营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为15.59亿元，同比下降1.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比下降13.72%[3] - 公司营业总收入为43.30亿元，同比增长4.6%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为5.11亿元，同比增长0.2%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.02亿元，同比下降32.60%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为41.16亿元，同比下降6.4%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为401,826,719.16元，同比下降32.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,894,249.20元，较上期的-710,567,151.64元有所改善[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-616,599,595.81元，上期为5,445,397.35元[34] - 期末现金及现金等价物余额为293,780,376.13元，较期初减少50.3%[37] 资产与负债 - 期末货币资金较期初下降46.20%，主要系报告期公司经营性资金支出增加所致[6] - 公司流动资产合计为4,882,047,201.93元，较年初的5,143,307,161.87元有所下降[17] - 公司非流动资产合计为6,340,086,504.72元，较年初的6,437,554,014.72元略有减少[17] - 公司资产总计为11,222,133,706.65元，较年初的11,580,861,176.59元有所下降[17] - 公司流动负债合计为4,290,757,220.94元，较年初的4,627,961,017.93元有所减少[20] - 公司非流动负债合计为323,655,336.30元，较年初的264,554,574.94元有所增加[20] - 公司负债合计为4,614,412,557.24元，较年初的4,892,515,592.87元有所下降[20] - 公司股本为1,340,000,000.00元，与年初持平[20] - 公司货币资金为620,172,679.70元，较年初的1,152,656,963.33元大幅减少[14] - 公司应收账款为1,630,123,353.00元，较年初的1,626,091,292.49元略有增加[17] - 公司存货为975,632,699.68元，较年初的864,802,236.89元有所增加[17] - 归属于母公司所有者权益合计为65.71亿元，同比增长1.2%[23] - 负债和所有者权益总计为115.81亿元，同比增长3.2%[23] 成本与费用 - 营业总成本为39.03亿元，同比增长6.1%[24] - 研发费用为2.45亿元，同比增长13.2%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为346,066,903.91元，同比增长7.5%[34] - 支付的各项税费为242,464,276.20元，同比增长12.7%[34] 投资收益与筹资活动 - 本期投资收益较上年同期下降140.44%，主要系报告期公司对外参股公司亏损所致[9] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-6.17亿元，主要系报告期公司实施2020年度利润分配，共分红人民币5.9亿元，同比增加较多所致[9] - 取得投资收益收到的现金为4,975,000.00元，同比增长201.5%[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为87,869,249.20元，同比下降67.1%[34] - 偿还债务支付的现金为1,602,000,000.00元，同比下降0.9%[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为636,599,595.81元，同比增长280.0%[34] 其他财务指标 - 期末应收票据较期初下降36.41%，主要系报告期公司票据质押减少所致[6] - 期末开发支出较期初增长136.07%，主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出增加所致[6] - 期末合同负债较期初增长131.99%，主要系报告期公司预收货款增加所致[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.13亿元，同比下降1.6%[31] - 收到的税费返还为6979.11万元，同比下降46.8%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.65亿元，同比下降2.9%[31]