财务数据总体情况 - 本报告期营业收入1.97亿元，同比增长272.42%；年初至报告期末营业收入3.93亿元，同比增长64.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -96.59万元，同比增长94.64%；年初至报告期末为5055.17万元，同比增长153.33%[5] - 本报告期末总资产23.45亿元，较上年度末增长0.54%；归属于上市公司股东的所有者权益10.75亿元，较上年度末下降0.84%[5] - 年初到报告期末营业总收入为392,714,374.01元，较上期239,318,329.29元增加[21] - 年初到报告期末营业总成本为311,840,728.24元，较上期333,622,648.43元减少[21] - 年初到报告期末营业成本为297,809,204.47元，较上期210,058,381.79元增加[21] - 2023年第三季度营业利润为74,604,675.70元，上年同期为 - 108,005,726.27元[22] - 2023年第三季度净利润为71,644,763.01元，上年同期为 - 112,541,191.84元[22] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为50,551,683.76元，上年同期为 - 94,785,358.34元[22] - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为5,710,475.82元，上年同期为3,140,604.50元[23] - 2023年第三季度综合收益总额为77,355,238.83元，上年同期为 - 109,400,587.34元[23] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0589元，上年同期为 - 0.1105元[23] - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为350,894,107.50元，上年同期为290,932,809.43元[24] - 2023年第三季度税金及附加为5,511,260.96元，上年同期为4,425,389.87元[22] - 2023年第三季度销售费用为18,636,921.66元，上年同期为15,749,936.04元[22] - 2023年第三季度研发费用为4,026,686.76元，上年同期为7,263,938.46元[22] 资产负债情况 - 货币资金较年初减少51.79%，主要因钛矿生产线技改支出增加及偿还银行贷款本金利息[9] - 应收账款较年初增长28.54%，主要因钛矿业务及游戏业务应收款增加[9] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为41,163,072.21元，较年初85,386,517.64元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为200,463,318.13元，较年初155,952,765.08元增加[18] - 2023年9月30日存货为138,127,537.26元，较年初123,172,896.44元增加[18] - 2023年9月30日资产总计为2,345,213,116.71元，较年初2,333,658,772.45元略有增加[18] - 2023年9月30日流动负债合计为341,438,704.23元，较年初313,911,313.99元增加[19] - 2023年9月30日非流动负债合计为262,156,631.96元，较年初278,402,415.79元减少[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1300.59万元，同比增长114.05%，主要因收到的钛矿销售款及游戏项目合作分成款增加等[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1789.56万元，同比增长64.71%，主要因本期投资支付现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3964.49万元，同比下降435.79%，主要因本期归还银行借款增加[9] - 经营活动现金流入小计为3.563805603亿美元，较去年的3.319367114亿美元有所增加；经营活动现金流出小计为3.4337461956亿美元，较去年的4.2453796457亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为1300.594074万美元，去年为-9260.125317万美元[25] - 投资活动现金流入小计为4371.821174万美元，较去年的4673.344824万美元有所减少；投资活动现金流出小计为6161.377386万美元，较去年的9744.392864万美元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为-1789.556212万美元，去年为-5071.04804万美元[25] - 筹资活动现金流入小计为2900万美元，较去年的3400万美元有所减少；筹资活动现金流出小计为6864.494525万美元，较去年的2219.366497万美元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为-3964.494525万美元，去年为1180.633503万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-4449.876814万美元，去年为-1.3090456096亿美元；期末现金及现金等价物余额为2974.617039万美元，去年为2992.526044万美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28.824万，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，杭州鼎龙企业管理有限公司持股比例18.60%，持股数量171,129,453股；珠海浩汇投资有限公司持股比例3.80%，持股数量34,932,195股等[11] 激励计划情况 - 公司2021年推出限制性股票激励计划，拟向34名激励对象授予不超6200万股，后调整为向25人授予6200万股，2023年决定终止该计划并回购注销6200万股[13] - 管理费用较去年同期下降120.03%，主要因终止实施股权激励计划冲销较大额摊销费用[9] 风险警示与违规情况 - 因中兴华所对公司2022年度内部控制出具否定意见审计报告，公司自2023年5月5日起被实行其他风险警示，股票简称变更为“ST鼎龙”[12] - 2023年7月26日公司收到广东证监局警示函，因其财务核算不准确致2021 - 2022年多份报告出现会计差错，公司已报送整改报告[14] 公司治理情况 - 2023年10月9日公司完成董事会和监事会换届选举，龙学勤当选董事长，张家铭当选副董事长，龙晓峰当选监事会主席[15] 会计准则调整情况 - 2023年起执行新会计准则，调整递延所得税资产93.047872万美元，调整递延所得税负债94.97838万美元，调整未分配利润-1.930508万美元[26] - 2023年1月1日递延所得税资产为2449.943439万美元，较2022年12月31日的2356.895567万美元增加93.047872万美元[27] - 2023年1月1日递延所得税负债为2.4025536932亿美元，较2022年12月31日的2.3930558552亿美元增加94.97838万美元[27] - 2023年1月1日未分配利润为-14.4821945164亿美元，较2022年12月31日的-14.4820014656亿美元减少1.930508万美元[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]