公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产60.57亿元,较上年度末减少0.84%;归属于上市公司股东的净资产35.79亿元,较上年度末增加3.69%[6] - 本报告期营业收入9.54亿元,同比减少5.68%;年初至报告期末营业收入25.80亿元,同比减少7.71%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元,同比减少26.92%;年初至报告期末为3.13亿元,同比减少18.39%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 0.25亿元,同比减少125.75%;年初至报告期末为3.26亿元,同比增加6.15%[6] - 2019年9月30日资产总计60.57亿元,较2018年12月31日的61.08亿元下降0.84%[31][33] - 2019年9月30日流动负债合计22.91亿元,较2018年12月31日的24.66亿元下降7.09%[32] - 非流动负债2019年9月30日为1.89亿元,较2018年12月31日的1.88亿元增长0.22%[32] - 所有者权益2019年9月30日为35.77亿元,较2018年12月31日的34.54亿元增长3.56%[33] - 本报告期合并营业总收入为9.54亿元,上期为10.12亿元,同比下降5.68%[39] - 本报告期合并营业总成本为8.08亿元,上期为8.46亿元,同比下降4.54%[39] - 本报告期合并营业利润为1.42亿元,上期为1.80亿元,同比下降21.30%[41] - 本报告期合并净利润为1.14亿元,上期为1.52亿元,同比下降25.09%[41] - 年初到报告期末合并营业总收入为25.80亿元,上期为27.96亿元,同比下降7.71%[47] - 本报告期基本每股收益为0.1871元,上期为0.2560元,同比下降26.91%[42] - 本报告期稀释每股收益为0.1871元,上期为0.2560元,同比下降26.91%[42] - 公司2019年前三季度营业总成本为22.10亿元,上年同期为23.78亿元[48] - 公司2019年前三季度净利润为3.08亿元,上年同期为3.75亿元[48] - 归属于母公司所有者的2019年前三季度净利润为3.13亿元,上年同期为3.83亿元[49] - 公司2019年前三季度基本每股收益为0.506元,上年同期为0.620元[49] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.99亿元,上年同期为29.11亿元[55] - 公司2019年前三季度营业成本为19.41亿元,上年同期为20.94亿元[48] - 公司2019年前三季度税金及附加为1471.22万元,上年同期为1249.51万元[48] - 公司2019年前三季度销售费用为5086.47万元,上年同期为6145.48万元[48] - 经营活动现金流入小计本期为28.35亿元,上期为30.16亿元;现金流出小计本期为25.09亿元,上期为27.09亿元;产生的现金流量净额本期为3.26亿元,上期为3.07亿元[56] - 投资活动现金流入小计本期为2.99亿元,上期为3.57亿元;现金流出小计本期为4.61亿元,上期为6.48亿元;产生的现金流量净额本期为 - 1.62亿元,上期为 - 2.91亿元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为2.39亿元,上期为4.70亿元;现金流出小计本期为5.94亿元,上期为5.61亿元;产生的现金流量净额本期为 - 3.56亿元,上期为 - 0.91亿元[56][57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.91亿元,上期为 - 0.69亿元;期末余额本期为4.94亿元,上期为4.68亿元[57] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计59.62亿元,较2018年12月31日的59.02亿元增长1.00%[36][38] - 母公司流动负债2019年9月30日为20.99亿元,较2018年12月31日的22.71亿元下降7.54%[37] - 母公司非流动负债2019年9月30日为0.88亿元,较2018年12月31日的0.59亿元增长49.00%[37] - 母公司所有者权益2019年9月30日为37.75亿元,较2018年12月31日的35.73亿元增长5.64%[38] - 本报告期母公司营业收入为9.18亿元,上期为9.47亿元,同比下降3.08%[44] - 本报告期母公司营业利润为1.76亿元,上期为1.84亿元,同比下降4.56%[44] - 本报告期母公司净利润为1.48亿元,上期为1.56亿元,同比下降5.08%[45] - 母公司2019年前三季度营业收入为24.80亿元,上年同期为26.29亿元[51] - 母公司2019年前三季度净利润为3.88亿元,上年同期为3.65亿元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.60亿元,上期为2.41亿元[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.58亿元,上期为 - 2.23亿元[58][60] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.46亿元,上期为 - 1.20亿元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.44亿元,上期为 - 0.96亿元;期末余额本期为4.32亿元,上期为4.22亿元[60] 特定项目财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末非流动资产处置损益 - 801.56万元,主要为固定资产处置损失[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助4013.62万元,主要为政府补助[8] - 2019年9月30日预付款项较年初增加3395.65万元,增长278.35%,因预付扩产项目设备款增加[15] - 2019年9月30日其他应收款较年初增加221.48万元,增长37.34%,因应收利息等增加[15] - 2019年9月30日其他流动资产较年初增加3932.26万元,增长121.19%,因购买理财产品增加[15] - 2019年9月30日短期借款较年初减少23000万元,减少61.66%,因归还到期银行借款[15] - 2019年9月30日预收款项较年初减少2062.54万元,减少49.17%,因前期预收货款形成销售收入[16] - 2019年9月30日应交税费较年初减少1680.89万元,减少71.95%,因新增固定资产税收政策影响[16] - 投资收益较上年同期增加497.8万元,增长150852.8%,因转让子公司股权等因素[18] - 公允价值变动收益较上年同期增加521.23万元,增长164.33%,因远期结售汇等业务到期交割[18] - 营业外支出较上年同期增加886.99万元,增长1117.89%,因母公司技术改造淘汰部分固定资产[19] - 2019年执行新准则,合并资产负债表中可供出售金融资产减少2.32亿元,其他权益工具投资增加2.32亿元[63] - 2019年9月30日固定资产为22.89亿元,较2018年12月31日的22.49亿元增长1.81%[31] - 2019年9月30日无形资产为0.88亿元,较2018年12月31日的1.11亿元下降21.16%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35027户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中,佛山市西格玛创业投资有限公司持股比例12.90%,持股数量7975.31万股,质押3987.65万股[11] - 前10名股东中,广东省广晟资产经营有限公司持股比例7.48%,持股数量4626.00万股[11] - 广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司100%股权[12] 公司理财信息 - 公司委托理财(银行理财产品)发生额和未到期余额均为7000万元,逾期未收回金额为0 [25] 公司特定时间点财务结构信息 - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为36.13亿元,非流动资产中固定资产为22.49亿元,无形资产为1.11亿元[62][63] - 公司2019年第三季度资产总计61.08亿元,非流动资产合计24.96亿元,流动资产合计35.98亿元[64][67] - 公司流动负债合计24.66亿元,非流动负债合计1.88亿元,负债合计26.54亿元[64][65] - 公司所有者权益合计34.54亿元,其中归属于母公司所有者权益合计34.52亿元,少数股东权益230.59万元[65] - 母公司2019年第三季度资产总计59.02亿元,非流动资产合计23.04亿元,流动资产合计35.98亿元[67][68] - 母公司流动负债合计22.71亿元,非流动负债合计无金额,负债合计22.71亿元[68] - 公司长期待摊费用为1566.59万元,递延所得税资产为1954.13万元,其他非流动资产为500万元[64] - 公司短期借款为3.73亿元,应付票据为12.37亿元,应付账款为7.05亿元[64] - 公司股本为6.18亿元,资本公积为14.86亿元,盈余公积为2.12亿元,未分配利润为11.35亿元[65] - 公司货币资金为9.05亿元,应收票据为12.30亿元,应收账款为5.80亿元[67] - 公司存货为6.77亿元,固定资产为14.75亿元,无形资产为5304.32万元[67] - 递延收益为37,533,441.07元[69] - 递延所得税负债为21,577,656.61元[69] - 非流动负债合计为59,111,097.68元[69] - 负债合计为2,329,705,506.45元[69] - 股本为618,477,169.00元[69] - 资本公积为1,468,382,532.12元[69] - 盈余公积为211,689,786.33元[69] - 未分配利润为1,274,181,908.64元[69] - 所有者权益合计为3,572,731,396.09元[69] - 负债和所有者权益总计为5,902,436,902.54元[69]
国星光电(002449) - 2019 Q3 - 季度财报