财务总体情况 - 报告期内公司营业收入为196,297,636.71元，同比增长0.07%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为56,249,658.21元，同比下降1.36%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,866,941.18元，同比下降18.22%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为209,075,408.28元，同比增长442.57%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1389元/股，同比下降1.35%[12] - 加权平均净资产收益率为3.44%，同比下降0.37%[12] - 报告期末总资产为2,089,292,915.39元，较上年度末增长7.11%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,674,144,166.90元，较上年度末增长3.86%[12] - 公司2023年上半年营业收入为1.9629763671亿元，同比增长0.07%[24] - 2023年上半年公司资产总计20.89亿元，较年初19.51亿元增长7.06%[108] - 2023年上半年公司负债合计3.995亿元，较年初3.239亿元增长23.33%[109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计16.74亿元，较年初16.12亿元增长3.86%[109] - 2023年上半年母公司资产总计14.75亿元，较年初14.91亿元下降1.07%[110] - 2023年上半年母公司负债合计1.672亿元，较年初1.682亿元下降0.67%[111] - 2023年上半年母公司所有者权益合计13.08亿元，较年初13.23亿元下降1.13%[111] - 2023年上半年公司营业总收入1.963亿元，较2022年上半年1.962亿元增长0.07%[111] - 2023年上半年公司营业总成本1.358亿元，较2022年上半年1.221亿元增长11.24%[111] - 2023年上半年公司营业利润6792.95万元，较2022年同期的6981.95万元有所下降[112] - 2023年上半年公司净利润5712.92万元，较2022年同期的5872.02万元略有减少[112] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5624.97万元，低于2022年同期的5702.61万元[112] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为3744.11万元，远高于2022年同期的230.75万元[113] - 2023年上半年综合收益总额9457.03万元，高于2022年同期的6102.77万元[113] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1389元，略低于2022年同期的0.1408元[113] - 母公司2023年上半年营业收入6454.99万元，较2022年同期的7741.89万元有所下降[113] - 母公司2023年上半年营业利润2042.44万元，远低于2022年同期的3383.49万元[114] - 母公司2023年上半年净利润1749.44万元，低于2022年同期的2890.83万元[114] - 2023年上半年综合收益总额为1749.44万元，2022年同期为2890.83万元[115] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0432，2022年同期均为0.0714[115] - 2023年上半年经营活动现金流入小计14.97亿元，现金流出小计12.88亿元，现金流量净额2.09亿元；2022年同期现金流入小计14.54亿元，现金流出小计15.15亿元，现金流量净额 - 6103.11万元[115] - 2023年上半年投资活动现金流入小计9.65亿元，现金流出小计8.53亿元，现金流量净额1.13亿元；2022年同期现金流入小计4.97亿元，现金流出小计5.43亿元，现金流量净额 - 4559.27万元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.03亿元，现金流出小计1.02亿元，现金流量净额173.70万元；2022年同期现金流入小计2.03亿元，现金流出小计2.20亿元，现金流量净额 - 1687.26万元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3.24亿元，期末余额4.99亿元；2022年同期净增加额 - 1.21亿元，期末余额2.57亿元[116] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额1825.18万元，2022年同期为4543.12万元[116] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额4430.15万元，2022年同期为 - 9449.26万元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额 - 3598.82万元，2022年同期为1314.05万元[117] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额2666.96万元，期末余额5238.97万元；2022年同期净增加额 - 3576.58万元，期末余额7030.94万元[117] - 2023年上半年综合收益总额为5933.361263万元，较上年有变动[121] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为1620万元[121] - 2023年上半年专项储备本期提取3302.47249万元，本期使用3087.30843万元[123] - 2023年半年度末所有者权益合计为152887.683785万元[123] - 2023年母公司综合收益总额为1749.435989万元[123] - 2023年母公司对所有者（或股东）分配3240万元[124] - 2023年母公司专项储备本期提取141.053028万元，本期使用141.053028万元[124] - 