财务总体情况 - [报告为浙江闰土股份有限公司2019年第一季度报告][91][94] - [公司第一季度报告未经审计][96] 营收与利润 - [报告期内营业收入为18.02亿元，同比增长12.96%][10] - [归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元，同比下降15.03%][10] - [基本每股收益为0.23元/股，同比下降14.81%][10] - [公司2019年第一季度营业总收入为18.02亿元，较上期的15.95亿元增长13%][58] - [本期营业总成本为14.88亿元，上期为12.23亿元，同比增长21.7%][58] - [本期净利润为2.54亿元，上期为3.03亿元，同比下降16.4%][61] - [研发费用为4553.58万元，较上期的4324.68万元增长5.3%][58] - [财务费用为674.16万元，较上期的1566.48万元下降57%][58] - [综合收益总额本期为2.5489365625亿元，上期为3.0227819102亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2.6107266839亿元，上期为3.0589950839亿元][64] - [基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.23元，上期均为0.27元][64] - [母公司营业收入本期为7.3931956981亿元，上期为7.5822282104亿元][65] - [营业利润本期为1.42033692亿元，上期为2.195719354亿元；净利润本期为1.1989967276亿元，上期为1.8454722539亿元][68] 资产与负债 - [报告期末总资产为102.51亿元，较上年度末增长1.79%][10] - [报告期末归属于上市公司股东的净资产为82.27亿元，较上年度末增长3.28%][10] - [货币资金期末数为907,397,714.10元，较期初增长41.12%，主要因本期销售回款增加][23] - [应收账款期末数为1,649,426,595.91元，较期初增长47.68%，主要因本期销售收入增长][23] - [可供出售金融资产期末为0，较期初下降100%，主要因本期执行新金融准则重分类][23] - [短期借款期末数为241,000,000.00元，较期初增长301.67%，主要因一年内到期的非流动负债重分类][23] - [2019年3月31日公司资产总计102.51亿元，较之前的100.71亿元有所增长][41] - [2019年3月31日流动资产合计57.39亿元，较之前的54.54亿元有所增加][41] - [2019年3月31日货币资金为9.07亿元，之前为6.43亿元][38] - [2019年3月31日应收票据及应收账款为31.42亿元，之前为29.73亿元][38] - [2019年3月31日存货为13.61亿元，之前为15.29亿元][38] - [2019年3月31日流动负债合计17.58亿元，较之前的18.31亿元有所减少][44] - [2019年3月31日短期借款为2.41亿元，之前为0.6亿元][41] - [2019年3月31日应付职工薪酬为0.41亿元，之前为0.87亿元][44] - [2019年3月31日应交税费为1.05亿元，之前为0.72亿元][44] - [2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计82.27亿元，较之前的79.66亿元有所增加][47] - [流动资产合计29.39亿元，较上期的27.51亿元增长6.8%][51] - [非流动资产合计34.77亿元，较上期的34.63亿元增长0.4%][51] - [流动负债合计9.58亿元，较上期的8.75亿元增长9.5%][54] - [非流动负债合计1.42亿元，与上期持平][54] - [所有者权益合计54.44亿元，较上期的53.24亿元增长2.3%][57] - [公司2019年第一季度资产总计10,070,730,135.98元，负债合计1,859,769,433.18元，所有者权益合计8,210,960,702.80元][89][92] - [公司2019年第一季度非流动资产合计4,616,594,076.97元，其中固定资产为3,211,129,725.71元][89] - [公司2019年第一季度流动负债合计1,831,493,770.65元，其中应付票据及应付账款为1,123,303,998.88元][89] - [母公司2019年1月1日资产总计6,213,515,044.71元，负债合计889,459,578.72元，所有者权益合计5,324,055,465.99元][92][96] - [母公司2019年1月1日流动资产合计2,750,807,279.47元，其中应收票据及应收账款为1,348,571,966.58元][92] - [母公司2019年1月1日非流动资产合计3,462,707,765.24元，其中长期股权投资为2,736,730,551.71元][92] - [母公司2019年1月1日流动负债合计875,278,707.80元，其中一年内到期的非流动负债为300,000,000.00元][92][96] - [母公司交易性金融资产于2019年1月1日新增800,000元，可供出售金融资产于同日减少800,000元][92] - [以公允价值计量的金融资产期末金额为12,800,000.00元，初始投资成本为12,800,000.00元，本期公允价值变动损益为0][29] - [2019年1月1日起交易性金融资产为1280万元，原可供出售金融资产1280万元不再适用][86] 现金流量 - [经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，同比增长181.62%][10] - [经营活动产生的现金流量净额本期为365,384,005.53元，较上期增长181.62%，主要因本期销售商品收到的现金增加][23] - [期末现金及现金等价物余额为734,037,194.72元，较上期增长53.68%，主要因本期销售商品收到的现金增加][26] - [经营活动产生的现金流量净额本期为3.6538400553亿元，上期为1.2974425901亿元][75] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.5534941903亿元，上期为6.5801160295亿元][72] - [收到的税费返还本期为114.760868万元，上期为557.28033万元][75] - [收回投资收到的现金本期为4.7601107626亿元，上期为2.4192298668亿元][75] - [购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.0175102897亿元，上期为4704.085873万元][75] - [投资支付的现金本期为4.8405亿元，上期为3.4625亿元][75] - [经营活动现金流量净额本期为2.16亿元，上期为2389.13万元，本期较上期有显著增长][82] - [投资活动现金流量净额本期为994.51万元，上期为 - 9024.27万元，由负转正][82] - [筹资活动现金流量净额本期为 - 6253.39万元，上期为1.07亿元，由正转负][85] - [现金及现金等价物净增加额本期为1.63亿元，上期为3474.79万元，本期增长明显][85] - [期末现金及现金等价物余额本期为3.24亿元，上期为1.87亿元，有所增加][85] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.26亿元，上期为3.36亿元，有所增长][79] - [取得借款收到的现金本期为2亿元，上期为2.59亿元，有所减少][82] - [偿还债务支付的现金本期为2.6亿元，上期为1.49亿元，有所增加][85] - [投资活动现金流出小计本期为1.96亿元，上期为1.83亿元，有所增加][82] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为50,884人][15] - [张爱娟持股比例为16.73%，持股数量为1.92亿股][15] - [阮静波持股比例为15.76%，持股数量为1.81亿股][15] - [阮加春持股比例为6.31%，持股数量为7255.78万股][15] 项目与投资 - [子公司瑞华化工年产10万吨高档活性染料（原粉）整体搬迁项目，首期8万吨活性染料项目建设基本完成，计划投资约7亿元][26] - [2019年1月江苏远征、江苏明盛通过验收复产，受江苏响水事故影响，目前江苏明盛和江苏远征临时停产整改][26] - [2019年2月15日公司使用5,000万元闲置自有资金投资信托理财产品，存续期13个月，预期年化收益率8.2%][26]