公司基本信息 - 公司股票简称海格通信，代码002465，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址和办公地址均为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，邮政编码510663[7] - 董事会秘书为舒剑刚，证券事务代表为王耿华，联系电话020 - 82085571，传真020 - 82085000，电子信箱hgzqb@haige.com[8] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[9] - 公司组织机构代码为91440101724308182L，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[10] 会计师事务所及财务顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广州市天河区林和西路3 - 15号耀中广场中南翼11楼，签字会计师为王建民、滕海军[11] - 公司聘请了报告期内履行持续督导职责的财务顾问，但未聘请报告期内履行持续督导职责的保荐机构[11] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入40.70亿元，较2017年增长21.41%，归属于上市公司股东的净利润4.30亿元，较2017年增长46.68%[13] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6.29亿元，较2017年增长257.54%[13] - 2018年末总资产115.22亿元，较2017年末减少2.64%，归属于上市公司股东的净资产84.25亿元，较2017年末增长3.40%[13] - 2018年第一至四季度营业收入分别为7.62亿元、10.64亿元、7.40亿元、15.03亿元[16] - 2018年非流动资产处置损益4511.43万元，计入当期损益的政府补助1.26亿元[17] - 2018年增值税退税2010.88万元，因与企业业务密切相关按国家统一标准享受[18] - 2018年固定资产较年初减少16.93亿元，无形资产较年初减少3386.48万元[20] - 2018年在建工程较年初增加12.84亿元，主要因北京海格产业园建设投入增加[20] - 报告期内，公司实现营业收入406,979.59万元，同比增长21.41%[27] - 报告期内，归属于母公司所有者的净利润43,019.64万元，同比增长46.68%[27] - 报告期内，公司实现新签合同480,334万元，同比增长16.26%，其中军品新签合同215,194万元，同比增长51.26%[27] - 2018年公司营业收入40.70亿元，同比增长21.41%，工业和服务业收入占比分别为51.52%和48.48%[33] - 工业毛利率51.86%，同比增加2.27%，服务业毛利率22.45%，同比减少7.99%[34] - 2018年销售费用2.01亿元，同比降7.98%；管理费用3.04亿元，同比降15.19%[44] - 2018年财务费用651.95万元，同比降86.56%；研发费用6.44亿元，同比增1.6%[44] - 2018年研发人员数量2401人，占比30.77%，较2017年分别增11.93%、7.87%[46] - 2018年研发投入金额6.58亿元，较2017年增1.79%[46] - 研发投入占营业收入比例为16.16%，较上年下降3.12%；研发投入资本化金额为21026838.11元，较上年增长57.60%；资本化研发投入占研发投入的比例为3.20%，较上年增加1.14%[47] - 经营活动现金流入小计4483753272.48元，同比增长4.97%；经营活动现金流出小计3854745732.91元，同比下降5.88%；经营活动产生的现金流量净额629007539.57元，同比增加257.54%[48] - 投资活动现金流入小计4470277885.57元，同比增长77.77%；投资活动现金流出小计4718490596.59元，同比增长55.18%；投资活动产生的现金流量净额 -248212711.02元，同比增加52.82%[48] - 筹资活动现金流入小计883625800.00元，同比下降52.50%；筹资活动现金流出小计1539479427.38元，同比下降9.32%；筹资活动产生的现金流量净额 -655853627.38元，同比减少503.32%[48] - 现金及现金等价物净增加额 -273757081.71元，同比下降45.04%[48] - 货币资金年末金额1342588530.75元，占总资产比例11.65%，较上年下降1.86%；应收账款年末金额2415718272.26元，占总资产比例20.97%，较上年增加0.75%；存货年末金额1593889233.92元，占总资产比例13.83%，较上年下降1.81%[50] - 长期股权投资年末金额114701408.22元，占总资产比例1.00%，较上年增加0.83%；在建工程年末金额476561692.15元，占总资产比例4.14%，较上年增加1.20%[50] - 短期借款年末金额455000000.00元，占总资产比例3.95%，较上年下降2.74%；长期借款年末金额245000000.00元，占总资产比例2.13%，较上年增加0.06%[50] - 报告期投资额4718490596.59元，较上年同期增长55.18%[52] - 报告期内对星舆科技、传石科技、海格资产投资合计712150000.00元，本期投资盈亏 -13633079.30元[54] - 2010 - 2017年公司募集资金总额49.762014亿元，累计使用47.572569亿元，累计变更用途募集资金1.453368亿元，占比2.92%，尚未使用4.311809亿元[58] - 2010年首次公开发行募集资金净额31.431437亿元，截至2018年12月31日已使用33.369972亿元，专户余额5.36万元[58][59] - 2015年非公开发行募集资金净额11.608468亿元，截至2018年3月31日已使用11.612537亿元，专户已销户[58][59] - 2017年资产重组募集配套资金净额6.722109亿元，截至2018年12月31日已使用2.59006亿元，专户余额4.311273亿元[58][59] - 2010年首次公开发行实际募股8500万股，每股发行价38元，募集资金总额32.3亿元，扣除费用后净额31.431437亿元[58][59] - 