营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为58.93亿元，同比增长8.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9159.89万元，同比下降39.90%[5] - 公司营业总收入为169.1亿元，同比增长14.9%[26] - 净利润为-2.37亿元，同比下降1973.8%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.38亿元，同比下降4672.5%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.77亿元，同比增长191.91%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.20亿元，同比增长79.60%，主要系本期理财产品赎回较大所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为185.13亿元，同比增长24.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为577,301,713.89元，同比增长191.9%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-519,805,824.33元，同比改善79.6%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为649,617,503.90元，同比下降58.9%[39] - 期末现金及现金等价物余额为3,313,864,362.93元，同比增长36.0%[39] 资产与负债 - 公司总资产为186.53亿元，同比增长16.94%[5] - 公司货币资金为3,313,864,362.93元，较2020年底增长27.29%[19] - 交易性金融资产为1,005,111,041.68元，较2020年底下降48.58%[19] - 应收账款为525,645,904.00元，较2020年底下降45.12%[19] - 预付款项为449,602,547.28元，较2020年底增长66.82%[19] - 流动资产合计为6,610,631,063.46元，较2020年底下降2.85%[19] - 公司流动负债合计为6,028,079,451.61元，非流动负债合计为1,082,080,613.08元，负债总计为7,110,160,064.69元[46] - 公司所有者权益合计为8,841,449,703.81元，其中归属于母公司所有者权益合计为8,790,250,971.64元[46] 财务费用与投资收益 - 财务费用同比增长572.45%，主要系银行贷款增加以及启用新租赁准则所致[12] - 投资收益同比增长147.54%，主要系购买并到期的理财产品增加所致[12] - 财务费用为1.18亿元，去年同期为-2488.69万元[29] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为69,679人[13] - 上海德峨实业发展有限公司持股比例为25.00%，持股数量为382,700,542股[13] - 上海恭之润实业发展有限公司持股比例为16.10%，持股数量为246,459,149股，其中246,459,149股被质押[13] - 上海德殷投资控股有限公司持股比例为7.76%，持股数量为118,715,969股，其中118,715,969股被质押[13] - 上海德润二实业发展有限公司持股比例为4.90%，持股数量为75,009,306股，其中68,500,000股被质押[13] 研发与销售费用 - 研发费用为7999.41万元，同比增长34.9%[29] - 销售费用为1.31亿元，同比增长26%[29] - 管理费用为3.97亿元，同比增长10%[29] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，资产总计增加1,149,023,955.00元[40] - 预付款项减少83,320,591.22元，主要由于新租赁准则调整[40] - 使用权资产新增1,232,344,546.22元，反映新租赁准则影响[43] - 非流动资产合计增加1,232,344,546.22元，主要来自使用权资产[43] - 流动资产合计减少83,320,591.22元，主要由于预付款项调整[43] - 资产总计增加1,149,023,955.00元，反映新租赁准则影响[43] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，选择简化处理，不追溯调整可比期间信息[49] 其他财务数据 - 交易性金融资产减少48.58%，主要系本期赎回到期理财产品较多所致[9] - 应收账款减少45.12%，主要系本期加强了应收账款的催收工作[9] - 在建工程增加99.38%，主要系本期场地新建及改扩建增加所致[9] - 营业总成本为174.17亿元，同比增长17.6%[26] - 基本每股收益为-0.1565元，去年同期为0.0034元[32] - 公司2021年第三季度报告未经审计[50]