公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,975,383,585.90元,较上年度末增长16.12%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,821,591,907.81元,较上年度末增长15.41%[8] - 本报告期营业收入为1,647,490,771.94元,较上年同期增长10.21%;年初至报告期末营业收入为4,819,879,798.90元,较上年同期增长18.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为162,933,054.70元,较上年同期增长44.16%;年初至报告期末为437,807,689.13元,较上年同期增长39.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为156,471,067.31元,较上年同期增长61.59%;年初至报告期末为426,128,313.23元,较上年同期增长48.58%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为304,673,818.69元,较上年同期增长16.06%;年初至报告期末为1,039,659,457.05元,较上年同期增长2,571.45%[8] - 本报告期基本每股收益为0.1284元/股,较上年同期增长43.30%;年初至报告期末为0.3432元/股,较上年同期增长38.39%[8] - 本报告期稀释每股收益为0.1264元/股,较上年同期增长41.23%;年初至报告期末为0.3420元/股,较上年同期增长38.13%[8] - 公司2019年9月30日资产总计59.75亿元,较2018年12月31日的51.46亿元增长16.19%[53] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计38.22亿元,较2018年12月31日的33.11亿元增长15.44%[59] - 营业总收入本期为16.4749077194亿美元,上期为14.9492166772亿美元,同比增长约10.2%[70] - 营业总成本本期为14.5752510043亿美元,上期为13.705127814亿美元,同比增长约6.4%[70] - 营业利润本期为1.9720438437亿美元,上期为1.3137832075亿美元,同比增长约50.1%[73] - 利润总额本期为1.9744684672亿美元,上期为1.4003555951亿美元,同比增长约41%[73] - 净利润本期为1.629330547亿美元,上期为1.1302390273亿美元,同比增长约44.2%[73] - 基本每股收益本期为0.1284,上期为0.0896,同比增长约43.3%[76] - 稀释每股收益本期为0.1264,上期为0.0895,同比增长约41.2%[76] - 年初到报告期末营业总收入48.20亿元,上期40.81亿元,增长约18.1%[87] - 年初到报告期末营业总成本42.97亿元,上期37.10亿元,增长约15.8%[87] - 年初到报告期末营业利润5.33亿元,上期3.80亿元,增长约39.9%[90] - 年初到报告期末利润总额5.35亿元,上期3.92亿元,增长约36.7%[90] - 年初到报告期末净利润4.38亿元,上期3.13亿元,增长约40%[90] - 综合收益总额本期为437,807,689.13元,上期为312,809,121.22元[93] - 基本每股收益本期为0.3432元,上期为0.2480元;稀释每股收益本期为0.3420元,上期为0.2476元[93] - 营业收入本期为910,176,575.62元,上期为812,154,398.54元[95] - 营业成本本期为760,176,062.35元,上期为682,870,422.29元[95] - 营业利润本期为21,097,408.40元,上期为15,162,676.82元[98] - 净利润本期为15,538,194.34元,上期为13,509,141.67元[98] 公司股东持股情况 - 广东中顺纸业集团有限公司持股比例为28.76%,持股数量为375,655,958股[15] - 中顺公司持股比例为20.40%,持股数量为266,504,789股[15] 公司资产项目变化 - 货币资金本报告期末较2018年末增加235,979,447.32元,增长56.86%[22] - 应收票据本报告期末较2018年末增加7,806,984.44元,增长275.87%[22] - 预付款项本报告期末较2018年末减少16,778,567.45元,下降31.71%[22] - 2019年9月30日货币资金为6.5100914803亿元,较2018年12月31日的4.1502970071亿元增长约56.86%[50] - 2019年9月30日应收票据为1063.691462万元,较2018年12月31日的282.993018万元增长约276.08%[50] - 2019年9月30日存货为10.9663591967亿元,较2018年12月31日的8.5756121949亿元增长约27.88%[50] - 2019年9月30日流动负债合计20.38亿元,较2018年12月31日的17.02亿元增长19.74%[56] - 2019年9月30日非流动负债合计1.16亿元,较2018年12月31日的1.33亿元下降12.83%[56] - 母公司2019年9月30日资产总计24.45亿元,较2018年12月31日的24.85亿元下降1.61%[63] - 