财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为3.266亿元人民币，较调整后的2018年数据13.096亿元人民币下降75.06%[20] - 营业收入同比下降75.06%至3.27亿元，2018年为13.10亿元[49] - 归属于上市公司股东的净利润为6.52亿元，同比增长27.88%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损3827.89万元[29] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为652,180,610.61元[102] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为510,010,601.57元[104] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为829,457,624.96元[104] - 公司2019年完成重组后实现营业总收入112.58亿元，归母净利润6.52亿元[160] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本中金融业务成本同比激增237.19%至1.21亿元，占比从3.70%升至100%[52] - 管理费用同比增长12.76%至23.74亿元[58] - 研发费用同比下降42.23%至2166.36万元，研发投入占营业收入比例升至6.63%[58][60] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额达49.85亿元，同比大幅增长133.52%[24] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长133.52%至49.85亿元[61] - 投资活动现金流量净额改善98.64%，从-70.48亿元收窄至-9570万元[61] - 筹资活动现金流量净额转为负值-17.32亿元，同比下降156.44%[61] 各条业务线表现 - 期货业务收入同比增长20.37%至3.08亿元，占营业收入比重从19.52%升至94.21%[49] - 其他业务收入同比下降100.05%至0元，占比从78.73%降至0%[49] - 中英人寿2019年原保险保费收入及新单年缴化保费均创历史新高[35] - 中粮期货2019年营业收入和净利润较去年同期均实现较好增长[36] - 中粮期货连续第六年荣获中国期货业协会AA级最高评级[36] - 中粮信托供应链金融业务广泛服务于中粮集团粮油、米面、饲料、红酒等业务的下游经销商[44] - 中粮期货具有国内领先的农产品期货研究能力、套保能力和交割能力[44] - 中英人寿以个险渠道为基础开展横向多核业务拓展[88] - 中粮信托着力打造财富管理风险管控产业金融三大核心竞争力[88] - 中粮期货重点强化衍生品综合服务风险管理投资管理三大核心竞争力[88] 公司重大资产重组及业务转型 - 公司2019年完成重大资产重组，主营业务由钢铁业务变更为金融业务[18] - 公司2019年完成重大资产重组主营业务变更为优质金融业务盈利能力明显改善[43] - 公司主营业务由钢铁业务变更为金融业务，经营业绩实现扭亏为盈[78][80] - 公司重大资产重组后主营业务转变为信托、期货、保险、银行等金融业务[128] - 公司通过资产置换和发行股份购买标的公司100%股权[128] - 公司完成重大资产重组，中粮资本投资有限公司注入并纳入合并报表范围，河南中原特钢装备制造有限公司置出不再纳入合并报表范围[135] - 重大资产重组置入中粮资本100%股权，评估价值211.857亿元，较账面价值增值率46.02%[158][160] - 公司通过重大资产置换置出河南中原特钢装备制造有限公司100%股权，交易价格为152,170.16万元[78] 子公司及参股公司财务表现 - 公司全资子公司中粮资本投资有限公司注册资本为133,700.1376万元[80] - 公司控股子公司中粮信托有限责任公司注册资本为230,000万元，净资产为4,505,600,159.75元，净利润为115,963,199.89元[80] - 公司控股子公司中粮期货有限公司注册资本为84,620万元，营业收入为307,708,723.02元，净利润为152,622,016.53元[80] - 公司控股子公司中英人寿保险有限公司注册资本为294,598万元，净资产为6,061,509,829.33元，净利润为856,170,621.49元[80] - 公司参股公司龙江银行股份有限公司注册资本为436,000万元，总资产为258,970,347,021.79元，净利润为1,075,104,052.42元[80] 投资及金融资产 - 交易性金融资产133.20亿元人民币，本期公允价值变动收益3.15亿元人民币[64] - 衍生金融资产1406.10万元人民币，本期公允价值变动收益1478.34万元人民币[64] - 其他债权投资55.13亿元人民币，计入权益的累计公允价值变动9175.50万元人民币[64] - 其他权益工具投资11.50亿元人民币，计入权益的累计公允价值变动4966.39万元人民币[64] - 金融工具及股权投资的投资收益达14.55亿元，被界定为经常性损益[32] - 金融工具公允价值变动损益为3.13亿元，被界定为经常性损益[32] - 公司投资组合中股票资产期末金额为7,688,519,246.48元，当期公允价值变动收益为59,607,215.77元[74] - 公司投资组合中债券资产期末金额为4,432,792,929.45元，当期公允价值变动收益为94,176,921.39元[74] - 