公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为84,206,980,265.13元，较上年度末增长25.35%；上年度末为67,178,265,707.31元[8] - 本报告期营业总收入为3,452,989,684.39元，较上年同期增长27.82%；年初至报告期末为10,131,272,655.38元，较上年同期增长20.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为338,260,917.27元，较上年同期增长139.46%；年初至报告期末为933,300,286.94元，较上年同期增长35.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为337,755,143.44元，较上年同期增长139.87%；年初至报告期末为934,675,673.25元，较上年同期增长34.81%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,780,671,680.54元，较上年同期增长0.06%；年初至报告期末为6,374,923,432.34元，较上年同期增长45.10%[8] - 本报告期基本每股收益为0.1468元/股，较上年同期增长139.48%；年初至报告期末为0.4051元/股，较上年同期增长35.17%[8] - 本报告期稀释每股收益为0.1468元/股，较上年同期增长139.48%；年初至报告期末为0.4051元/股，较上年同期增长35.17%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.00%，较上年同期增加1.13%；年初至报告期末为5.59%，较上年同期增加1.25%[8] - 2020年第三季度营业总收入为3452989684.39元，较上期的2701507408.57元增长约27.82%[51] - 2020年第三季度营业总成本为3438454745.27元，较上期的2603408901.31元增长约32.07%[53] - 2020年第三季度净利润为543564958.54元，较上期的279959411.89元增长约94.16%[55] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为338260917.27元，较上期的141257060.91元增长约139.47%[55] - 综合收益总额本期为2.8001757564亿元，上期为3.1075562848亿元[57] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.6194191554亿元，上期为1.6428251590亿元[57] - 基本每股收益本期为0.1468，上期为0.0613[57] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为101.3127265538亿元，上期为84.3479642559亿元[63] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为102.0792068733亿元，上期为83.2977470961亿元[63] - 营业利润本期为17.8100179312亿元，上期为13.4010587547亿元[65] - 利润总额本期为17.8033331518亿元，上期为13.3636594968亿元[65] - 公司净利润为14.15亿元，去年同期为11.57亿元[66] - 归属于母公司所有者的净利润为9.33亿元，去年同期为6.90亿元[66] - 其他综合收益的税后净额为 - 2.69亿元，去年同期为0.22亿元[66] - 综合收益总额为11.45亿元，去年同期为11.79亿元[67] - 基本每股收益为0.4051元，去年同期为0.2997元[67] - 经营活动中收到原保险合同保费现金为73.38亿元，去年同期为69.68亿元[73] - 经营活动中收取利息、手续费及佣金现金为9.18亿元，去年同期为4.96亿元[73] - 经营活动现金流入小计本期为132.5954323726亿元，上期为115.8830179744亿元；经营活动现金流出小计本期为68.8461980492亿元，上期为71.9496769515亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为63.7492343234亿元，上期为43.9333410229亿元[75] - 投资活动现金流入小计本期为434.1861991086亿元，上期为275.5641764815亿元；投资活动现金流出小计本期为503.8099942935亿元，上期为321.3402136421亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 69.6237951849亿元，上期为 - 45.7760371606亿元[75][76] - 筹资活动现金流入小计本期为41.6204482133亿元，上期为17.69260861亿元；筹资活动现金流出小计本期为15.1679943934亿元，上期为15.2836023769亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为26.4524538199亿元，上期为2.4090062331亿元[76] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2.384495309亿元，上期为 - 0.678026114亿元；现金及现金等价物净增加额本期为20.3394434275亿元，上期为0.498507484亿元；期末现金及现金等价物余额本期为93.4663912208亿元，上期为71.0658426563亿元[76] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本期营业收入为233,842.95元，上期为6,383,051.45元[58] - 投资收益本期为3627.617753万元，上期为3.44亿元[60] - 营业利润本期为1836.217525万元，上期为3.3996245274亿元[60] - 母公司营业收入为61.89万元，去年同期为1.31亿元[68] - 