2015年非公开发行向特定对象发行不超7535.6297万股，每股发行价15.56元，募集资金总额11.72544亿元，扣除费用后净额11.608468亿元[59] - 2017年资产重组募集配套资金向4名认购方发行6744.6546万股，每股发行价10.36元，募集资金总额6.987462亿元，扣除费用后净额6.722109亿元[59] - 2010年首次公开发行募集资金置换先期自筹资金投入5.100394亿元，直接投入项目及补充流动资金等合计已使用33.369972亿元[59] - 2015年非公开发行募集资金用于偿还银行贷款6.2亿元、补充流动资金5.41145亿元等，合计已使用11.612537亿元[59] - 2017年资产重组募集配套资金置换先期自筹资金投入7081.030691万元、用于股权收购6427.5万元等，合计已使用2.655412亿元[59] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为332,814.3万元，调整后投资总额为330,292.3万元，本报告期投入金额为12,121.36万元，截至期末累计投入金额为307,019.59万元[61] - 年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目调整后投资总额为113,658万元，截至期末累计投入92,670.13万元，投资进度为81.53%[61] - 技术研发中心技术改造项目调整后投资总额为33,400万元，截至期末累计投入30,835.03万元，投资进度为92.32%[61] - 非公开发行募集资金偿还银行贷款项目调整后投资总额为62,000万元，截至期末累计投入62,000万元，投资进度为100.00%[61] - 非公开发行募集资金补充流动资金项目调整后投资总额为54,084.68万元，截至期末累计投入54,114.5万元，投资进度为100.06%[61] - 超募资金投向募集资金承诺投资总额为166,220.56万元，截至期末累计投入168,706.11万元[62] - 竞拍收购海华电子企业（中国）有限公司项目投资4,535.92万元，投资进度为100.00%[62] - 增资海华电子企业（中国）有限公司项目调整后投资总额为50,000万元，截至期末累计投入52,279.54万元，投资进度为104.56%[62] - 增资北京海格神舟通信科技有限公司项目投资10,000万元，截至期末累计投入10,251.88万元，投资进度为102.52%[62] - 新一代综合无线通信项目投资31,000万元，截至期末累计投入30,954.13万元，投资进度为99.85%[62] - 首次公开发行募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元[64] - 资产重组募投项目优盛航空零部件生产及装配基地建设项目募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加驰达飞机扩能项目4,533.68万元[65] - 首次公开发行募集资金置换预先已投入项目的自筹资金51,003.94万元，资产重组募集资金置换6,623.17万元[65] - 2015年公司拟用2.4亿元首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2015年6月30日已使用1.5亿元，2016年1月15日全部归还[65] - 首次公开发行募投项目“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金2,564.53万元，连同298.05万元利息收入共2,862.58万元用于永久补充流动资金[66] - 首次公开发行募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”节余募集资金25,333.00万元（含4,727.00万元利息收入）用于永久补充流动资金[66] - 截至2018年12月31日，首次公开发行募集资金全部投资项目完成后实际节余转出永久补充流动资金132,954,571.68元（含利息收入）[66] - 截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金为431,180,927.32元，其中40,093,422.08元存于专项存储账户，391,087,505.24元存于理财专户[66] - 海华电子企业（中国）有限公司减资资金永久性补充海格通信流动资金项目拟投入10000万元，截至期末实际累计投入10000万元，投资进度100.00%[68] - 西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地项目拟投入7794.32万元，截至期末实际累计投入1570.46万元，投资进度20.15%；驰达飞机扩能项目拟投入4533.68万元，截至期末实际累计投入3382.36万元，投资进度74.61%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司聚焦无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务四大业务领域[19] - 通信服务领域新签合同超20亿元，订单创历史新高[29] - 无线通信产品收入17.02亿元，同比增长38.93%，北斗导航产品收入3.15亿元，同比增长19.15%[33] - 无线通信销售量17.02亿元，同比增长39.00%，生产量15.01亿元，同比减少1.00%[36] - 航空航天销售量1.70亿元，同比减少31.00%，生产量1.67亿元，同比减少54.00%[36] - 无线通信材料费2018年为7.28亿元，占营业成本比重85.41%，同比降0.83%[40] 公司品牌相关信息 - 海格通信品牌价值56.73亿元，进入中国电子信息领域前十名，品牌强度913分，高居行业前三名[25] - 公司品牌价值56.73亿元，进入中国电子信息领域前十名，品牌强度913分，高居行业前三名[31] 公司入选指数信息 - 公司入选MSCI指数，是首批纳入该指数234只A股股票之一[25] - 公司同时入选“粤港澳大湾区综合50指数”和“粤港澳大湾区创新50指数”[25] 公司融资及股权交易信息 - 北斗高精度服务平台星舆科技项目获得第一轮融资，融资金额8,666.66万元[27] - 国家发改委北斗园项目获得国家专项近9000万资金支持[27] - 长沙海格完成两轮股权融资，引入战略投资者，合计融资金额2.1亿元[30] - 海格怡创合资组建公司获首轮融资8666.66万元，用于建设运营定位网络和地图[30