金融衍生工具期末金额1406.10万元人民币，本期收益2254.87万元人民币[72] - 委托理财总额为314,664.62万元，其中银行理财产品195,000.00万元[171] - 信托理财产品逾期未收回金额为8,856.27万元[171] - 未到期委托理财余额为166,065.52万元[171] - 券商理财产品发生额与未到期余额均为45,612.43万元[171] 资产与负债变化 - 总资产达671.78亿元，同比增长6.65%[24] - 总资产从2018年底32.34亿元增至2019年底671.78亿元[198] - 总负债从2018年底17.79亿元增至2019年底456.75亿元[198] - 货币资金91.63亿元人民币，占总资产比例13.64%，较年初下降0.22个百分点[63] - 在建工程3.95亿元人民币，占总资产比例0.59%，较年初增长0.28个百分点[63] - 受限资产2255.51万元人民币的活期存款抵押于建设银行[67] - 公司固定资产因实施重大资产重组置出原中原特钢股份有限公司固定资产所致[37] - 公司交易性金融资产因执行新金融工具会计准则发生变化[37] - 公司合并结构化主体28个，资产总额为38.70亿元[82] 股东结构及股份变动 - 公司2019年总股本为2,304,105,575股[101] - 公司发行新股1,801,118,998股，股份总数从502,986,577股增至2,304,105,575股[191][197][198] - 国有法人持股比例62.46%，数量为1,439,193,414股[191] - 其他内资持股比例15.71%，数量为361,925,584股[191] - 无限售条件股份占比21.83%，数量为502,986,577股[191] - 控股股东中粮集团持股比例从67.42%变为62.78%[198] - 发行价格为10.84元/股，新增股份于2019年2月22日上市[197] 分红及利润分配 - 公司拟以总股本2,304,105,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税）[5] - 公司2019年拟每10股派发现金0.28元（含税）[101] - 公司2019年现金分红总额为64,514,956.10元[102] - 2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.89%[102] - 公司2018年及2017年现金分红比率均为0%[104] - 公司拟每10股派发现金股息0.28元（含税）[105] - 现金分红总额为64,514,956.10元[105] - 可分配利润为220,416,358.43元[105] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[105] - 分配预案股本基数为2,304,105,575股[105] 关联交易及承诺 - 公司与控股股东中粮集团的关联期货业务手续费收入占同类交易比例10.76%，获批额度2000万元[155] - 关联期货业务销售及采购现货交易占同类交易比例9.31%，获批额度8亿元[155] - 关联保险业务收入占同类交易比例0.52%，获批额度1.7亿元[155] - 关联租赁业务支出占同类交易比例14.34%，获批额度4000万元[157] - 关联采购商品业务占同类交易比例1.81%，获批额度2.4亿元[157] - 委托关联方销售商品业务占同类交易比例100%，获批额度8000万元[157] - 中粮集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[108][110] - 关联交易承诺确保定价公允并履行信息披露[116] - 中粮集团承诺重组后保持中粮资本在资产、人员、财务、业务和机构独立性[120] 诉讼及仲裁事项 - 中粮信托涉及股权转让纠纷诉讼，涉案金额20,559.23万元人民币，一审胜诉且判决已生效[140] - 中粮信托因债权转让合同纠纷胜诉北京黄金等公司，涉案金额6,270.47万元[142] - 中粮信托因债权转让合同纠纷胜诉北京黄金等公司，涉案金额5,084.22万元[142] - 中粮信托因债权转让合同纠纷胜诉北京黄金等公司，涉案金额8,064万元[142] - 中粮信托因债权转让合同纠纷胜诉北京黄金等公司，涉案金额10,402.04万元[144] - 中粮信托因债权转让合同纠纷胜诉北京黄金等公司，涉案金额33,366.4万元[144] - 中粮信托因金融借款合同纠纷胜诉东方金钰等公司，涉案金额33,660.86万元[144] - 中粮信托因金融借款合同纠纷胜诉中信国安集团，涉案金额150,000万元[146] - 中粮信托因金融借款合同纠纷胜诉凯迪生态等公司，涉案金额50,000万元[146] - 北京祈德丰因委托合同纠纷起诉广西和顺糖业等公司，涉案金额16,490.79万元[148] - 中粮期货因回购纠纷仲裁南京盛亚科技，涉案金额15,371.06万元[148] - 中粮期货因南京翔锐科技未履行回购义务提起仲裁，涉及本金及利息等金额为1.537亿元人民币[150] - 中粮期货因南京博融科技未履行回购义务提起仲裁，涉及本金及利息等金额为1.452亿元人民币[150] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为119.42万元，同比减少96%[30] - 同一控制下企业合并产生收益89.53亿元（2018年）[30] 审计及中介机构 