整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.35亿元，同比增长83.11%；年初至报告期末营业收入30.35亿元，同比增长97.31%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4294.96万元，同比增长90.64%；年初至报告期末为1.24亿元，同比增长275.77%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3891.51万元，同比增长166.20%；年初至报告期末为1.18亿元，同比增长947.45%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1607.33万元，同比减少84.06%[3] - 本报告期末总资产66.83亿元，较上年度末增长33.50%；归属于上市公司股东的所有者权益18.05亿元，较上年度末增长25.82%[3] - 本报告期非经常性损益合计403.46万元，年初至报告期末为658.74万元[6] - 2021年1 - 9月营业总收入30.35亿元，较2020年同期15.38亿元增长97.31%，主要因营业收入增加[9] - 2021年1 - 9月营业总成本29.03亿元，较2020年同期15.25亿元增长90.28%，主要因营业成本增加[9] - 2021年1 - 9月净利润1.30亿元，较2020年同期3309.89万元增长293.86%，主要因利润总额增加[9] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1607.33万元，较2020年同期1.01亿元减少84.06%，主要因宁夏项目试生产购买原料支付现金增加[9] - 2021年1 - 9月购建固定资产等支付现金11.25亿元，较2020年同期5.88亿元增长91.17%，主要因宁夏项目投入增加[9] - 2021年支付其他与投资活动有关的现金5.70亿元，较2020年10.15亿元减少43.87%，主要因闲置募集资金购买理财减少[10] - 2021年取得借款收到的现金23.52亿元，较2020年10.82亿元增长117.48%，主要因宁夏工程项目借款增加[10] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额10.77亿元，较2020年5.43亿元增长98.33%，主要因取得借款收到的现金增加[10] - 2021年资本公积6.78亿元，较2020年4.15亿元增长63.43%，主要因可转换公司债券逐步转股[9] - 2021年库存股为0，较2020年6495.58万元减少100%，主要因库存股用于可转换公司债券转股已全部转完[9] - 2021年9月30日流动资产合计24.10亿元，较2020年12月31日的18.29亿元增长31.82%[21] - 2021年9月30日非流动资产合计42.73亿元，较2020年12月31日的31.78亿元增长34.46%[22] - 2021年9月30日资产总计66.83亿元，较2020年12月31日的50.06亿元增长33.50%[22] - 2021年9月30日流动负债合计30.72亿元，较2020年12月31日的21.90亿元增长39.66%[22] - 2021年9月30日非流动负债合计13.28亿元，较2020年12月31日的9.29亿元增长42.95%[23] - 2021年9月30日负债合计43.99亿元，较2020年12月31日的31.19亿元增长41.03%[23] - 2021年9月30日所有者权益合计22.84亿元，较2020年12月31日的18.87亿元增长21.04%[23] - 2021年初到报告期末营业总收入30.35亿元，上期发生额为15.38亿元，同比增长97.31%[25] - 2021年前三季度营业总成本29.03亿元，去年同期15.25亿元[26] - 2021年前三季度净利润1.30亿元，去年同期3309.89万元[26] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润1.24亿元，去年同期3309.89万元[27] - 2021年前三季度基本每股收益0.24元，去年同期0.06元[27] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额1607.33万元，去年同期1.01亿元[29] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -11.73亿元，去年同期 -8.74亿元[29][30] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额10.77亿元，去年同期5.43亿元[30] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额 -8042.89万元，去年同期 -2.29亿元[30] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金25.01亿元，去年同期13.57亿元[29] - 2021年前三季度取得借款收到的现金23.52亿元，去年同期10.82亿元[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为140,096，优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，郑铁江持股比例21.74%，持股数量122,990,000；惠宁持股比例3.91%，持股数量22,119,924；郑江持股比例3.60%，持股数量20,383,303等[12] 项目建设与投资相关 - 公司将投资建设“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂项目”[14] - 3万吨新戊二醇、一期5万吨三羟甲基丙烷、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目土建基本完成，进入设备安装阶段[14] - “年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”进入试生产阶段[15] - 公司相关方完成壹号投资基金合伙协议签署，完成工商注册登记[16] - 南通百川新材料以59,000万元对宁夏百川新材料增资，增资后其注册资本由3亿元变为8.9亿元[17] - 壹号投资基金对宁夏百川新材料增资4亿元，增资后其注册资本由8.9亿元变为12.9亿元，南通百川新材料持股比例68.99%，壹号投资基金持股比例31.01%[17] - 宁夏产业引导基金延长对宁夏百川科技投资期限，由3年（2年投资期，1年退出期）更改为5年（4年投资期，1年退出期）[18] 可转债相关决策 - 公司决定2021年不行使“百川转债”提前赎回权利，至2021年12月31日触发有条件赎回条款时也不提前赎回[19] 特定资产关键指标变化 - 2021年9月30日货币资金7.62亿元，较2020年12月31日增长31.86%，因宁夏工程项目开具全额保证金银行承兑汇票增加[8] - 2021年9月30日存货7.50亿元，较2020年12月31日增长74.71%，因宁夏项目试生产存货增加及原材料价格上涨[8] - 2021年9月30日短期借款15.99亿元，较2020年12月31日增长45.11%，因宁夏部分项目试生产原材料采购需求增加及原材料涨价补充流动资金[8] - 2021年9月30日长期借款8.23亿元，较2020年12月31日增长196.58%，因宁夏项目推进建设资金需求增加[8]