财务数据关键指标变化 - 整体业绩 - 2023年第一季度营业收入3.01亿元，较上年同期减少8.77%，归属于上市公司股东的净利润1658.41万元，较上年同期减少36.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，较上年同期增加18.34%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少50.00%[5] - 2023年3月末总资产58.47亿元，较上年度末减少1.70%，归属于上市公司股东的所有者权益42.13亿元，较上年度末增加0.92%[5] - 2023年第一季度营业总收入301,408,771.82元，上期为330,396,250.35元[22] - 2023年第一季度营业总成本293,305,531.97元，上期为309,964,710.29元[22] - 2023年第一季度营业成本187,535,858.79元，上期为207,133,651.59元[22] - 公司2023年第一季度营业利润为1858.85万元，上年同期为3479.56万元[23] - 公司2023年第一季度净利润为1679.95万元，上年同期为2794.82万元[23] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.01元，上年同期为0.02元[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计326.47万元，其中计入当期损益的政府补助326.64万元[5] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较2022年末减少51.72%，主要因回款集中在四季度，年初是回款淡季[7] - 交易性金融资产较2022年末增加91.78%，因年初货币资金多，公司购买理财产品[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额268,652,192.69元，年初余额556,414,149.07元[20] - 2023年第一季度交易性金融资产期末余额192,498,639.55元，年初余额100,374,244.89元[20] - 2023年第一季度应收账款期末余额1,266,200,051.80元，年初余额1,166,511,245.13元[20] - 2023年3月31日资产总计5,847,304,208.12元，年初为5,948,442,655.49元[21] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2023年第一季度流动负债合计1,380,276,016.61元，年初为1,525,250,226.77元[21] - 2023年第一季度非流动负债合计205,256,746.82元，年初为201,461,854.75元[22] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 研发费用较2022年1 - 3月增加37.46%，因新立项研发项目层级提高及成本增加[12] - 投资收益较2022年1 - 3月减少857.52%，受整体市场环境影响[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月增加37.20%，因购买理财产品金额减少及收回部分投资款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月减少459.23%，因本期偿还银行贷款[15] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计2.51亿元，上年同期为2.90亿元[25] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计3.60亿元，上年同期为4.23亿元[26] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，上年同期为 - 1.33亿元[26] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计8394.28万元，上年同期为6984.06万元[26] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计1.96亿元，上年同期为2.48亿元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计1.18亿元，上年同期为1.05亿元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计1.85亿元，上年同期为8576.70万元[26] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，上海通怡投资管理有限公司－通怡方圆9号私募证券投资基金持股17,373,011股[17]