营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为13.2亿元，同比下降15.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为9443.39万元，同比下降52.65%[6] - 公司营业总收入为36.42亿元，同比下降15.9%[32] - 归属于母公司股东的净利润为2.57亿元，同比下降49.6%[34] - 基本每股收益为0.2元，同比下降48.7%[37] - 本期归属于母公司所有者的净利润同比下降49.61%，主要受营业收入下降和原材料价格上涨影响[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.1亿元，同比增长27%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为34.99亿元，同比下降14.9%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为510,333,390.35元，同比增长27.02%[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-241,902,248.77元，同比减少191.82%[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-374,633,256.71元，同比减少39.24%[40] - 公司期末现金及现金等价物余额为308,005,946.00元，同比减少4.84%[40] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为340,766,365.97元，同比减少1.53%[40] - 公司支付的各项税费为217,986,551.05元，同比减少10.09%[40] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为387,391,895.29元，同比增长49.11%[40] - 公司取得投资收益收到的现金为17,071,743.33元，同比增长243.15%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.62亿元，同比下降19.7%[38] 资产与负债 - 期末总资产为100.5亿元，同比增长0.48%[6] - 公司2022年9月30日的货币资金为578,127,734.10元，较年初的808,792,390.15元有所下降[24] - 公司2022年9月30日的应收账款为1,416,043,134.83元，较年初的1,549,493,823.64元有所减少[24] - 公司2022年9月30日的存货为1,013,181,690.68元，较年初的932,873,049.14元有所增加[27] - 公司2022年9月30日的流动资产合计为4,327,242,548.74元，较年初的4,537,942,098.12元有所减少[27] - 公司2022年9月30日的非流动资产合计为5,722,922,677.21元，较年初的5,464,688,293.88元有所增加[27] - 公司2022年9月30日的资产总计为10,050,165,225.95元，较年初的10,002,630,392.00元略有增加[27] - 公司2022年9月30日的短期借款为1,453,700,000.00元，较年初的1,756,191,331.51元有所减少[27] - 公司2022年9月30日的应付账款为1,569,665,122.94元，较年初的1,220,763,103.85元有所增加[27] - 流动负债合计为41.29亿元，同比下降4.0%[31] - 非流动负债合计为3.54亿元，同比下降0.7%[31] - 所有者权益合计为55.67亿元，同比增长4.2%[31] 投资与研发 - 期末在建工程较期初增长66.82%，主要系新购生产设备和新建厂房所致[14] - 期末开发支出较期初增长117.93%，主要系适用于资本化的研发项目支出增加[15] - 期末其他非流动资产较期初增长54.44%，主要系预付设备款增加[16] - 本期投资收益为350.25万元，上年同期为-1228.48万元，主要系子公司股权转让收益[16] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-2.42亿元，主要系收购子公司股权支付现金较多[19] - 研发费用为2.55亿元，同比增长4.0%[34] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为37,598人[20] - 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，持股数量为384,075,744股[20] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[44]