财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入324,057,764.09元,比上年同期增长28.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,330,706.36元,比上年同期增长53.99%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额78,854,808.88元,比上年同期增长195.76%[3] - 本报告期末总资产3,357,935,683.14元,比上年度末增长4.85%[3] - 报告期内货币资金余额比年初减少59.87%,因偿还银行借款[6] - 报告期内交易性金融资产余额比年初增长1,460.59%,因新增铝套期保值业务[6] - 报告期内存货余额比年初增长155.54%,因供应链业务存货增加[6] - 报告期内投资收益比去年同期增长30,972.50%,因确认期货收益[6] - 报告期内净利润比去年同期增长73.60%,因供应链业务增长[6] - 2022年3月31日货币资金期末余额23,657,063.07元,较年初余额58,953,449.77元减少[18] - 交易性金融资产期末余额42,295,620.00元,年初余额2,710,238.08元,有大幅增长[18] - 应收票据期末余额136,891,869.33元,年初余额197,513,702.90元,有所减少[18] - 资产总计期末为3,357,935,683.14元,年初为3,202,464,834.22元,有所增加[19] - 流动负债合计期末为1,341,607,800.10元,年初为1,205,518,056.77元,有所增加[19] - 非流动负债合计期末为266,295,333.56元,年初为242,918,762.27元,有所增加[20] - 负债合计期末为1,607,903,133.66元,年初为1,448,436,819.04元,有所增加[20] - 2022年第一季度营业总收入324,057,764.09元,上期为252,128,909.88元,有所增长[21] - 2022年第一季度营业总成本334,321,882.50元,上期为259,835,555.30元,有所增长[21] - 公司2022年第一季度营业成本为309,628,458.80元,上年同期为223,180,778.06元[22] - 第一季度净利润为-1,702,238.90元,上年同期为-6,448,405.75元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,330,706.36元,上年同期为-5,065,487.54元[22] - 基本每股收益为-0.0043元,上年同期为-0.0093元[23] - 经营活动现金流入小计为1,149,825,507.49元,上年同期为332,803,994.33元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为78,854,808.88元,上年同期为-82,348,917.01元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,334,896.18元,上年同期为-29,175,038.09元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-77,816,279.80元,上年同期为68,699,248.50元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-35,296,386.70元,上年同期为-42,825,533.48元[26] - 期末现金及现金等价物余额为21,866,830.74元,上年同期为42,887,616.38元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,195,003.16元,其中委托他人投资或管理资产的损益为1,357,219.53元[5] 股东持股情况 - 广州雪松文化旅游投资有限公司持股比例63.62%,持股数量346,103,845股;广州君凯投资有限公司持股比例6.68%,持股数量36,364,581股[9] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0,普通股股东总数为12,240 [9] - 广州君凯投资有限公司通过安信证券信用交易担保证券账户持股4,910,930股,朱虹通过中航证券信用交易担保证券账户持股1,672,680股[9] 审计相关情况 - 2021年度审计费用共150万元,其中财务报表审计费用130万元,内控审计费用20万元[10] - 公司聘任中喜会计师事务所为2021年度外部审计机构,聘期一年[10] 业务相关决策 - 公司开展期货套期保值业务,单一产品保证金额度不超过7500万元,钢材产品不超过3000万元[13] - 控股股东拟继续无偿提供不超过10亿元财务资助,期限36个月,截至2022年3月31日资助余额2254.99万元[14] - 2022年拟出租/出售不超过19家商铺,账面原值合计不超过6.4亿元,报告期出租18家确认收入233.33万元[15] 公司人事变动 - 公司董事长韩刚、独立董事王建云因个人原因辞职[11] - 公司补选范佳昱为非独立董事、董事长等,补选李长霞为独立董事等[11] 股票交易警示 - 公司2021年度归属于股东净利润为负且营收低于1亿元,2022年5月6日起股票交易被实施“退市风险警示”[16]
ST雪发(002485) - 2022 Q1 - 季度财报