财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产86.12亿元，较上年度末增长5.54%[4] - 2020年9月30日货币资金为576,903,193.37元，较2019年末增长68.32%，因借款收到现金增加[11] - 2020年9月30日应收款项融资为345,647,435.42元，较2019年末增长35.12%，因收入增加，承兑汇票结算部分增加[11] - 2020年9月30日其他应收款为9,694,295.07元，较2019年末减少49.42%，因收回政府拆迁款[11] - 2020年9月30日应交税费为17,962,011.70元，较2019年末增长298.36%，因房产税、土地使用税及子公司所得税增加[11] - 2020年9月30日货币资金为576,903,193.37元，2019年12月31日为342,747,465.77元[25] - 2020年9月30日应收票据为15,760,453.66元，2019年12月31日为18,104,229.52元[25] - 2020年9月30日应收账款为903,215,283.71元，2019年12月31日为826,552,102.53元[25] - 2020年9月30日应收款项融资为345,647,435.42元，2019年12月31日为255,811,732.20元[25] - 2020年9月30日预付款项为109,071,980.52元，2019年12月31日为89,350,747.25元[25] - 2020年9月30日流动资产合计为3,256,610,005.03元，2019年12月31日为2,871,456,289.60元[25] - 公司资产总计从81.5966851888亿元增长至86.1160071434亿元，增幅约5.54%[26] - 公司长期股权投资从1.3007836479亿元增长至0.9656406398亿元，降幅约25.76%[26] - 公司固定资产从31.9605589652亿元增长至34.0641853288亿元，增幅约6.58%[26] - 母公司流动资产合计从24.6206902979亿元增长至27.4121358524亿元，增幅约11.34%[29] - 母公司非流动资产合计从40.9854246805亿元降至40.2022780934亿元，降幅约1.91%[30] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为28.71亿元，非流动资产合计均为52.88亿元，资产总计均为81.60亿元[50][51] - 公司2020年流动资产合计24.6206902979亿元，非流动资产合计40.9854246805亿元，资产总计65.6061149784亿元[55] - 公司2020年母公司货币资金为2.8645187372亿元，应收票据为1730.303007万元，应收账款为5.6791080146亿元[54] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司负债合计从44.7813723961亿元增长至49.7194679927亿元，增幅约11.03%[27] - 2020年9月30日短期借款为1,642,100,142.41元，较2019年末增长45.85%，因本期借款增加[11] - 公司应付职工薪酬从7238.919239万元降至6030.914306万元，降幅约16.69%[27] - 公司应交税费从450.896128万元增长至1796.20117万元，增幅约298.36%[27] - 公司流动负债合计为17.80亿元，较上期15.60亿元有所增加[31] - 公司非流动负债合计为15.23亿元，较上期15.01亿元略有增加[31] - 公司负债合计为33.03亿元，较上期30.61亿元有所上升[31] - 2019年12月31日预收款项为1159.46万元，2020年1月1日合同负债为1026.07万元，调整数分别为 - 1159.46万元和1026.07万元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为25.56亿元，非流动负债合计均为19.22亿元[51][52] - 公司2020年非流动负债合计19.2243829834亿元，负债合计44.7813723961亿元[53] - 公司2020年流动负债合计15.6046434585亿元，非流动负债合计15.0073289221亿元，负债合计30.6119723806亿元[56] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的预收商品销售款507.976317万元重分类调整至“合同负债”449.536564万元和“其他流动负债”58.439753万元列报[53][56][57] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.32亿元，较上年度末下降1.66%[4] - 公司所有者权益合计从36.8153127927亿元降至36.3965391507亿元，降幅约1.14%[28] - 公司所有者权益合计为34.58亿元，较上期34.99亿元略有下降[31] - 公司2020年归属于母公司所有者权益合计35.9180768098亿元，所有者权益合计36.8153127927亿元[53] - 公司2020年所有者权益合计34.9941425978亿元，负债和所有者权益总计65.6061149784亿元[57] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入9.997亿元，较上年同期增长38.95%；年初至报告期末营业收入24.60亿元，较上年同期增长8.