公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14,024,460,513.39元，较上年度末增长7.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,556,424,970.05元，较上年度末增长3.82%[7] - 本报告期营业收入6,576,832,263.32元，较上年同期增长18.16%；年初至报告期末营业收入16,288,560,957.27元，较上年同期增长3.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润109,310,185.50元，较上年同期增长29.63%；年初至报告期末为244,971,633.78元，较上年同期下降17.14%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,040,544.81元，较上年同期下降78.02%；年初至报告期末为335,230,298.67元，较上年同期下降9.11%[7] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，较上年同期增长27.59%；年初至报告期末为0.84元/股，较上年同期下降16.83%[7] - 公司2020年9月30日资产总计140.24亿元，较2019年12月31日的130.37亿元增长7.6%[29][31] - 2020年9月30日负债合计88.61亿元，较2019年12月31日的81.15亿元增长9.2%[30][34] - 2020年9月30日所有者权益合计51.64亿元，较2019年12月31日的49.23亿元增长4.9%[31][34] - 本报告期营业总收入65.77亿元，上期发生额为55.66亿元，同比增长18.1%[36] - 年初到报告期末公司营业总收入162.89亿元，去年同期158.05亿元[44] - 年初到报告期末公司营业总成本156.82亿元，去年同期151.09亿元[44] - 2020年基本每股收益为0.84元，上年同期为1.01元；稀释每股收益为0.84元，上年同期为1.01元[47] - 经营活动现金流入小计本期为181.57亿元，上期为180.25亿元；现金流出小计本期为178.22亿元，上期为176.56亿元；现金流量净额本期为3.35亿元，上期为3.69亿元[54] - 投资活动现金流入小计本期为161.08万元，上期为26.32万元；现金流出小计本期为5983.49万元，上期为2.59亿元；现金流量净额本期为 - 5822.40万元，上期为 - 2.59亿元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为43.30亿元，上期为44.12亿元；现金流出小计本期为47.51亿元，上期为41.47亿元；现金流量净额本期为 - 4.21亿元，上期为2.65亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.44亿元，上期为3.74亿元；期初余额本期为14.31亿元，上期为9.41亿元；期末余额本期为12.87亿元，上期为13.15亿元[55] - 公司2020年三季度流动资产合计117.23亿元，较之前减少956.33万元[61] - 公司2020年三季度非流动资产合计13.14亿元，较之前增加2.38亿元[61] - 公司2020年三季度资产总计130.37亿元，较之前减少2.28亿元[61] - 公司2020年三季度流动负债合计80.96亿元，较之前增加2982.56万元[62] - 公司2020年三季度非流动负债合计1813.77万元，较之前增加1.99亿元[63] - 公司2020年三季度负债合计81.15亿元，较之前减少2.28亿元[63] - 公司2020年三季度所有者权益合计49.23亿元[63] - 公司2019年12月31日至2020年1月1日流动资产合计35.52亿元，无变化[64][65] - 公司2019年12月31日至2020年1月1日非流动资产合计从15.88亿元变为15.91亿元，增加323.33万元[65] - 公司2019年12月31日至2020年1月1日资产总计从51.40亿元变为51.43亿元，增加323.33万元[65] - 流动负债合计从2,357,572,518.43元变为2,359,149,643.70元，增加1,577,125.27元[66] - 负债合计从2,357,572,518.43元变为2,359,149,643.70元，增加1,577,125.27元[66] - 所有者权益合计为2,782,402,156.12元[67] - 负债和所有者权益总计从5,139,974,674.55元变为5,143,207,961.66元，增加3,233,287.11元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,027，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，中国青年实业发展总公司持股比例14.36%，持股数量41,876,431股；中国光大集团股份公司持股比例14.12%，持股数量41,180,805股[11] 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益380,047.47元，计入当期损益的政府补助16,174,470.91元[8] - 非经常性损益合计5,859,665.15元[8] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额1911.70万元，较年初减少2171.62万元，减率53.18%，因承兑汇票已兑现[15] - 其他应收款期末余额17030.72万元，较年初增加8209.41万元，增率93.06%，因子公司支付给客户保证金增加[15] - 在建工程期末余额138.10万元，年初为0，因办公区域装修改造支出计入[15] - 使用权资产期末余额27223.38万元，年初为0，因执行新租赁准则[15] - 2020年9月30日固定资产为5.29亿元，较2019年12月31日的4.68亿元增长13.0%[29] - 