元，较2019年12月31日的515,675,520.29元有所增加[34] - 2020年9月30日应收款项融资为392,110,449.98元，较2019年12月31日的212,688,003.57元大幅增加[34] - 2020年9月30日预付款项为109,462,028.46元，较2019年12月31日的45,226,909.15元大幅增加[34] - 2020年9月30日其他应收款为3,744,239.68元，较2019年12月31日的3,388,570.11元略有增加[34] - 2020年9月30日存货为331,460,843.48元，较2019年12月31日的250,668,582.53元有所增加[34] - 2020年9月30日其他流动资产为2,477,896.95元，较2019年12月31日的22,085,117.80元大幅减少[34] - 2020年9月30日流动资产合计为3,009,316,949.44元，较2019年12月31日的2,768,643,734.22元有所增加[34] - 公司2020年9月30日资产总计42.83亿元，较2019年12月31日的40.25亿元增长6.42%[35,37] - 2020年9月30日负债合计11.48亿元，较2019年12月31日的11.31亿元增长1.42%[36] - 2020年9月30日所有者权益合计31.35亿元，较2019年12月31日的28.94亿元增长8.34%[37] - 2020年9月30日固定资产为7.23亿元，较2019年12月31日的7.54亿元下降4.15%[35] - 2020年9月30日在建工程为1.32亿元，较2019年12月31日的0.90亿元增长47.12%[35] - 2020年9月30日股本为5.91亿元，较2019年12月31日的5.61亿元增长5.41%[36,40] - 公司2020年第三季度营业总收入为15.8164076592亿美元，上年同期为13.1892696223亿美元，同比增长约19.92%[51] - 第三季度营业总成本为13.2078101535亿美元，上年同期为11.0942776405亿美元，同比增长约19.05%[51] - 第三季度营业利润为1.0083083221亿美元，上年同期为0.606129636亿美元，同比增长约66.35%[44] - 第三季度利润总额为1.0118013398亿美元，上年同期为0.6067556803亿美元，同比增长约66.76%[44] - 第三季度净利润为0.8353113408亿美元，上年同期为0.5067891358亿美元，同比增长约64.83%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为0.83533956亿美元，上年同期为0.5066707744亿美元，同比增长约64.87%[44] - 基本每股收益为0.14元，上年同期为0.09元，同比增长约55.56%[45] - 稀释每股收益为0.12元，上年同期为0.09元，同比增长约33.33%[45] - 公司2020年第三季度净利润为2.5039397316亿元，上年同期为1.9259260267亿元[52] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.44元，上年同期为0.34元；稀释每股收益为0.38元，上年同期为0.34元[54] - 合并报表2020年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为9.0252685117亿元，上年同期为6.7749218236亿元[59] - 公司2020年第三季度销售费用为7462.649372万元，上年同期为6601.222274万元[52] - 公司2020年第三季度管理费用为5978.347497万元，上年同期为6683.204029万元[52] - 公司2020年第三季度研发费用为7605.979878万元，上年同期为6478.731697万元[52] - 公司2020年第三季度财务费用为1079.033679万元，上年同期为 - 520.775633万元[52] - 公司2020年第三季度投资收益为1352.617730万元，上年同期为309.847671万元[52] - 经营活动现金流出小计本期为8.87亿元，上期为6.46亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为9982.79万元，上期为1.20亿元[61] - 投资活动现金流入小计本期为6.04亿元，上期为1.34亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4643.05万元，上期为8575.65万元[61] - 筹资活动现金流入小计上期为8.94亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.42亿元，上期为8.53亿元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8903.27万元，上期为10.59亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.73亿元，上期为14.46亿元[62] - 2020年第三季度公司资产总计40.25亿元，负债合计11.31亿元，所有者权益合计28.94亿元[69][70][71] - 2020年第三季度流动资产合计27.69亿元，非流动资产合计12.56亿元[69] - 2020年第三季度流动负债合计3.72亿元，非流动负债合计7.59亿元[70][71] - 2020年第三季度存货为2.51亿元，其他流动资产为2208.51万元[69] - 2020年第三季度应付账款为2.61亿元，应付债券为6.78亿元[70] - 2020年第三季度股本为5.61亿元，资本公积为8.93亿元[71][74] - 公司盈余公积为176,181,001.06元[75] - 公司未分配利润为877,859,009.41元[75] - 公司所有者权益合计为2,717,973,042.00元[75] - 公司负债和所有者权益总计为4,082,747,443.46元[75] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计44.78亿元，较2019年12月31日的40.83亿元增长9.69%[39] - 母公司2020年9月30日负债合计15.73亿元，较2019年12月31日的13.65亿元增长15.24%[40] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计29.04亿元，较2019年12月31日的27.18亿元增长6.82%[40] - 母公司本报告期营业收入为6.8260139694亿美元，上年同期为4.5021573764亿美元，同比增长约51.62%[47] - 母公司本报告期净利润为0.7269344071亿美元，上年同期为0.3997036402亿美元，同比增长约81.87%[48] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为17.6869251093亿元，上年同期为14.2454797408亿元[55] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为1.9537354271亿元，上年同期为1.5142036160亿元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.48亿元，上期为9.62亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.39亿元，上期为1.08亿元[64][65] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6.04亿元，上期为1.34亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4259.80万元，上期为9550.40万元[65] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为8.94亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.42亿元，上期为8.53亿元[65][66] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4576.52万元，上期为10.57亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.64亿元，上期为13.97亿元[66] - 2019年12月31日母公司流动资产合计25.69亿元，非流动资产合计15.14亿元[72][73] - 2019年12月31日母公司资产总计40.83亿元，负债合计13.65亿元，所有者权益合计27.18亿元[73][74] - 2019年12月31日母公司货币资金为9.10亿元，交易性金融资产为5.94亿元[72] - 2019年12月31日母公司应收账款为4.17亿元，长期股权投资为7.67亿元[72][73] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数44,555人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中刘延生持股比例26.41%，持股数量156,194,787股；谢仁国持股比例3.59%，持股数量21,230,192股等[12] 部分财务科目变动原因 - 预付款项较期初增长142.03%，因预付材料款增加[16] - 存货较期初增长32.23%，因报告期订单增加[16] - 应付票据较期初增长100%，因报告期办理银行承兑汇票增加[16] - 财务费用较同期增长307.2%，因报告期可转债溢折价摊销[16] 可转债相关情况 - 2020年第二季度，远东转债因转股减少70,100元，转股数量为12,096股，截至6月30日，剩余可转债金额为893,570,800元[17] - 2019年年度权益分派后，“远东转债”转股价格由5.79元/股调整为5.54元/股，自2020年7月13日起生效[17] - 2020年7月14日至8月24日，公司股票至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即7.20元/股），触发赎回条款，8月25日决议未来三个月内不行使提前赎回权利[18] - 2020年9月23日，公司支付“远东转债”第一年利息[18] 募集资金使用情况 - 截止2020年9月30日，公司对募集资金项目累计投入254,613,322.38元，募集资金余额为639,179,015.60元[23] - 2020年1 - 9月使用募集资金82,925,912.55元，其中募投项目支出77,739,206.55元，补充流动资金5,186,706元[23] - 截止2020年9月30日，募集资金中银行存款49,179,015.60元，购买银行理财产品590,000,000元[23] - 公司委托理财（银行理财产品）资金来源为募集资金，发生额和未到期余额均为59,000万元，逾期未收回金额为0 [25] 公司投资及担保等情况 - 2020年8月14日，公司使用19,000万元闲置募集资金购买中国银行挂钩型结构性存款[17] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[20][21][22][25][26]