母公司2019年9月30日流动资产合计8.96亿元,较2018年12月31日的9.73亿元下降7.89%[63] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计15.49亿元,较2018年12月31日的15.13亿元增长2.46%[63] - 公司2019年9月30日固定资产为29.15亿元,较2018年12月31日的25.56亿元增长14.03%[53] - 公司2019年9月30日无形资产为1.75亿元,较2018年12月31日的1.25亿元增长40.03%[53] - 公司2019年9月30日长期待摊费用为516.02万元,较2018年12月31日的14.02万元增长3580.63%[53] - 流动负债合计本期为4.5091298019亿美元,上期为5.632645806亿美元,同比下降约19.9%[66] - 非流动负债合计本期为1302.257198万美元,上期为840.434037万美元,同比增长约54.9%[66] - 负债合计本期为4.6393555217亿美元,上期为5.7166892097亿美元,同比下降约18.9%[66] 公司费用项目变化 - 管理费用年初到报告期末较2018年同期增加58,683,548.96元,增长39.86%[27] - 研发费用年初到报告期末较2018年同期增加36,501,200.98元,增长44.54%[27] - 财务费用年初到报告期末较2018年同期减少19,184,872.32元,下降42.69%[27] 公司现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较2018年同期增加1,081,726,265.03元,增长2571.45%[30] - 投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末较2018年同期减少681,627,770.80元,下降423.90%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末较2018年同期增加376,032,411.21元,增长57.66%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,120,768,222.78元,上期为4,294,329,336.90元[102] - 经营活动现金流入小计本期为5,319,467,881.36元,上期为4,380,234,092.17元[105] - 经营活动现金流出小计本期为4,279,808,424.31元,上期为4,422,300,900.15元[105] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,039,659,457.05元,上期为 - 42,066,807.98元[105] - 经营活动现金流入小计本期为17.53亿元,上期为14.09亿元;现金流出小计本期为15.09亿元,上期为14.02亿元;产生的现金流量净额本期为2.44亿元,上期为645.14万元[112] - 投资活动现金流入小计本期为50.19万元,上期为6.56亿元;现金流出小计本期为1067.50万元,上期为1.27亿元;产生的现金流量净额本期为 - 1017.32万元,上期为5.28亿元[112] - 筹资活动现金流入小计本期为1.08亿元,上期为2.58亿元;现金流出小计本期为2.98亿元,上期为10.90亿元;产生的现金流量净额本期为 - 1899.21万元,上期为 - 8.32亿元[112][115] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6.20万元,上期为4.84万元[115] - 现金及现金等价物净增加额本期为441.10万元,上期为 - 2969.62万元[115] - 期初现金及现金等价物余额本期为9528.80万元,上期为3.94亿元[115] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.39亿元,上期为9672.27万元[115] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为5.22亿元,上期为4.46亿元[108] - 取得借款收到的现金本期为1.47亿元,上期为11.70亿元[108] - 偿还债务支付的现金本期为4.93亿元,上期为16.74亿元[108] 公司股份变动及相关计划 - 公司董事周启超在报告期内通过集中竞价减持221,100股[31] - 公司拟回购股份,总金额不低于2亿元(含)、不超过4亿元(含),回购价格上限由13.69元/股(含)调整为18.81元/股(含),截至目前未开展回购[36][39][40] - 公司高管董晔和监事李佑全拟减持公司股份[36] - 公司完成部分限制性股票的回购注销[36] 公司项目建设及担保情况 - 公司拟在四川省达州市建设30万吨竹浆纸一体化项目,并设立全资子公司[36] - 公司拟对下属两家经销商提供不超过1.3亿的担保,担保期限不超过6个月[36] 公司激励与调研活动 - 2019年9月11日,公司向114名激励对象授予240万份预留部分股票期权,向64名激励对象授予350万股预留部分限制性股票[36] - 2019年8 - 9月,公司多次接待机构调研、沟通等活动[47] 某业务线财务指标变化 - 本期营业收入3.47亿元,上期3.47亿元,略有下降[81] - 本期营业成本2.92亿元,上期3.01亿元,有所降低[81] - 本期营业利润749.58万元,上期440.64万元,增长约69.9%[81] - 本期利润总额700.40万元,上期687.03万元,增长约1.94%[81] - 本期净利润520.89万元,上期521.34万元,基本持平[81]
中顺洁柔(002511) - 2019 Q3 - 季度财报