母公司投资收益为2.90亿元，去年同期为3.44亿元[68] - 母公司营业利润为2.86亿元，去年同期为3.38亿元[70] - 母公司经营活动现金流入小计本期为187.670855万元，上期为13193.781689万元；经营活动现金流出小计本期为416.072988万元，上期为23625.30173万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 228.402133万元，上期为 - 10431.520041万元[80] - 母公司投资活动现金流入小计本期为109734.412595万元；投资活动现金流出小计本期为174000万元，上期为45000万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64265.587405万元，上期为 - 45000万元[80] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为102000万元，上期为45000万元；筹资活动现金流出小计本期为38451.495609万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为63548.504391万元，上期为45000万元[82] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 945.485147万元，上期为 - 10431.520041万元；期末现金及现金等价物余额本期为337.070145万元，上期为1.881648万元[82] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,922[12] - 中粮集团有限公司持股比例为62.78%，持股数量为1,446,543,440股[12] 资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产2020年9月30日为20,082,808.64元，较2019年12月31日增长42.83%，因投资业务规模增长[21] - 应收账款2020年9月30日为115,532,521.98元，较2019年12月31日增长79.77%，因信托业务应收管理费及其他相关报酬增长[21] - 买入返售金融资产2020年9月30日为897,154,814.17元，较2019年12月31日增长280.10%，因公司日常投资业务[21] - 2020年9月30日货币资金为10,571,964,777.33元，较2019年12月31日的9,162,810,225.51元有所增长[41] - 2020年9月30日交易性金融资产为16,937,831,237.79元，较2019年12月31日的13,319,659,690.56元增长[41] - 2020年9月30日应收账款为115,532,521.98元，较2019年12月31日的64,266,034.19元增长[41] - 2020年9月30日流动资产合计为45,146,592,988.71元，较2019年12月31日的34,004,699,853.05元增长[41] - 2020年9月30日资产总计为84,206,980,265.13元，较2019年12月31日的67,178,265,707.31元增长[43] - 2020年9月30日货币资金为3370701.45元，较2019年12月31日的12825552.92元下降约73.72%[48] - 2020年9月30日交易性金融资产为1290957350.89元，较2019年12月31日的456124327.78元增长约183.03%[48] - 2020年9月30日流动资产合计为1298684091.36元，较2019年12月31日的473033073.67元增长约174.54%[48] - 2020年9月30日长期股权投资为15861700949.00元，较2019年12月31日的15751700949.00元增长约0.70%[49] - 2020年9月30日资产总计为17160385040.36元，较2019年12月31日的16224734022.67元增长约5.76%[49] 负债与所有者权益项目关键指标变化 - 2020年9月30日流动负债合计为27,801,670,934.00元，较2019年12月31日的17,527,754,329.76元增长[45] - 2020年9月30日负债合计为61,679,578,484.43元，较2019年12月31日的45,674,581,851.52元增长[45] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为17,014,051,864.07元，较2019年12月31日的16,334,392,763.16元增长[47] - 2020年9月30日所有者权益合计为22,527,401,780.70元，较2019年12月31日的21,503,683,855.79元增长[47] - 2020年9月30日流动负债合计为1020160931.52元，较2019年12月31日的308362783.87元增长约230.83%[51] 业务线收入成本关键指标变化 - 营业收入利息收入年初到报告期末为870,875,740.90元，较上年同期增长140.30%，因期货公司期现业务和投资业务规模增长[25] - 手续费及佣金收入年初到报告期末为1,311,707,854.28元，较上年同期增长33.55%，因公司信托及期货业务规模增长[25] - 营业成本年初到报告期末增长92.41%和168.60%，因期货公司期现业务规模增长[25] 业务线现金流量关键指标变化 - 收取利息、手续费及佣金的现金年初到报告期末为917,924,129.76元，较上年同期增长84.95%，因信托业务规模增长[25] - 收回投资收到的现金年初到报告期末为40,635,292,985.12元，较上年同期增长57.00%，因日常投资业务[25] - 投资支付的现金年初到报告期末为49,900,052,850.73元，较上年同期增长57.59%，因日常投资业务[27] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金年初到报告期末为164,090,590.20元，较上年同期增长243.18%，因公司分红、支付债务利息增加[27] 公司委托理财情况 - 公司委托理财发生额为390,444.51，未到期余额