2023年母公司半年度末所有者权益合计为130792.600678万元[124] - 2023年上半年一般风险准备提取192.677644万元[121] - 2023年上半年其他综合收益结转留存收益79.879788万元[120] - 公司2023年上半年综合收益总额为2890.826568万元，利润分配为-1620万元[125] - 公司2023年期初所有者权益合计127595.040491万元，期末为128865.867059万元[125][126] 财务指标分析 - 非经常性损益合计为6,382,717.03元[14] - 本报告期末流动比率428.80%，较上年末下降70.71%[105] - 本报告期末资产负债率19.12%，较上年末增加2.51%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比0.48，较上年同期增加14.54%[105] - 本报告期利息保障倍数14.91，较上年同期增加4.78%[105] - 本报告期现金利息保障倍数27.56，较上年同期增加432.87%[105] - 本报告期EBITDA利息保障倍数22.80，较上年同期增加8.47%[105] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 主营业务情况 - 公司装卸、仓储业务收入占总收入比例超80%，主营业务发展良好[18] - 珠海库区码头长754.7米，年吞吐量达1000万吨；扬州库区码头岸线长390米，吞吐量达350万吨[19] - 报告期主营业务收入16856.03万元，同比下降2.80%；营业利润6792.95万元，同比下降2.71% [21] - 报告期主营业务成本9373.08万元，同比增长11.41%；管理费用2191.32万元，同比增长13.02% [21] - 主营业务仓储收入9501.008112万元，同比下降5.13%；装卸/码头收入6437.789328万元，同比下降1.10%；管理服务收入917.2313万元，同比增长12.28%；其他业务收入2773.734931万元，同比增长21.94%[24] - 主营业务境内收入1.685602874亿元，占比85.87%，同比下降2.80%；其他业务境内收入2685.774371万元，占比13.68%，同比增长19.29%；其他业务境外收入87.96056万元，占比0.45%，同比增长278.81%[24] - 主营业务仓储毛利率35.75%，同比下降8.65%；装卸/码头毛利率56.96%，同比下降7.38%；其他业务收入毛利率74.06%，同比增长3.55%[24] 资产负债情况 - 货币资金期末余额5.0260146251亿元，占总资产24.06%，较上年末增长14.43%；应收账款期末余额2.699052005亿元，占比12.92%，较上年末下降1.99%[25] - 固定资产期末余额6.446095103亿元，占总资产30.85%，较上年末下降3.80%；在建工程期末余额2186.043357万元，占比1.05%，较上年末增长0.52%[25] - 短期借款期末余额9561.170512万元，占总资产4.58%，较上年末增长0.48%；长期借款期末余额5364.878045万元，占比2.57%，较上年末增长0.82%[25] - 合同负债期末余额9.586917万元，占总资产0.00%，较上年末下降0.10%；租赁负债期末余额为0，较上年末下降0.02%[25] - 交易性金融资产期末值为174,554,734.55元，占比8.35%，较期初减少7.29%，主要因扬州恒基达鑫理财产品到期收回[26] - 预付款项期末值为5,002,768.00元，占比0.24%，较期初增加0.23%，主要因扬州恒基达鑫预付工程款项及华鑫预付物业定金[26] - 其他应收款期末值为27,973,429.01元，占比1.34%，较期初减少1.80%，主要因恒基永盛应收供应链服务款项减少[26] - 境外股票资产规模为6,159.71万元，所在地为香港，占公司净资产比重为3.65%[27] - 结构性票据资产规模为2,857.03万元，所在地为香港，占公司净资产比重为1.69%[27] - 债券基金资产规模为4,979.30万元，所在地为香港，占公司净资产比重为2.95%[27] - 2023年6月30日货币资金为502,601,462.51元，较1月1日增加[107] - 2023年6月30日交易性金融资产为174,554,734.55元，较1月1日减少[107] - 2023年6月30日公司其他权益工具投资7379.76万元，较年初4239.94万元增长74.06%[108] - 2023年6月30日公司在建工程2186.04万元，较年初1035.18万元增长111.18%[108] 资产受限与担保情况 - 公司以珠海库区相关资产抵押获最高额抵押1.48亿元，截止2023年6月30日，受限固定资产账面价值为24,050,705.97元，受限无形资产账面价值为10,257,840.42元[29] - 子公司誉天华和誉皓伯以房屋所有权抵押获最高额1亿元发债额度，截止2023年6月30日，抵押房屋资产账面价值分别为4,775,021.31元和4,954,231.63元，债券余额8,000万元[29] - 公司以房产及土地使用权抵押获7,800万元额度资金贷款，截止2023年6月30日，房产账面价值为7,738,707.51元，土地使用权账面价值为31,209,017.70元，长期借款余额为5,000万元[29] - 子公司信威国际质押交易性金融资产53,067,677.64元融入短期质押借款，短期借款余额为53,067,677.64元[29] - 公司对子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司等有多项担保，担保额度多为16000万元，部分已履行完毕[80][81] - 报告期内审批对子公司担保额合计66000万元，实际发生额合计4190万元[82] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计76000万元，实际担保余额合计3990万元[82] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为2.38%[82] - 公司为武汉恒基达鑫提供担保额度16000万元，实际担保金额3990万元[83] - 公司为香港恒基达鑫提供担保额度19000万元，实际担保金额0万元[83] 投资情况 - 报告期投资额为3813.65万元，上年同期为1222.1万元，变动幅度达212.06%[30] - 非股权投资方面，中金财富私享3384和中信