财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为3,551,146,365.31元，较上年度末增长24.14%[8] - 2020年9月30日货币资金320,192,985.03元，较2019年12月31日减少38.94%[17] - 2020年9月30日货币资金为320,192,985.03元，较2019年12月31日的524,358,501.13元减少[41] - 2020年9月30日交易性金融资产为260,000,000.00元，较2019年12月31日的2,051,406.02元大幅增加[41] - 2020年9月30日资产总计为3,551,146,365.31元，较2019年12月31日的2,860,591,584.85元增长[42] - 2020年第三季度公司流动资产合计13.49亿元，非流动资产合计15.12亿元，资产总计28.61亿元[71] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产中的货币资金均为2148.82万元，应收账款均为1296.15万元，应收款项融资均为327.58万元[74] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为4621.17万元，非流动资产合计均为11.68亿元，资产总计均为12.14亿元[75] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,407,088,335.72元，较上年度末增长5.90%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计14.07亿元，2019年12月31日为13.29亿元，同比增长5.81%[44] - 2020年第三季度公司所有者权益合计13.29亿元[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为9919.94万元[77] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为565,320,421.81元，较上年同期减少16.75%；年初至报告期末营业收入为1,538,287,952.29元，较上年同期减少18.28%[8] - 本报告期营业总收入5.65亿元，上期为6.79亿元，同比下降16.75%[48] - 母公司2020年第三季度营业收入为1.79亿元，上年同期为1.83亿元[53] - 合并年初到报告期末营业总收入为15.38亿元，上年同期为18.82亿元[56] - 母公司本期营业收入为473,007,806.70元，上期为555,048,718.70元[59] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为22,529,741.30元，较上年同期减少0.08%；年初至报告期末为33,098,873.27元，较上年同期减少49.86%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,618,622.65元，较上年同期减少30.49%；年初至报告期末为11,245,112.55元，较上年同期减少80.93%[8] - 公司2020年第三季度净利润为2252.97万元，上年同期为2254.75万元[50] - 母公司2020年第三季度净利润为5051.43万元，上年同期为 - 185.94万元[54] - 本期净利润为33,098,873.27元，上期为66,014,976.08元[57] - 母公司本期净利润为117,584,319.25元，上期为48,068,183.88元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 15,593,103.94元，较上年同期减少125.22%；年初至报告期末为100,814,238.96元，较上年同期增长287.97%[8] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额100,814,238.96元，较2019年1 - 9月增加287.97%[18] - 2020年筹资活动现金流入小计1,589,979,275.47元，较2019年增加57.49%[19] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额542,821,663.52元，较2019年增加270.40%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为100,814,238.96元，上年同期为25,984,738.36元，同比增长约288%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 873,892,618.09元，上年同期为 - 520,968,040.64元，亏损扩大约67.7%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为542,821,663.52元，上年同期为146,550,340.45元，同比增长约270%[65] - 现金及现金等价物净增加额为 - 228,576,772.50元，上年同期为 - 350,428,497.49元，亏损缩小约34.8%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为68,156,453.70元，上年同期为 - 48,524,188.58元，扭亏为盈[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 500,029,784.55元，上年同期为40,198,493.97元，由盈转亏[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为436,559,900.82元，上年同期为 - 6,577,095.49元，扭亏为盈[68] - 母公司现金及现金等价物净增加额为4,686,569.97元，上年同期为 - 15,209,954.47元，扭亏为盈[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,356,820,216.69元，上年同期为1,405,061,134.00元，同比下降约3.4%[64] - 