公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40.49亿元，上年同期48.39亿元，同比减少16.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5098.04万元，上年同期9873.80万元，同比减少48.37%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，上年同期为-5018.25万元，同比增长298.45%[7] - 本报告期末总资产125.56亿元，上年度末130.37亿元，较上年度末减少3.69%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.77亿元，上年度末34.26亿元，较上年度末增长1.49%[7] - 营业利润本期发生额11342.99万元，较上期减少10226.51万元，增长率-47.41%[16] - 净利润本期发生额8172.06万元，较上期减少7878.80万元，增长率-49.09%[17] - 收到的税费返还本期发生额498.95万元，较上期增加447.51万元，增长率870.03%[18] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额11903.93万元，较上期增加6417.21万元，增长率116.96%[18] - 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额11899.06万元，较上期减少6865.52万元，增长率-36.59%[18] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期发生额3.38万元，较上期增加2.60万元，增长率331.21%[18] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期发生额607.41万元，较上期增加357.79万元，增长率143.33%[18] - 公司2020年3月31日资产总计125.56亿元，较2019年12月31日的130.37亿元下降3.7%[30] - 公司2020年3月31日负债合计75.36亿元，较2019年12月31日的81.15亿元下降7.1%[31] - 公司2020年3月31日所有者权益合计50.20亿元，较2019年12月31日的49.23亿元增长2.0%[32] - 公司2020年第一季度营业总收入40.49亿元，较上期的48.39亿元下降16.3%[37] - 公司2020年第一季度营业总成本为39.36亿元，上年同期为46.17亿元[38] - 公司2020年第一季度营业利润为1.13亿元，上年同期为2.16亿元[39] - 公司2020年第一季度净利润为8172.06万元，上年同期为1.61亿元[39] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5098.04万元，上年同期为9873.80万元[39] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.17元，上年同期为0.39元[40] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为51.13亿元，上年同期为55.96亿元[45] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为49.59亿元，上年同期为51.92亿元[45] - 经营活动现金流出小计本期为53.13亿元，上期为56.46亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-1.99亿元，上期为-0.50亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期为3.38万元，上期为1.34万元，投资活动产生的现金流量净额本期为-0.95亿元，上期为-0.25亿元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为10.06亿元，上期为16.14亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为0.79亿元，上期为5.17亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.02亿元，上期为4.64亿元，期末现金及现金等价物余额本期为12.30亿元，上期为14.05亿元[48] - 2020年第一季度公司负债合计81.1452742628亿元，所有者权益合计49.2286449771亿元，负债和所有者权益总计130.3739192399亿元[54] - 2020年第一季度公司流动负债合计23.5757251843亿元，非流动负债合计1813.769439万元，负债合计23.5757251843亿元[54][56] - 2020年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计34.2552415459亿元，少数股东权益14.9734034312亿元[54] - 2020年第一季度公司股本为2.9170712亿元，资本公积为12.8586321268亿元，盈余公积为1.6446617907亿元，未分配利润为16.8348764284亿元[54] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计52.69亿元，较2019年12月31日的51.40亿元增长2.5%[34] - 母公司2020年3月31日负债合计24.61亿元，较2019年12月31日的23.58亿元增长4.4%[34] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计28.08亿元，较2019年12月31日的27.82亿元增长0.9%[35] - 母公司2020年第一季度营业收入为11.34亿元，上年同期为12.89亿元[42] - 母公司2020年第一季度净利润为2566.47万元，上年同期为5248.92万元[43] - 母公司2020年第一季度基本每股收益为0.09元，上年同期为0.21元[44] - 母公司经营活动现金流入小计本期为14.07亿元，上期为15.09亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-2.76亿元，上期为-1.65亿元[50] - 母公司投资活动现金流入小计本期为432.67万元，投资活动产生的现金流量净额本期为414.39万元，上期为-416.27万元[51] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为9.61亿元，上期为14.90亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为2.15亿元，上期为4.00亿元[51] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-0.57亿元，上期为2.31亿元，期末现金及现金等价物余额本期为3.56亿元，上期为4.49亿元[51] 公司资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额7323.33万元，较年初增加3240.01万元，增长率79.35%[15] - 应收款项融资期末余额1314.54万元，较年初减少14849.07万元，增长率-91.87%[15] - 应付票据期末余额65467.66万元，较年初增加16258.71万元，增长率33.04%[15] - 公司2020年3月31日固定资产为4.58亿元，较2019年12月31日的4.68亿元下降2.2%[30] - 公司2020年3月31日无形资产为2880.51万元，较2019年12月31日的2957.27万元下降2.6%[30] - 公司2020年3月31日商誉6.52亿元，与2019年12月31日持平[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21885户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 中国青年实业发展总公司持股比例14.36%，持股数量4187.64万股[11] - 中国光大集团股份公司持股比例14.12%，持股数量4118.08万股[11] - 北京海淀置业集团有限公司持股比例4.37%，持股数量1276.08万股[11] - 中协宾馆持股比例4.17%，持股数量1216.94万股[11] 特定日期资产负债表数据 - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计为117.23亿元，非流动资产合计为13.14亿元，资产总计为130.37亿元[53] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计为80.96亿元，非流动负债中长期应付款为619.95万元[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为35.5226143581亿元，非流动资产合计均为15.8771323874亿元，资产总计均为51.3997467455亿元[55][56] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为4.1204169081亿元，应收账款均为17.176944538亿元[55] - 2019年12月31日与2020年1月1日应收款项融资均为1873.269322万元，预付款项均为6608.094379万元[55] - 2019年12月31日与2020年1月1日其他应收款均为9.531798984亿元，存货均为3.8332777956亿元[55] - 2019年12月31日与2020年1月1日其他流动资产均为120.397623万元，长期股权投资均为14.7046145546亿元[55] - 2019年12月31日与2020年1月1日其他权益工具投资均为78.76088万元，投资性房地产均为709.843833万元[55]