财务总体数据 - 本报告期末总资产71.27亿元，较上年度末增长12.08%；归属于上市公司股东的净资产54.97亿元，较上年度末增长9.11%[8] - 本报告期营业收入19.60亿元，同比增长6.94%；年初至报告期末营业收入49.23亿元，同比增长10.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比下降11.24%；年初至报告期末净利润4.99亿元，同比增长37.48%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.89亿元，同比下降479.53%；年初至报告期末为1.37亿元，同比增长211.15%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降20.00%；年初至报告期末为0.15元/股，同比增长36.36%[8] - 2020年9月30日，公司资产总计7127070173.45元，流动负债中短期借款300000元，应付票据70779012.70元，应付账款314043726.06元，合同负债632776400.31元[72] - 2020年9月30日负债合计16.15亿元，较2019年末的13.05亿元增长23.7%[75] - 2020年9月30日所有者权益合计55.13亿元，较2019年末的50.54亿元增长9.08%[78] - 2020年9月30日母公司资产总计63.32亿元，较2019年末的56.07亿元增长12.92%[82] - 2020年9月30日母公司负债合计14.49亿元，较2019年末的10.78亿元增长34.39%[85] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计48.83亿元，较2019年末的45.29亿元增长7.81%[85] - 本报告期营业总收入19.60亿元，上期为18.33亿元，同比增长6.94%[85] - 2020年9月30日应付职工薪酬1917.71万元，较2019年末的5679.35万元减少66.23%[75] - 2020年9月30日应交税费4224.44万元，较2019年末的4495.21万元减少6.02%[75] - 2020年9月30日其他应付款8447.64万元，较2019年末的3022.83万元增长179.46%[75] - 2020年9月30日长期应付款2.6亿元，2019年末无此项[75] - 公司2020年第三季度营业总成本为17.73亿元，上年同期为16.64亿元[88] - 本季度净利润为1.48亿元，上年同期为1.67亿元[91] - 本季度综合收益总额为1.41亿元，上年同期为1.87亿元[94] - 基本每股收益本季度为0.04元，上年同期为0.05元[94] - 母公司本季度营业收入为18.39亿元，上年同期为17.61亿元[95] - 母公司本季度营业成本为15.40亿元，上年同期为15.07亿元[95] - 母公司本季度研发费用为8150.34万元，上年同期为5533.32万元[95] - 母公司本季度利息费用为14.44万元，上年同期为117.25万元[95] - 母公司本季度利息收入为788.17万元，上年同期为87.92万元[95] - 母公司本季度投资收益为410.29万元，上年同期为749.87万元[95] - 年初到报告期末营业总收入本期为49.23亿元，上期为44.48亿元[102] - 年初到报告期末营业总成本本期为43.58亿元，上期为40.89亿元[102] - 年初到报告期末净利润本期为4.99亿元，上期为3.63亿元[105] - 年初到报告期末综合收益总额本期为5.79亿元，上期为3.54亿元[108] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.11元[108] - 稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.11元[108] - 信用减值损失本期为 - 904.58万元，上期为 - 732.72万元[105] - 资产减值损失本期为 - 1023.07万元，上期为9.49万元[105] - 财务费用本期为 - 1272.53万元，上期为 - 516.60万元[105] - 投资收益本期为2793.21万元，上期为2696.64万元[105] - 本期营业收入46.66亿元，上期41.81亿元，营业利润4.75亿元，上期3.10亿元[113] - 本期净利润4.18亿元，上期2.68亿元，基本每股收益0.13元，上期0.08元[113][116] - 本期其他综合收益税后净额5542.32万元，上期 - 1129.80万元[116] - 本期经营活动现金流入53.19亿元，上期45.49亿元，现金流量净额1.37亿元，上期 - 1.24亿元[119] - 本期投资活动现金流入2.57万元，上期18.10万元，现金流量净额 - 5.02亿元，上期 - 0.38亿元[119][122] - 本期筹资活动现金流入1.57亿元，上期1.30亿元，现金流量净额 - 1.21亿元，上期 - 4.29亿元[122] - 本期汇率变动对现金及现金等价物影响334.51万元，上期59.33万元[122] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 4.83亿元，上期 - 5.90亿元，期末余额4.33亿元，上期4.38亿元[122] - 本期研发费用1.77亿元，上期1.29亿元[113] - 本期投资收益1.35亿元，上期2700.74万元[113] - 经营活动现金流入小计本期为42.82亿元，上期为39.06亿元；现金流出小计本期为45.76亿元，上期为40.75亿元；现金流量净额本期为 -2.94亿元，上期为 -1.69亿元[126] - 投资活动现金流入小计本期为1.10亿元，上期为0；现金流出小计本期为1.15亿元，上期为0.22亿元；现金流量净额本期为 -0.05亿元，上期为 -0.02亿元[126] - 筹资活动现金流入小计本期为1.56亿元，上期为1.30亿元；现金流出小计本期为2.78亿元，上期为5.56亿元；现金流量净额本期为 -1.22亿元，上期为 -4.26亿元[129] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.34亿元，上期为0.05亿元[129] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.17亿元，上期为 -5.97亿元；期初余额本期为6.23亿元，上期为8.44亿元；期末余额本期为2.05亿元，上期为2.47亿元[129] - 流动资产合计为50.66亿元，非流动资产合计为12.93亿元，资产总计为63.59亿元[133] - 流动负债合计为11.93亿元，非流动负债部分未显示有金额变动[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为42.39亿元，上期为38.52亿元[126] - 取得投资收益收到的现金本期为1.10亿元，上期无此收入[126] - 2020年第三季度公司负债合计10.7767139764亿美元，所有者权益合计45.2924295895亿美元，负债和所有者权益总计56.0691435659亿美元[145][148] - 流动资产合计38.4707607889亿美元，非流动资产合计17.598382777亿美元，资产总计56.0691435659亿美元[142] - 股本为33.26796亿美元，资本公积为1.7464961117亿美元，盈余公积为3.5251128425亿美元，未分配利润为6.3681113943亿美元[145][148] - 流动负债中应付账款为2.0222140187亿美元，预收款项为5.4374996569亿美元，应付职工薪酬为0.2599598227亿美元[145] - 非流动负债中递延收益为0.8066833333亿美元，递延所得税负债为0.07358301亿美元[145] - 应收账款为17.9647733199亿美元，存货为5.9632064097亿美元[142] - 长期股权投资为13.7584600388亿美元，无形资产为0.916243569亿美元[142] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为151,054名[15] - 青岛汉河集团股份有限公司为控股股东，持股比例66.56%，持股数量22.14亿股[15] - 香港中央结算有限公司持股比例0.63%，持股数量2091.44万股[15] - 刘奇持股比例0.20%，持股数量663.06万股[15] - 吴民持股比例0.14%，持股数量452.83万股[15] 财务数据变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润为499,440,893.34元，较上期增长37.48%，主要因产品结构好，毛利总额增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为137,425,223.20元，较上期增长211.15%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[23] - 货币资金较期初减少55.41%，主要是用自有闲置资金购买银行理财产品[23] - 交易性金融资产较期初增长100%，是根据新金融工具准则将银行理财产品计入核算[23] - 衍生金融资产为91,136,825.00元，较上期增长361.64%，因期末期货持仓盈利增加[23] - 长期股权投资较期初增长73.83%，是斥资26000万元收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权所致[23] - 应付票据为70,779,012.70元，较上期增长2012.81%，因本期办理的银行承兑汇票增加[23] - 其他综合收益为119,808,103.52元，较上期增长196.24%，因被投资单位股价上涨及期货持仓收益增加[25] - 财务费用为 - 12,725,340.87元，较上期增长146.33%，因本期资金充裕，银行利息收入增加[25] 公司投资与收购 - 公司子公司拟用506万元收购汉河新能源股权，手续正在办理中[26] - 公司收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权，青岛汉河集团股份有限公司承诺该公司2020 - 2022年扣非净利润分别不低于271.73万元、1044.99万元、1528.00万元[46][49] - 公司进行铜、铝、铅期货投资，初始投资金额1974.21万元，期末金额9113.68万元，占公司报告期末净资产比例1.66%，报告期平仓盈利1782.06万元，持仓盈利7559.54万元[57] - 公司开展委托理财，资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为37000万元，无逾期未收回金额[61] 公司承诺事项 - 2009年11月30日，青岛汉河集团股份有限公司、青岛汉河投资有限公司承诺避免同业竞争，不参与与汉缆股份主营业务竞争的业务，有商业机会无偿提供给汉缆股份[37][40] - 2009年11月30日，青岛汉缆股份有限公司承诺不再发生关联方资金往来，生产经营资金自筹解决[43] - 2009年11月30日，青岛汉河集团股份有限公司、青岛汉河投资有限公司、张思夏承诺保持与汉缆股份在人员、资产等方面完全分开，独立经营并承担风险[43][46] - 2011年11月22日，常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等承诺非公开发行前后不投资或控制与汉缆股份有同业竞争的业务法人或组织[34] - 2011年11月22日，朱弘等承诺非公开发行前后不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务法人或组织，不从事相关竞争业务[37] 其他信息 - 公司报告期不存在证券投资[53] - 公司报告期存在衍生品投资[54] - 2020年9月30日，公司货币资金434693428.36元，交易性金融资产370000000元，衍生金融资产91136825元[69] - 2020年9月30日，公司长期股权投资683818854.20元，固定资产412737450.24元，在建工程111918815.41元[72] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少5.65亿元，合同负债增加5.65亿元[136] - 公司第三季度报告未经审计[148] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[148] - 法定代表人为张立刚，报告日期为2020年10月28日[149]