整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.61亿元，较上年同期增长1.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3919.29万元，较上年同期增长5.84%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3476.41万元，较上年同期增长8.01%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，较上年同期增长118.08%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长50.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.37%，较上年同期减少0.08%[8] - 本报告期末总资产52.40亿元，较上年度末增长0.75%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.71亿元，较上年度末增长1.41%[8] - 公司营业总收入本期为8.61亿元，上期为8.52亿元，同比增长1.03%[39] - 公司营业总成本本期为7.97亿元，上期为7.96亿元，同比增长0.07%[39] - 公司净利润本期为5045.19万元，上期为4602.81万元，同比增长9.61%[40] - 公司基本每股收益本期为0.03元，上期为0.02元，同比增长50%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.58亿元，上期为7241.31万元，同比增长118.08%[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9210.59万元，上期为 - 2625.99万元，同比下降250.74%[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为3.72亿元，上期为6639.40万元，同比增长460.83%[46] - 公司收回投资收到的现金本期为6.31亿元，上期为3000万元，同比增长2002.33%[46] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为151415户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，邱醒亚持股比例19.05%，持股数量2.84亿股[12] 资产负债项目变化 - 预付款项从2019年12月31日的19,655,945.27元增至2020年3月31日的28,196,322.42元，增幅43.45%[16] - 其他应收款从2019年12月31日的29,668,738.88元增至2020年3月31日的50,025,290.16元，增幅68.61%[16] - 短期借款从2019年12月31日的403,562,551.00元增至2020年3月31日的535,066,199.32元，增幅32.59%[16] - 税金及附加从2019年1 - 3月的5,803,141.70元降至2020年1 - 3月的3,864,533.71元，降幅33.41%[17] - 财务费用从2019年1 - 3月的20,872,810.87元降至2020年1 - 3月的9,709,906.10元，降幅53.48%[17] - 收回投资收到的现金从2019年1 - 3月的30,000,000.00元增至2020年1 - 3月的630,700,000.00元，增幅2002.33%[19] - 取得投资收益收到的现金从2019年1 - 3月的2,527.89元增至2020年1 - 3月的3,249,303.55元，增幅128438.17%[19] - 2020年3月31日公司流动资产合计2,425,625,892.75元，2019年12月31日为2,400,249,205.49元[30] - 公司2020年3月31日资产总计52.40亿元，较2019年12月31日的52.01亿元增长0.75%[31][32] - 2020年3月31日负债合计22.21亿元，较2019年12月31日的22.35亿元下降0.61%[31][32] - 2020年3月31日所有者权益合计30.19亿元，较2019年12月31日的29.66亿元增长1.79%[31][32] - 母公司2020年3月31日资产总计31.25亿元，较2019年12月31日的30.69亿元增长1.82%[35][37] - 母公司2020年3月31日负债合计12.63亿元，较2019年12月31日的12.14亿元增长4.06%[36][37] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计18.62亿元，较2019年12月31日的18.55亿元增长0.35%[36][37] - 2020年3月31日短期借款5.35亿元，较2019年12月31日的4.04亿元增长32.53%[31] - 2020年3月31日应付账款5.15亿元，较2019年12月31日的5.92亿元下降12.94%[31] - 2020年3月31日长期借款2.39亿元，较2019年12月31日的2.59亿元下降7.52%[32] - 2020年3月31日未分配利润12.24亿元，较2019年12月31日的11.85亿元增长3.31%[32] 母公司业务数据变化 - 公司母公司营业收入本期为1.66亿元，上期为1.71亿元，同比下降2.64%[42] - 公司母公司净利润本期为642.37万元，上期为1021.10万元，同比下降37.10%[43] 季度现金流量相关 - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计333,922,248.32元，上年同期为148,652,244.98元；筹资活动产生的现金流量净额为37,838,701.68元，上年同期为 - 82,258,288.77元[47] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1,229,328,480.90元，上年同期为266,118,441.33元；经营活动现金流出小计1,249,978,948.27元，上年同期为246,993,700.06元；经营活动产生的现金流量净额为 - 20,650,467.37元，上年同期为19,124,741.27元[48] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计3,026,000.00元，上年同期为3,558,000.50元；投资活动现金流出小计277,200.00元，上年同期为3,806,610.50元；投资活动产生的现金流量净额为2,748,800.00元，上年同期为 - 248,610.00元[48][50] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计204,000,000.00元；筹资活动现金流出小计119,193,607.30元，上年同期为58,686,790.91元；筹资活动产生的现金流量净额为84,806,392.70元，上年同期为 - 58,686,790.91元[50] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为104,284,470.93元，上年同期为 - 44,372,174.85元；期末现金及现金等价物余额为632,155,729.31元，上年同期为442,760,697.54元[47] 资产负债表期初数据 - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计2,400,249,205.49元，非流动资产合计2,800,763,931.33元，资产总计5,201,013,136.82元[53] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计1,430,536,982.46元，非流动负债合计804,060,022.11元，负债合计2,234,597,004.57元[53][54] - 2020年1月1日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计2,831,371,264.81元，少数股东权益135,044,867.44元，所有者权益合计2,966,416,132.25元[54] - 2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计1,129,272,923.87元[56] 准则执行与报告审计情况 - 公司在2020年1月1日执行新收入准则后，将预收客户款项列入合同负债项目列示[54] - 公司2020年1月1日执行新收入准则后，将预收客户款项列入合同负债项目列示[58] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[59] - 公司第一季度报告未经审计[59] 委托银行理财产品情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额20,400万元，未到期余额4,482万元，逾期未收回金额为0[24] 公司调研情况 - 2020年1月8日公司接待机构实地调研，相关记录于1月10日刊登于巨潮资讯网[27] 第一季度财务数据 - 公司2020年第一季度非流动资产合计19.4002194196亿元[57] - 公司2020年第一季度资产总计30.6929486583亿元[57] - 公司2020年第一季度流动负债合计7.3344336255亿元[57] - 公司2020年第一季度非流动负债合计4.8077162422亿元[57] - 公司2020年第一季度负债合计12.1421498677亿元[57] - 公司2020年第一季度所有者权益合计18.5507987906亿元[58] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计30.6929486583亿元[58]