营收与利润情况 - 本报告期营业收入24.73亿元，同比增长3.47%；年初至报告期末为71.58亿元，同比增长16.28%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比下降22.10%；年初至报告期末为6.67亿元，同比下降4.76%[6] - 营业总收入为71.58亿元，较上期61.56亿元有所增长[27] - 营业总成本为64.17亿元，上期为52.67亿元[27] - 净利润为6.60亿元，上期为6.95亿元[31] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产99.61亿元，较上年度末增长6.87%；归属于上市公司股东的所有者权益68.56亿元，较上年度末增长7.59%[6] - 衍生金融资产期末为0，较上年末下降100%，主要是本期期货持仓浮动亏损所致[11] - 预付款项期末为3.19亿元，较上年末增长408.82%，主要是公司本期采购材料支付款项较多所致[11] - 短期借款期末为11.54亿元，较上年末增长316.36%，主要是融资性应付票据增加所致[11] - 衍生金融负债期末为6444.41万元，较上年末增长2903.65%，主要是本期期货持仓浮动亏损较去年有所增加所致[11] - 2022年9月30日流动资产合计7,576,645,123.35元，较年初7,016,925,771.05元有所增加[19][22] - 2022年9月30日非流动资产合计2,384,521,706.15元，较年初2,303,986,672.02元有所增加[22] - 2022年9月30日资产总计9,961,166,829.50元，较年初9,320,912,443.07元有所增加[22] - 2022年9月30日流动负债中短期借款为1,154,010,000.00元，较年初277,169,233.39元大幅增加[22] - 2022年9月30日衍生金融负债为64,444,100.00元，较年初2,145,525.00元大幅增加[22] - 2022年9月30日合同负债为405,364,869.61元，较年初711,031,251.33元有所减少[22] - 2022年9月30日应付职工薪酬为22,832,052.53元，较年初79,544,058.87元有所减少[22] - 2022年9月30日其他应付款为112,531,056.53元，较年初31,507,523.43元有所增加[22] - 流动负债合计27.07亿元，上期为24.16亿元[26] - 非流动负债合计2.59亿元，上期为3.96亿元[26] - 所有者权益合计69.95亿元，上期为65.09亿元[26] 财务费用与收益情况 - 财务费用本期为593.39万元，较上年同期增长235.82%，主要原因是公司本期利息收入较同期减少较多所致[11] - 投资收益本期为4008.34万元，较上年同期增长53.15%，主要是公司本期权益法核算投资收益较去年同期增长所致[11] - 公允价值变动损益本期为405.72万元，较上年同期增长408.37%，主要是公司本期末银行理财预期收益增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为117,050名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[16] - 青岛汉河集团股份有限公司为控股股东，持股比例66.56%，持股数量2,214,408,016股[16] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为63.69亿元，上期为59.93亿元[34] - 收到的税费返还为9463.48万元，上期为1949.49万元[34] - 经营活动现金流出小计为69.4019793213亿美元，去年同期为64.2471826794亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-4.2899563617亿美元，去年同期为-3.5883984347亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为6.0654648666亿美元，去年同期为3.5129109553亿美元；投资活动现金流出小计为8.0981928258亿美元，去年同期为2.4468717306亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.0327279592亿美元，去年同期为1.0660392247亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为5.6311892803亿美元，去年同期为0.4461288亿美元；筹资活动现金流出小计为1.2622791715亿美元，去年同期为1.3522295626亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为4.3689101088亿美元，去年同期为-0.9061007626亿美元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.022011852亿美元，去年同期为-0.0010121337亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-1.9757860641亿美元，去年同期为-3.4294721063亿美元[37] - 期初现金及现金等价物余额为10.0337852901亿美元，去年同期为8.6957686892亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额为8.057999226亿美元，去年同期为5.2662965829亿美元[37] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.8080449614亿美元，去年同期为2.5198223419亿美元[37] - 支付的各项税费为2.4715173352亿美元，去年同期为1.8710934619亿美元[37] 其他指标情况 - 基本每股收益为0.1983元，上期为0.2090元[33] - 综合收益总额为5.75亿元，上期为5.82亿元[33] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[38]