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中顺洁柔(002511) - 2020 Q3 - 季度财报
中顺洁柔中顺洁柔(SZ:002511)2020-10-30 00:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产71.81亿元,较上年度末增长19.17%;归属于上市公司股东的净资产47.82亿元,较上年度末增长17.30%[11] - 本报告期营业收入19.39亿元,同比增长17.70%;年初至报告期末营业收入55.55亿元,同比增长15.26%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.19亿元,同比增长34.41%;年初至报告期末为6.72亿元,同比增长53.42%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 9323.90万元,同比下降130.60%;年初至报告期末为4.11亿元,同比下降60.44%[11] - 本报告期基本每股收益0.1698元/股,同比增长32.24%;年初至报告期末为0.5207元/股,同比增长51.72%[11] - 2020年本报告期营业总收入19.391143292亿美元,上期为16.4749077194亿美元[105] - 公司本期营业收入为19.391143292亿元,上期为16.4749077194亿元[107] - 本期营业总成本为16.734810247亿元,上期为14.5752510043亿元[107] - 本期营业利润为2.7046179781亿元,上期为1.9720438437亿元[110] - 本期利润总额为2.7068035804亿元,上期为1.9744684672亿元[110] - 本期净利润为2.1899361746亿元,上期为1.629330547亿元[110] - 本期基本每股收益为0.1698元,上期为0.1284元[113] - 本期稀释每股收益为0.1669元,上期为0.1264元[113] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为55.55亿元,上期为48.20亿元[121] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为47.55亿元,上期为42.97亿元[121] - 合并年初到报告期末净利润本期为6.72亿元,上期为4.38亿元[124] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.5207,上期为0.3432[127] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.5120,上期为0.3420[127] - 合并年初到报告期末营业利润本期为8.19亿元,上期为5.33亿元[124] - 综合收益总额本期为99,014,135.67元,上期为15,538,194.34元[134] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数82626户,广东中顺纸业集团有限公司持股比例28.65%,中顺公司持股比例20.33%[16] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 160.78万元,计入当期损益的政府补助2061.51万元,委托他人投资或管理资产的损益382.19万元,非经常性损益合计1000.10万元[13][15] 资产项目变化 - 货币资金本报告期末较2019年末增加3.40亿元,增长48.26%,因销售收入增加[28] - 应收票据本报告期末较2019年末增加191.70万元,增长634.98%,因收到客户银行承兑汇票增加[28] - 预付款项本报告期末较2019年末增加709.32万元,增长47.68%,因预付材料款增加[29] - 存货较2019年末增加772,068,592.79元,增长78.27%[31] - 2020年9月30日货币资金为1043395095.80元,较2019年12月31日的703746624.42元有所增加 [63] - 2020年9月30日应收票据为2218935.12元,较2019年12月31日的301904.32元大幅增加 [63] - 2020年9月30日应收账款为879165285.78元,较2019年12月31日的807772897.68元有所增加 [63] - 2020年9月30日存货为1758474281.96元,较2019年12月31日的986405689.17元大幅增加 [63] - 2020年9月30日其他流动资产为69011397.33元,较2019年12月31日的165567805.78元有所减少 [67] - 2020年9月30日流动资产合计为3845834996.47元,较2019年12月31日的2743986156.21元有所增加 [67] - 2020年9月30日非流动资产合计为3335422810.92元,较2019年12月31日的3282285667.43元有所增加 [67] - 2020年9月30日资产总计为7181257807.39元,较2019年12月31日的6026271823.64元有所增加 [67] - 2020年9月30日流动资产合计6.2555492961亿美元,2019年12月31日为11.3742817424亿美元[98] - 2020年9月30日非流动资产合计22.8358882991亿美元,2019年12月31日为15.5212160235亿美元[101] - 2020年9月30日资产总计29.0914375952亿美元,2019年12月31日为26.8954977659亿美元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为27.4398615621亿美元[151] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为32.8228566743亿美元,资产总计均为60.2627182364亿美元[154] - 公司应收账款为127,203,426.87元[165] - 公司其他应收款为637,511,752.54元[165] - 