2020年9月30日长期待摊费用为6361.56万元，较2019年12月31日的1.21亿元减少47.4%[29] - 2020年9月30日短期借款为34.63亿元，较2019年12月31日的34.63亿元基本持平[29] - 2020年9月30日应付账款为39.16亿元，较2019年12月31日的34.22亿元增长14.4%[29] - 2020年9月30日母公司流动资产合计37.16亿元，较2019年12月31日的35.52亿元增长4.6%[31] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计15.76亿元，较2019年12月31日的15.88亿元减少0.7%[33] - 2020年起执行新准则调整年初资产负债表，预付款项从2019年12月31日的5.17亿元调整为2020年1月1日的5.07亿元，调整数为 - 956.33万元[60] - 应付票据为162,435,915.29元[66] - 应付账款为1,015,967,244.16元[66] - 预收款项减少9,017,128.16元，合同负债增加9,017,128.16元[66] - 非流动负债合计为1,656,161.84元[66] - 股本为291,707,120.00元[66] - 资本公积为1,278,228,803.52元[67] 利润表项目关键指标变化 - 其他收益本期金额1617.45万元，较上期增加684.50万元，增率73.37%，因子公司收到政府补助及税收返还款增加[15] - 投资收益本期为 - 17.25万元，较上期减少30.55万元，减率229.70%，因子公司处置股权产生投资损失[15] - 信用减值损失本期为 - 4710.63万元，较上期减少3199.64万元，增率211.76%，因计提应收款项坏账准备增加[15] - 营业外收入本期金额1159.54万元，较上期增加1061.91万元，增率1087.69%，因子公司长期无法支付账款转入[15] - 2020年第三季度公司营业总成本62.87亿元，去年同期53.47亿元[37] - 2020年第三季度公司营业利润2.64亿元，去年同期2.14亿元[38] - 2020年第三季度公司净利润1.98亿元，去年同期1.58亿元[38] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润1.09亿元，去年同期0.84亿元[38] - 2020年第三季度基本每股收益0.37元，去年同期0.29元[39] - 2020年第三季度母公司营业收入14.16亿元，去年同期14.13亿元[41] - 2020年第三季度母公司净利润1.17亿元，去年同期0.47亿元[42] - 2020年第三季度母公司基本每股收益0.40元，去年同期0.16元[43] - 公司2020年第三季度其他收益为16174470.91元，上年同期为9329507.23元[46] - 2020年第三季度投资收益为 - 172500元，上年同期为133036.23元[46] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 47106250.53元，上年同期为 - 15109923.84元[46] - 2020年第三季度营业利润为576046684.32元，上年同期为689767626.75元[46] - 2020年第三季度净利润为433168445.95元，上年同期为509399550.16元[46] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为244971633.78元，上年同期为295652374.39元[46] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为3794009936.94元，上年同期为4107133145.94元[49] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为229712820.69元，上年同期为200255259.59元[49] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为202467967.61元，上年同期为151793616.22元[49] 现金流量表项目关键指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额本期为160.522121万元，较上期增加155.35万元，增率3004.88%，因处置固定资产等增加[15] - 购建固定资产等支付的现金本期为1311.62万元，较上期减少18602.25万元，减率93.41%，因上年同期物流业务租入库房支付现金较多[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为178.77亿元，上期为178.75亿元；收到的税费返还本期为1171.05万元，上期为661.22万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2.68亿元，上期为1.43亿元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为41.99亿元，上期为46.55亿元；现金流出小计本期为43.58亿元，上期为46.97亿元；现金流量净额本期为 - 1.58亿元，上期为 - 0.41亿元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.43亿元，上期为963.33万元；现金流出小计本期为4890.25万元，上期为5606.67万元；现金流量净额本期为9436.92万元，上期为 - 4643.34万元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为30.14亿元，上期为39.97亿元；现金流出小计本期为30.50亿元，上期为37.14亿元；现金流量净额本期为 - 355.38万元，上期为2830.34万元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 994.82万元，上期为1953.68万元；期初余额本期为4120.42万元，上期为2176.61万元；期末余额本期为3125.60万元，上期为4130.29万元[58]