财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产133.46亿元，较上年度末增长2.06%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.35亿元，较上年度末增长0.42%[3] - 公司2020年9月30日资产总计133.46亿元，较2019年12月31日的130.77亿元增长2.1%[26] - 2020年9月30日所有者权益合计100.93亿元，较2019年12月31日的100.42亿元增长0.51%[28] - 母公司2020年9月30日资产总计110.84亿元，较2019年12月31日的102.80亿元增长7.82%[30] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为78.6590341305亿美元，非流动资产合计均为52.1079327177亿美元，资产总计均为130.7669668482亿美元[52][53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为22.6559980008亿美元，非流动负债合计均为7.6869466091亿美元，负债合计均为30.3429446099亿美元[53][54] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为9,594,581,686.01元，少数股东权益为447,820,537.82元，所有者权益合计为10,042,402,223.83元，负债和所有者权益总计为13,076,696,684.82元[55] - 公司流动资产合计为4,274,597,517.98元，非流动资产合计为6,004,970,222.13元，资产总计为10,279,567,740.11元[57] - 公司流动负债合计为1,231,053,740.62元，非流动负债合计为492,340,860.50元，负债合计为1,723,394,601.12元[58] - 公司所有者权益合计为8,556,173,138.99元，负债和所有者权益总计为10,279,567,740.11元[58] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入9.99亿元，较上年同期增长14.81%；年初至报告期末营业收入31.02亿元，较上年同期增长9.03%[3] - 公司2020年第三季度营业总收入为9.9871505534亿元，较上期8.6989952497亿元增长14.81%[32] - 年初到报告期末营业总收入为31.02亿元，上期为28.45亿元[39] - 本期营业收入12.60亿元，上期9.86亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期增长32.74%；年初至报告期末为3.31亿元，较上年同期增长6.30%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.87亿元，较上年同期增长198.05%；年初至报告期末为2.32亿元，较上年同期增长36.14%[3] - 公司2020年第三季度净利润为1.2189148885亿元，较上期0.9194244299亿元增长32.57%[34] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.1707962015亿元，较上期0.8820248817亿元增长32.74%[34] - 年初到报告期末净利润为3.34亿元，上期为3.21亿元[40] - 本期净利润7.46亿元，上期3.60亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长66.67%；年初至报告期末均为0.14元/股，较上年同期增长7.69%[3] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.05元，较上期0.03元增长66.67%[35] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.05元，较上期0.03元增长66.67%[35] - 基本每股收益为0.14元，上期为0.13元[42] - 稀释每股收益为0.14元，上期为0.13元[42] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.22%，较上年同期增长0.17%；年初至报告期末为3.43%，较上年同期下降0.25%[3] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，较上年同期增长2943.83%；年初至报告期末为1.96亿元，较上年同期增长146.63%[3] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，较上年同期的 - 4.19亿元增加146.63%，主要因货款回笼增加、支付材料款减少[11] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿元，较上年同期的 - 7.97亿元减少481.87%，主要因购买理财产品增加且无处置子公司现金收入[11] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.42亿元，较上年同期的 - 0.74亿元减少228.58%，主要因偿还债务支付现金增加[12] - 经营活动现金流入小计本期29.02亿元，上期26.27亿元[47] - 经营活动现金流出小计本期27.06亿元，上期30.46亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.96亿元，上期 -4.19亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期34.53亿元，上期34.10亿元[48] - 投资活动现金流出小计本期42.50亿元，上期35.47亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -2.42亿元，上期 -0.74亿元[48] - 经营活动现金流入小计本期为10.496804235亿美元，上期为6.1130181977亿美元；经营活动现金流出小计本期为8.7893599045亿美元，上期为8.9213754848亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.7074443305亿美元，上期为 - 2.8083572871亿美元[49] - 