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，签字会计师为颜凡清、杜伟[19] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为持续督导财务顾问，持续督导期间至2020年12月31日[19] - 公司改聘信永中和会计师事务所为2019年度审计机构，支付审计报酬210万元人民币[136] - 公司支付内部控制审计费用60万元人民币给信永中和会计师事务所[138] - 公司因重大资产重组事项支付中信建投证券独立财务顾问费800万元人民币[138] 行业环境与风险管理 - 信托行业资产管理规模继续平稳回落[84] - 信托行业风险暴露有所上升但仍总体可控[84] - 期货行业外资股比限制提前取消将带来重大机遇和挑战[85] - 银行业将构建多层次广覆盖有差异的监管体系[85] - 公司完善以三道防线为核心的风险管理机制[88] - 公司针对供应商和经销商实施信用级别管理[89] - 公司构建动态风控模型提高风险识别能力[89] - 公司构建完成董事会领导下的业务管控和风险防控体系覆盖各子公司细分业务领域[40] 国际化业务与战略发展 - 公司通过中粮资本（香港）和中粮期货（国际）两个海外平台拓展国际化业务[40] - 公司积极尝试构建业务生态体系以金融赋能中粮集团主业发展[45] 精准扶贫 - 精准扶贫投入资金400万元，物资折款125.3万元[178] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫3,255人[178] - 产业发展脱贫项目投入金额240万元，涵盖8个项目[178] - 教育扶贫资助贫困学生投入金额39万元，资助75人[178] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额30万元[180] 其他重要事项 - 公司控股股东于2018年4月变更为中粮集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会[18] - 公司股票代码为002423，在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址位于河南省济源市承留镇小寨村，办公地址位于北京市朝阳区中粮福临门大厦11层[14] - 公司2018年财务数据经过追溯调整，调整后营业收入为13.095亿元人民币[20] - 公司2017年调整后营业收入为11.094亿元人民币，2018年调整前为10.256亿元人民币[20] - 加权平均净资产收益率为4.08%，较上年提升1.21个百分点[24] - 前五名客户销售额合计2274.88万元，仅占年度销售总额2.02%[55] - 收购中粮资本投资有限公司100%股权，投资金额211.86亿元人民币[70] - 新设中粮资本投资管理有限公司，投资金额5亿元人民币[70] - 公司全资设立中粮资本投资管理有限公司，投资金额5亿元人民币[184] - 基本每股收益2019年股份变动前后均为0.2831元[193] - 归属于普通股股东的每股净资产从股份变动前32.4748元降至变动后7.0893元[193] - 中粮集团持有1,107,428,293股新增股份锁定期延长至2022年8月21日[110] - 中粮集团重组前持有股份的12个月锁定期已于2020年2月21日履行完毕[110] - 股份限售承诺锁定至2021年8月20日[112] - 中粮集团承诺避免同业竞争并承担赔偿责任[114] - 上市公司承诺提供信息真实准确完整[116] - 董事及高管承诺承担信息不实连带责任[116] - 交易方承诺承担信息不实赔偿责任[118] - 上市公司承诺不存在违法违规情况[118] - 董事及高管承诺不存在违法违规情况[118] - 中粮集团及主要管理人员最近五年未受行政处罚或刑事处罚，未涉及重大经济纠纷诉讼或仲裁[120] - 中粮集团等股东拟注入中粮资本投资有限公司全部股权，标的资产权属清晰无抵押质押等限制[122] - 中粮集团声明不存在因内幕交易被调查或处罚情形，符合重大资产重组参与资格[122] - 弘毅弘量等机构声明主要管理人员不存在内幕交易被调查或处罚情形[124] - 北京首农食品集团声明董事及高管不存在内幕交易被调查或处罚情形[124] - 上海国际集团资产管理及中国航发资产管理声明控股股东等不存在内幕交易被调查情形[124] - 控股股东中粮集团承诺重组后36个月内不转让认购股份[128] - 控股股东中粮集团承诺重组前持有股份12个月内不转让[128] - 公司不存在因涉嫌重大资产重组内幕交易被立案调查的情形[126] - 公司董事及高管承诺不以不公平条件输送利益损害公司利益[126] - 交易对方均声明与公司不存在关联关系[129] - 所有交易对方均声明不存在利用重组内幕信息交易的情形[129] - 控股股东自重组复牌至实施完毕期间无减持计划[128] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[126] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[131] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[134] - 公司与上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化[133] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[139] - 公司不存在违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的七种情形[131]