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1354.53万元，较上年同期下降49.18%；年初至报告期末为1472.01万元，较上年同期下降85.31%[4] - 计入当期损益的政府补助4423.37万元[5] - 2020年1 - 9月税金及附加为14,507,746.05元，较2019年同期增长64.29%，因增值税附加税增加[11] - 2020年1 - 9月其他收益为39,233,693.64元，较2019年同期增长40.77%，因收到政府补助增加[11] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为3000 - 4500万元，上年同期为7831.71万元，下降42.54% - 61.69%[21] - 预计基本每股收益为0.04 - 0.07元/股，上年同期为0.12元/股，下降41.67% - 66.67%[21] - 公司营业总收入本期为9.997亿元，上期为7.194亿元，同比增长约39%[32] - 公司营业总成本本期为9.898亿元，上期为7.041亿元，同比增长约40.6%[33] - 公司营业利润本期为2920.4万元，上期为2922.8万元，基本持平[33] - 公司利润总额本期为2734.3万元，上期为3038.4万元，同比下降约10%[33] - 公司净利润本期为2392.8万元，上期为2615.4万元，同比下降约8.5%[34] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元，上期均为0.04元，同比下降50%[34] - 本报告期母公司营业收入为5.69亿元，上期为3.92亿元；净利润为473.48万元，上期为2465.26万元[36] - 年初到报告期末合并营业总收入为24.60亿元，上期为22.61亿元；净利润为3604.70万元，上期为9974.32万元[38][39] - 本报告期母公司营业成本为4.84亿元，上期为3.09亿元；年初到报告期末合并营业成本为20.84亿元，上期为18.37亿元[36][38] - 本报告期母公司税金及附加为448.80万元，上期为147.81万元；年初到报告期末合并税金及附加为1450.77万元，上期为883.05万元[36][38] - 本报告期母公司销售费用为1916.19万元，上期为1827.36万元；年初到报告期末合并销售费用为7342.01万元，上期为7725.16万元[36][38] - 本报告期母公司管理费用为1809.52万元，上期为1778.32万元；年初到报告期末合并管理费用为9006.96万元，上期为9985.73万元[36][39] - 本报告期母公司研发费用为1636.83万元，上期为1601.57万元；年初到报告期末合并研发费用为8905.09万元，上期为7374.01万元[36][39] - 本报告期母公司财务费用为3524.20万元，上期为1690.85万元；年初到报告期末合并财务费用为1.09亿元，上期为8678.38万元[36][39] - 本报告期母公司投资收益为1338.85万元，上期为1003.90万元；年初到报告期末合并投资收益为544.23万元，上期为540.22万元[36][39] - 基本每股收益本报告期为0.02元，上期为0.15元；稀释每股收益本报告期为0.02元，上期为0.15元[41] - 公司本期营业利润为34,606,750.18元，上期为108,357,519.06元[43] - 公司本期净利润为33,074,124.32元，上期为96,424,107.12元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8514.57万元，较上年同期下降73.63%；年初至报告期末为2.92亿元，较上年同期下降22.62%[4] - 公司本期经营活动现金流入小计为2,122,819,465.45元，上期为2,218,709,316.62元[44] - 公司本期经营活动现金流出小计为1,830,939,398.39元，上期为1,841,491,656.31元[44] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为291,880,067.06元，上期为377,217,660.31元[44] - 公司本期投资活动现金流入小计为55,493,470.05元，上期为248,806,109.32元[45] - 公司本期投资活动现金流出小计为359,122,036.45元，上期为664,718,964.11元[45] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 303,628,566.40元，上期为 - 415,912,854.79元[45] - 公司本期筹资活动现金流入小计为2,320,380,635.51元，上期为1,873,949,490.00元[45] - 公司本期筹资活动现金流出小计为2,068,247,989.17元，上期为1,785,490,126.79元[45] - 经营活动现金流入小计本期为12.59亿元，上期为14.42亿元；现金流出小计本期为11.23亿元，上期为10.61亿元；现金流量净额本期为1.35亿元，上期为3.81亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期为7.27亿元，上期为8.54亿元；现金流出小计本期为8.24亿元，上期为13.05亿元；现金流量净额本期为 - 0.97亿元，上期为 - 4.51亿元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为16.39亿元，上期为13.95亿元；现金流出小计本期为14.60亿元，上期为12.00亿元；现金流量净额本期为1.79亿元，上期为1.95亿元[47][48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 140.16万元，上期为100.05万元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.16亿元，上期为1.26亿元；期初余额本期为2.41亿元，上期为4.39亿元；期末余额本期为4.57亿元，上期为5.65亿元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.44亿元，上期为12.79亿元[47] - 取得借款收到的现金本期为16.39亿元，上期为13.95亿元[47] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19237户[7] - 吴长鸿持股比例8.73%，持股数量5996.90万股，其中质押3478.20万股[7] - 李绍光持股比例6.28%，持股数量