利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入196,161,331.18元，较上年同期减少10.70%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润57,026,099.70元，较上年同期减少23.20%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -61,031,092.94元，较上年同期减少267.29%[20] - 本报告期末总资产1,892,951,453.18元，较上年度末增加1.12%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,514,821,601.91元，较上年度末增加2.95%[20] - 报告期内主营业务收入17341.48万元，同比下降13.88%；营业利润6981.95万元，同比下降23.99%；利润总额7024.36万元，同比下降23.12%；归属于上市公司股东的净利润5702.61万元，同比下降23.20%[32] - 报告期内主营业务成本8413.12万元，同比下降14.48%；管理费用1938.91万元，同比增长12.60%；财务费用154.48万元，同比下降59.32%[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -6103.11万元，同比下降267.29%；投资活动产生的现金流量净额为 -4559.27万元，同比下降159.35%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1687.26万元，同比增长77.47%[33] - 营业收入本报告期为196161331.18元，上年同期为219673239.79元，同比下降10.70%[34] - 营业成本本报告期为90838223.39元，上年同期为103586172.08元，同比下降12.31%[34] - 管理费用本报告期为19389113.37元，上年同期为17219590.58元，同比增长12.60%[34] - 财务费用本报告期为1544826.83元，上年同期为3797707.75元，同比下降59.32%[34] - 投资收益本报告期为2829178.12元，上年同期为4727812.29元，同比下降40.16%[34] - 所得税费用本报告期为11523480.46元，上年同期为16242822.80元，同比下降29.05%[34] - 2022年半年度公司营业总收入1.96亿元，较2021年半年度的2.20亿元下降10.70%[160] - 2022年半年度公司营业总成本1.22亿元，较2021年半年度的1.35亿元下降9.44%[160] - 2022年上半年公司营业成本为90,838,223.39元，2021年上半年为103,586,172.08元[161] - 2022年上半年税金及附加为1,530,060.14元，2021年上半年为1,861,022.22元[161] - 2022年上半年管理费用为19,389,113.37元，2021年上半年为17,219,590.58元[161] - 2022年上半年净利润为58,720,161.54元，2021年上半年为75,125,389.64元[161] - 2022年上半年基本每股收益为0.1408元，2021年上半年为0.1833元[162] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为2,307,512.93元，2021年上半年为 - 1,291,749.60元[162] - 2022年半年度经营活动现金流入小计14.54亿元，2021年半年度为6.01亿元，同比增长142%[167] - 2022年半年度经营活动现金流出小计15.15亿元，2021年半年度为5.64亿元，同比增长169%[167] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 6103.11万元，2021年半年度为3648.16万元[167] - 2022年半年度投资活动现金流入小计4.97亿元，2021年半年度为6.22亿元，同比下降20%[167][168] - 2022年半年度投资活动现金流出小计5.43亿元，2021年半年度为5.45亿元，同比下降0.4%[168] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4559.27万元，2021年半年度为7682.39万元[168] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计2.03亿元，2021年半年度为1.57亿元，同比增长29%[168] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计2.20亿元，2021年半年度为2.32亿元，同比下降5%[168] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1687.26万元，2021年半年度为 - 7488.53万元[168] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.21亿元，2021年半年度为3830.47万元[168] - 2022年综合收益总额为61027674.47元[175] - 2022年所有者投入和减少资本为150000元[175] - 2022年利润分配金额为 - 16200000元[175] - 2022年专项储备本期提取3302472.49元，本期使用 - 3087308.43元，期末余额为307377.22元[179] - 综合收益总额为73833640.04元，其中包含 - 1291749.60元的变动[182] - 所有者投入资本400000元[182] - 利润分配中对所有者（或股东）分配金额为8100000元[184] - 