公司基本信息 - 报告为辽宁大金重工股份有限公司2019年第一季度报告[76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40266人，阜新金胤能源投资有限公司持股比例44.73%为控股股东[14] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入2.16亿元，同比增长36.60%，归属于上市公司股东的净利润1156.90万元，同比增长45.36%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0208元/股，同比增长44.44%[8] - 报告期营业成本1.79亿元，同比增长36.15%，因本期订单增加成本增加[23] - 报告期内研发费用311.58万元，同比增长61.35%；财务费用3.64万元，同比下降97.27%；信用减值损失 - 40.23万元，同比增长88.04%；其他收益24.71万元，同比下降80.08%；营业外收入0.28万元，同比下降98.88%；营业外支出254.50万元，同比增加254.50万元；营业利润1587.58万元，同比增长55.74%；利润总额1333.36万元，同比增长27.66%；净利润1156.90万元，同比增长45.36%[24] - 2019年1 - 6月预计净利润为正，同比上升50%以上，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为150.00% - 200.00%，变动区间为5153.93 - 6184.71万元，2018年同期为2061.57万元[29] - 2019年第一季度营业总收入2.1580465275亿元，较上期1.5798079585亿元增长约36.6%[56] - 2019年第一季度营业总成本2.0358544975亿元，较上期1.5220109446亿元增长约33.8%[56] - 公司营业利润为15875844.92元，上年同期为10193980.73元[60] - 公司利润总额为13333644.87元，上年同期为10444874.92元[60] - 公司净利润为11568997.63元，上年同期为7959019.17元[60] - 母公司营业收入为68074373.47元，上年同期为39086635.09元[64] - 母公司营业成本为56692226.31元，上年同期为34467676.57元[64] - 母公司营业利润为5899939.15元，上年同期为 - 12643.55元[67] - 母公司利润总额为3357289.10元，上年同期为229286.70元[67] - 母公司净利润为2853695.73元，上年同期为 - 684209.64元[67] - 基本每股收益为0.0208元，上年同期为0.0144元[63] 资产与负债 - 报告期末总资产29.54亿元，较上年度末增长0.21%；归属于上市公司股东的净资产18.29亿元，较上年度末增长0.80%[8] - 货币资金期末余额1.95亿元，较期初下降30.30%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[23] - 应收票据期末余额1.21亿元，较期初增长57.69%，因收到业主回款主要以票据方式结算[23] - 其他应收款期末余额3457.30万元，较期初增长39.19%，因理财产品应收利息增加[23] - 开发支出期末余额27.18万元，较期初增长84.72%，因本期增加研发投入[23] - 2019年3月31日货币资金19541.16万元，交易性金融资产21570万元，应收票据及应收账款68067.75万元，存货69404.26万元，流动资产合计198729.42万元[36][39] - 2019年3月31日其他权益工具投资7500万元，固定资产47273.68万元，在建工程28882.46万元，非流动资产合计96718.33万元，资产总计295447.74万元[39] - 2019年3月31日应付票据及应付账款58620.22万元，预收款项22167.74万元，流动负债合计87751.04万元[39][42] - 2019年3月31日长期应付款11118.70万元，递延收益13654.98万元，非流动负债合计24837.43万元，负债合计112588.48万元[42] - 2019年3月31日股本55509万元[42] - 2019年3月31日流动资产合计13.8112276675亿元，较2018年12月31日的14.835260755亿元减少约7%[49] - 2019年3月31日非流动资产合计8.004575368亿元，较2018年12月31日的8.0119297851亿元减少约0.1%[49] - 2019年3月31日负债合计4.7078058745亿元，较2018年12月31日的5.7970515289亿元减少约18.8%[52] - 2019年3月31日所有者权益合计17.107997161亿元，较2018年12月31日的17.0501390112亿元增长约0.3%[55] - 2019年3月31日货币资金4068.367129万元，较2018年12月31日的1.3467407078亿元减少约70%[46] - 2019年3月31日应收票据及应收账款3.8181725572亿元，较2018年12月31日的4.4307449483亿元减少约13.8%[46] - 2019年3月31日应付票据及应付账款2.6383694162亿元，较2018年12月31日的3.3216370903亿元减少约20.6%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 9443.84万元，同比下降201.16%[8] - 报告期内经营活动现金流量净额 - 9443.84万元，同比减少201.16%；投资活动现金流量净额7415.61万元，同比增加425.03%；筹资活动现金流量净额0元，上年同期2960.45万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为138769578.55元，上年同期为153822612.38元[71] - 经营活动现金流入小计本期为194,877,890.96元，上期为176,389,453.11元；经营活动现金流出小计本期为289,316,251.82元，上期为207,747,410.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 94,438,360.86元，上期为 - 31,357,957.26元[74] - 投资活动现金流入小计本期为130,105,317.50元，上期为206,173,792.53元；投资活动现金流出小计本期为55,949,212.88元，上期为228,989,169.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为74,156,104.62元，上期为 - 22,815,376.52元[77] - 筹资活动现金流入小计上期为29,890,000.00元，筹资活动现金流出小计上期为285,468.76元，筹资活动产生的现金流量净额上期为29,604,531.24元[77] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,666,966.04元，上期为 - 1,466,143.75元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 21,949,222.28元，上期为 - 26,034,946.29元；期初现金及现金等价物余额本期为153,628,125.08元，上期为181,115,321.62元；期末现金及现金等价物余额本期为131,678,902.80元，上期为155,080,375.33元[77] - 母公司经营活动现金流入小计本期为150,536,446.53元，上期为85,054,778.14元；经营活动现金流出小计本期为251,378,983.24元，上期为132,082,316.09元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 100,842,536.71元，上期为 - 47,027,537.95元[81] - 母公司投资活动现金流入小计本期为80,003,957.50元，上期为206,173,792.53元；投资活动现金流出小计本期为30,165,129.87元，上期为223,495,355.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为49,838,827.63元，上期为 - 17,321,562.49元[81] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为29,890,000.00元，筹资活动现金流出小计上期为285,468.76元，筹资活动产生的现金流量净额上期为29,604,531.24元[84] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 51,003,709.08元，上期为 - 34,744,569.20元；期初现金及现金等价物余额本期为65,314,841.58元，上期为55,649,499.47元；期末现金及现金等价物余额本期为14,311,132.50元，上期为20,904,930.27元[84] 合规情况 - 报告期内无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[30][31] 调研情况 - 2019年2月20日和3月28日通过电话沟通方式接待个人调研公司生产经营基本情况[32] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[85]