财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入991,486,767.35元，较上年同期调整后增长11.95%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,759,554.13元，较上年同期调整后增长112.66%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,331,986.94元，较上年同期调整后增长27.70%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-43,456,167.73元，较上年同期调整后减少22.06%[3] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期调整后增长83.33%[3] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长18.38%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长8.73%[3] - 2022年3月31日货币资金余额1,280,550,133.06元，较2021年12月31日增长47.82%，主要因票据保证金增加[8] - 2022年3月31日在建工程余额2,027,970,040.25元，较2021年12月31日增长33.29%，主要因宁夏项目推进工程投入增加[8] - 2022年3月31日短期借款余额2,199,014,579.23元，较2021年12月31日增长34.05%，主要因宁夏部分项目投产、试生产，原材料采购需求增加[8] - 2022年1 - 3月税金及附加4212419.63元，较2021年同期增长49.14%[9] - 2022年1 - 3月销售费用8379729.47元，较2021年同期增长41.43%[9] - 2022年1 - 3月管理费用16380255.81元，较2021年同期增长104.36%[9] - 2022年1 - 3月净利润59499751.44元，较2021年同期增长93.00%[9] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金811161456.30元，较2021年同期增长37.89%[9] - 2022年1 - 3月购建固定资产等支付的现金777497226.94元，较2021年同期增长101.30%[9] - 2022年1 - 3月吸收投资收到的现金252775000.00元，较2021年同期增长4112.92%[9] - 2022年1 - 3月取得借款收到的现金1326397000.00元，较2021年同期增长70.27%[9] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额964128107.31元，较2021年同期增长142.87%[9] - 期末流动资产合计3,122,339,776.08元，年初为2,481,611,688.61元；非流动资产合计5,381,401,571.00元，年初为4,701,976,282.04元；资产总计8,503,741,347.08元，年初为7,183,587,970.65元[24][25] - 期末流动负债合计4,097,383,034.03元，年初为3,265,793,061.57元；非流动负债合计1,555,597,089.99元，年初为1,484,702,310.61元；负债合计5,652,980,124.02元，年初为4,750,495,372.18元[25][26] - 期末所有者权益合计2,850,761,223.06元，年初为2,433,092,598.47元[26] - 本期营业总收入991,486,767.35元，上期为885,653,178.48元[28] - 本期营业总成本927,152,687.31元，上期为848,455,845.83元[28] - 期末货币资金1,280,550,133.06元，年初为866,289,179.38元[24] - 期末应收账款426,163,179.54元，年初为490,257,768.05元[24] - 期末存货885,844,586.99元，年初为727,492,807.23元[24] - 公司2022年第一季度营业利润为65422961.84元，上年同期为36837397.21元[29] - 公司2022年第一季度净利润为59499751.44元，上年同期为30828092.14元[29] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.11元，上年同期为0.06元[30] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为811161456.30元，上年同期为588270140.41元[32] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为846640326.62元，上年同期为608555662.01元[33] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为890096494.35元，上年同期为644157461.12元[33] - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计为877497226.94元，上年同期为606231118.25元[34] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1579172000.00元，上年同期为785000000.00元[34] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流出小计为615043892.69元，上年同期为388024712.67元[34] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为44260849.47元，上年同期为 - 124599992.24元[34] 非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助809,772.50元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益28,301,886.90元，非经常性损益合计26,427,567.19元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为118852[11] - 前10大股东中，郑铁江持股比例18.83%，持股数量111,690,000股；惠宁持股比例3.73%，持股数量22,119,924股等[12] - 前10名无限售条件股东中，郑铁江持有无限售条件股份数量为27,922,500股，惠宁为22,119,924股等[12] - 郑铁江与王亚娟为夫妻关系，郑铁江与郑江为兄弟关系，公司未知其他股东间关联及一致行动关系[12] 业务项目进展 - 子公司宁夏百川科技“一期5万吨三羟甲基丙烷、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目”进入试生产阶段，还有2200吨双三羟甲基丙烷、35000吨甲酸钠等副产品[13] - “年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”于2022年3月7日正式投入生产[18] - 公司“丙烯酸酯项目”已完成竣工验收并正式投入生产[22] 可转债相关情况 - 公司赎回“百川转债”面值总额为4,408,500元，占发行总额的0.85%，赎回完成后“百川转债”于2022年3月10日摘牌[15] - “百川转债”自2022年3月2日起停止交易及转股，3月2日为赎回日[14] - 因“百川转债”转股，公司股本从516,977,142股增加至593,165,169股，并完成工商变更登记[19] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超97,800.00万元，用于年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目[20] 子公司相关情况 - 子公司海基新能源注册资本由9.5亿元增加至12.15亿元，引入新股东明阳智慧能源集团股份公司、上海盛联文投贸易合伙企业（有限合伙）[16] - 公司对子公司海基新能源所负回购义务承担连带担保责任[17]