专项储备本期提取2976480.57元，本期使用2670365.99元[186] - 2022年上半年专项储备本期提取1,315,592.58元，本期使用 - 1,315,592.58元[190] - 2022年上半年综合收益总额为78,282,878.34元，利润分配为 - 8,100,000.00元[193] - 2021年半年度末所有者权益合计为1,186,904,779.71元，2022年半年度末为1,257,087,658.05元[191][193] - 2022年上半年未分配利润较期初增加70,182,878.34元[191] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益95,912.14元[24] - 计入当期损益的政府补助2,744,409.39元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 -6,312,614.85元[24] - 非经常性损益合计 -3,953,457.05元[24] 公司库区码头情况 - 公司珠海库区码头长754.7米，年吞吐量可达1000万吨，拥有5千吨级、5万吨级、8万吨级（水工结构按10万吨级设计）泊位各1个；扬州库区码头岸线长390米，宽20米，引桥长136米，前沿水深 -13米，吞吐量可达350万吨，拥有5千吨级、4万吨级（水工结构按5万吨级设计）泊位各1个[29] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务仓储收入100,152,903.92元，占比51.06%，同比降11.67%[36] - 主营业务装卸/码头收入65,093,016.51元，占比33.18%，同比降15.17%[36] - 其他业务收入22,746,550.91元，占比11.60%，同比增24.21%[36] - 主营业务境内收入173,414,780.27元，占比88.40%，同比降12.88%[36] - 其他业务境内收入22,514,349.32元，占比11.48%，同比增62.59%[36] - 其他业务境外收入232,201.59元，占比0.12%，同比降94.80%[36] 资产项目变化 - 货币资金本期末296,085,399.27元，占比15.64%，较上年末降7.79%[41] - 应收账款本期末274,373,568.40元，占比14.49%，较上年末增10.62%[41] - 在建工程本期末36,658,197.63元，占比1.94%，较上年末增0.96%[41] - 一般风险准备本期末2,319,164.32元，占比0.12%，较上年末增0.10%[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为209,830,447.36元，本期公允价值变动损益为 - 9,364,693.68元，本期购买金额为502,257,072.18元，本期出售金额为538,994,958.18元，其他变动为3,938,303.63元，期末数为167,666,171.31元[45] - 其他债权投资期初数为3,891,329.07元，其他变动为204,848.88元，期末数为4,096,177.95元[45] - 其他权益工具投资期初数为27,083,109.40元，本期出售金额为2,647,210.90元，其他变动为326,407.87元，期末数为24,762,306.37元[45] - 其他非流动金额资产期初数为11,784,000.00元，本期购买金额为1,671,000.00元，期末数为13,455,000.00元[45] - 金融资产小计期初数为252,588,885.82元，本期公允价值变动损益为 - 9,364,693.68元，本期购买金额为503,928,072.18元，本期出售金额为541,642,169.08元，其他变动为4,469,560.38元，期末数为209,979,655.63元[45] - 结构性票据资产规模为27,075,925.89元，收益为1,089,031.97元，占公司净资产比重为1.77%[45] - 债券基金资产规模为47,215,976.09元，收益为2,099,102.38元，占公司净资产比重为3.09%[45] - 2022年6月30日货币资金296,085,399.27元，较2022年1月1日的438,535,797.35元减少[153] - 2022年6月30日交易性金融资产167,666,171.31元，较2022年1月1日的209,830,447.36元减少[153] - 2022年6月30日应收票据8,944,956.68元，较2022年1月1日的2,895,224.27元增加[153] - 2022年6月30日应收账款274,373,568.40元，较2022年1月1日的72,472,240.34元增加[153] - 2022年6月30日预付款项5,305,898.48元，较2022年1月1日的417,118.53元增加[153] - 2022年6月30日公司资产总计18.93亿元，较2022年1月1日的18.72亿元增长1.12%[154][155] - 2022年6月30日公司流动负债合计2.45亿元，较2022年1月1日的3.46亿元下降29.15%[155] - 2022年6月30日公司非流动负债合计1.19亿元，较2022年1月1日的0.42亿元增长183.33%[155] - 2022年6月30日母公司资产总计13.99亿元，较2022年1月1日的13.72亿元增长2.04%[157][158] - 2022年6月30日母公司流动负债合计0.30亿元，较2022年1月1日的0.96亿元下降68.96%[158] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计0.80亿元，较2022年1月1日的0.08亿元增长900.00%[158] - 2022年6月30日公司所有者权益合计15.29亿元，较2022年1月1日的14.84亿元增长3.02%[155] - 2022年6月30日母公司