取得借款收到的现金为1,081,547,200.00元，上年同期为1,009,579,828.00元，同比增长约7.1%[65] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末均为0.06元/股，较上年同期减少53.85%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期减少0.12%；年初至报告期末为2.34%，较上年同期减少2.63%[8] - 2020年1 - 9月投资收益12,249,874.45元，较2019年1 - 9月增加223.33%[17] - 2020年1 - 9月营业利润30,520,351.85元，较2019年1 - 9月减少60.80%[18] - 2020年1 - 9月收回投资所收到的现金729,917,860.48元，较2019年1 - 9月减少42.01%[18] - 2020年1 - 9月购建固定资产等支付的现金588,499,035.94元，较2019年1 - 9月增加90.71%[18] - 本报告期营业总成本5.50亿元，上期为6.54亿元，同比下降15.95%[49] - 本报告期投资收益884.70万元，上期为125.14万元，同比增长606.95%[49] - 本报告期公允价值变动收益 -345.56万元，上期为 -61.16万元，同比下降465.00%[49] - 本报告期资产减值损失159.01万元，上期为199.60万元，同比下降20.33%[49] - 公司2020年第三季度营业利润为2313.46万元，上年同期为2789.19万元[50] - 公司2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 101.58万元，上年同期为4.39万元[50] - 公司2020年第三季度综合收益总额为2151.40万元，上年同期为2259.13万元[51] - 公司2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上年同期持平[51] - 合并年初到报告期末营业总成本为15.25亿元，上年同期为18.09亿元[56] - 合并年初到报告期末营业成本为13.92亿元，上年同期为16.67亿元[56] - 公司本期财务费用为17,928,480.19元，上期为25,505,807.95元[57] - 本期投资收益为12,249,874.45元，上期为3,788,684.22元[57] - 本期营业利润为30,520,351.85元，上期为77,856,887.56元[57] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 954,456.40元，上期为39,099.84元[57] - 本期综合收益总额为32,144,416.87元，上期为66,054,075.92元[58] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.13[58] - 母公司综合收益总额本期为117,584,319.25元，上期为48,068,183.88元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,387户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，郑铁江持股比例为25.79%，持股数量为133,330,000股，其中质押103,620,000股[12] 可转债相关信息 - 2019年公司拟公开发行可转债，募集资金不超52,000.00万元用于宁夏百川新材料年产5万吨针状焦项目[20] - 2019年12月公司收到证监会核准公开发行可转换公司债券的批复[20] - 2020年1月21日公司完成可转债发行并在深交所上市[21] - 百川转债转股价格由6.00元/股调整为5.87元/股，2020年5月29日起生效[21] - 2020年第三季度百川转债因转股债券金额减少211,000元（2,110张），转股数量为35,918股，截至9月30日未转股债券余额为5,197,890张，可转债金额为519,789,000元[21] 公司增资相关信息 - 2020年公司对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资，6月24日完成工商变更登记[21] - 2020年宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）向公司全资子公司宁夏百川科技有限公司增资，7月18日完成工商变更登记[22] 募投项目相关信息 - 公司将募投项目“丙烯酸酯项目”产能从4万吨调整为3万吨，“偏苯三酸三辛酯项目”产能从4万吨调整为2万吨，并将节余募集资金永久性补充流动资金[22][23] - 报告期内募集资金实际用于募投项目支出52,975.40万元，累计投入71,719.01万元，募集资金账户余额为3,879.72万元，未收回理财20,000.00万元[30] - 双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目本年度投入1,107.11万元，累计投入9,043.81万元，投入进度为99.99%[31] - 绝缘树脂及副产甲醇项目累计投入5,000.00万元，投入进度为100.00%[32] - 偏三、偏酐、三辛酯扩产项目本年度投入202.35万元，累计投入3,523.66万元，投入进度为83.90%[32] - 石墨负极材料针状焦项目本年度投入48,686.72万元，累计投入48,686.72万元，投入进度为95.76%[32] 委托理财相关信息 - 委托理财发生额为97,500万元，未到期余额为26,000万元，逾期未收回金额为0[34] 负债相关信息 - 2020年9月30日流动负债合计15.24亿元，2019年12月31日为13.27亿元，同比增长14.90%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计6.20亿元，2019年12月31日为2.05亿元，同比增长202.39%[43] - 2020年9月30日负债合计21.44亿元，2019年12月31日为15.32亿元，同比增长39.96%[43] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计35.51亿元，2019年12月31日为28.61亿元，同比增长24.10%[44] - 2020年第三季度公司流动负债合计13.27亿元，非流动负债合计2.05亿元，负债合计15.32亿元[72][73] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动负债合计均为2209.28万元，非流动负债合计均为154.