投资活动现金流入小计本期为29.7448083067亿美元，上期为23.1548122107亿美元；投资活动现金流出小计本期为31.4430173788亿美元，上期为22.109158107亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.6982090721亿美元，上期为1.0456541037亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为4亿美元，上期为4.1108433077亿美元；筹资活动现金流出小计本期为6.9681975225亿美元，上期为4.9418781498亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.9681975225亿美元，上期为 - 0.8310348421亿美元[49][50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 5025.62美元，上期为1368.01美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.9590125203亿美元，上期为 - 2.5937243454亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.284479766亿美元，上期为3.8806098658亿美元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.4799684966亿美元，上期为5.3456828977亿美元[49] - 收回投资收到的现金本期为24.04亿美元，上期为20.5104118亿美元；取得投资收益收到的现金本期为5.7043337217亿美元，上期为2.0473113982亿美元[49] - 取得借款收到的现金本期为4亿美元，上期为4.1108433077亿美元；偿还债务支付的现金本期为4.107亿美元，上期为2.027亿美元[49] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.8596415225亿美元，上期为2.9148781498亿美元[50] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为155,851名，广州无线电集团有限公司持股比例26.02%，持股数量599,732,162股[6] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 增值税退税涉及金额936.59万元，原因是与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助[5] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2020年9月30日货币资金为10.87亿元，较2019年末的19.46亿元减少44.11%，主要因购买理财产品及支付材料款[11] - 2020年9月30日交易性金融资产为16.20亿元，较2019年末的9.31亿元增加73.91%，主要因购买理财产品[11] - 2020年9月30日流动资产合计81.28亿元，较2019年末78.66亿元增加[25] - 2020年9月30日流动负债合计24.45亿元，较2019年12月31日的22.66亿元增长7.01%[27] - 2020年9月30日非流动负债合计8.08亿元，较2019年12月31日的7.69亿元增长5.17%[27] - 母公司2020年9月30日流动资产合计50.41亿元，较2019年12月31日的42.75亿元增长17.91%[29] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计60.43亿元，较2019年12月31日的60.05亿元增长0.63%[30] - 公司2020年9月30日长期股权投资8706.99万元，较2019年12月31日的9855.05万元下降11.65%[26] - 公司2020年9月30日在建工程2192.94万元，较2019年12月31日的622.12万元增长252.49%[26] - 母公司2020年9月30日交易性金融资产13.76亿元，较2019年12月31日的7.04亿元增长95.45%[29] - 2020年9月30日货币资金10.87亿元，较2019年末19.46亿元减少[25] - 2020年9月30日交易性金融资产16.20亿元，较2019年末9.31亿元增加[25] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司货币资金均为524,349,228.63元，交易性金融资产均为704,000,000.00元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司应收账款均为1,490,963,570.98元，存货均为928,376,612.57元[56] - 公司长期股权投资为4,964,140,621.47元，投资性房地产为206,255,300.00元，固定资产为628,371,140.58元[57] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 公司2020年第三季度负债合计为20.7073690488亿元，较上期17.2339460112亿元增长20.15%[31] - 公司短期借款为472,523,120.00元，应付账款为511,060,681.09元，预收款项调整为合同负债147,018,863.31元[57][58] 业务相关 - 员工持股计划 - 2020年公司员工持股计划累计出售股份5955.58万股，约占公司目前总股本的2.58%，所持股份全部出售完毕[13] 业务相关 - 订货合同 - 2020年公司与特殊机构客户签订多份订货合同，总金额分别约为4.1亿元、2.05亿元、2.55亿元[13] 业务相关 - 子公司理财与授信 - 2020年8月22日公司同意控股子公司驰达飞机使用不超过2000万暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品[13] - 2020年7月29日公司控股子公司驰达飞机增资扩股，注册资本由4543.22万元增加至5299.52万元[13] - 2020年7月29日公司同意驰达飞机向昆仑银行申请2000万元综合授信额度，并提供按份共同担保[15] 业务相关 - 证券投资 - 证券投资最初投资成本4054万元，期初账面价值3949.88万元，报告期损益312.54万元，期末账面价值3949.88万元[16] 业务相关 - 募集资金 - 公司通过非公开发行A股6744.65万股募集配套资金69874.62万元，实际募集资金净额67221.09万元[18] - 截至2020年9月30日，募集资金已使用68432.64万元，专户余额2990.20万元[18] - 《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》已投入募集资金5174.38万元，项目进度为66.39%[18] 业务相关 - 委托理财 - 委托理财发生额21.35亿元，未到期余额16.20亿元，逾期未收回金额为0 [2