公司存货为84,567,041.98元[165] - 公司流动资产合计为1,137,428,174.24元[165] - 公司长期股权投资为1,231,245,128.96元[165] - 公司非流动资产合计为1,552,121,602.35元[168] - 公司资产总计为2,689,549,776.59元[168] 负债项目变化 - 短期借款较2019年末增加263,596,405.33元,增长1790.55%[32] - 2020年9月30日短期借款为278317897.71元,较2019年12月31日的14721492.38元大幅增加 [67] - 2020年9月30日流动负债合计22.5989826212亿美元,2019年12月31日为18.1438342565亿美元[70] - 2020年9月30日非流动负债合计1.3905638763亿美元,2019年12月31日为1.3488393876亿美元[75] - 2020年9月30日负债合计23.9895464975亿美元,2019年12月31日为19.4926736441亿美元[76] - 2020年9月30日应付账款6.6765287897亿美元,2019年12月31日为5.7821278122亿美元[70] - 2019年12月31日预收款项为1.4247656231亿美元,2020年1月1日调整为合同负债1.4247656231亿美元[157] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为18.1438342565亿美元[157] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为1.3488393876亿美元,负债合计均为19.4926736441亿美元[161] - 公司流动负债合计为548,520,047.33元[168] - 公司非流动负债合计为12,638,142.51元[170] 所有者权益项目变化 - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计47.8230315764亿美元,2019年12月31日为40.7700445923亿美元[89] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为40.7700445923亿美元,所有者权益合计均为40.7700445923亿美元[161] - 公司所有者权益合计为2,128,391,586.75元[170] 母公司财务指标变化 - 母公司本期营业收入为3.5771459468亿元,上期为3.4656259502亿元[114] - 母公司本期营业利润为 - 1497.983127万元,上期为749.575279万元[117] - 母公司本期净利润为 - 1449.768351万元,上期为520.890527万元[117] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为12.12亿元,上期为9.10亿元[131] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为10.02亿元,上期为7.60亿元[131] - 母公司年初至报告期末净利润本期为9901.41万元,上期为1553.82万元[131] 费用及收益项目变化 - 销售费用年初到报告期末较2019年同期增加397,337,611.49元,增长42.05%[36] - 投资收益年初到报告期末较2019年同期增加3,749,542.38元,增长5180.47%[36] - 营业外支出年初到报告期末较2019年同期增加12,568,318.24元,增长728.98%[37] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较2019年同期减少628,339,897.77元,下降60.44%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末较2019年同期增加371,646,749.55元,增长134.58%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,535,241,894.34元,上期为5,120,768,222.78元[136] - 经营活动现金流入小计本期为5,638,166,644.61元,上期为5,319,467,881.36元[139] - 经营活动现金流出小计本期为5,226,847,085.33元,上期为4,279,808,424.31元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期为411,319,559.28元,上期为1,039,659,457.05元[139] - 投资活动现金流入小计本期为169,722,051.99元,上期为1,182,254.31元[142] - 投资活动现金流出小计本期为351,376,920.99元,上期为522,011,515.70元[142] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 181,654,869.00元,上期为 - 520,829,261.39元[142] - 筹资活动现金流入小计本期为408,990,730.32元,上期为260,727,680.47元[142] - 筹资活动现金流出小计本期为313,496,196.55元,上期为536,879,896.25元[142] - 投资活动现金流出小计为7.1449771419亿美元,去年同期为1067.50165万美元,投资活动产生的现金流量净额为 - 4.4413020689亿美元,去年同期为 - 1017.315809万美元[149] - 筹资活动现金流入小计为2509.775355万美元,去年同期为1.082130764亿美元,筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0334112464亿美元,去年同期为 - 1.8992149829亿美元[149] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为25.716457万美元,去年同期为6.203912万美元,现金及现金等价物净增加额为1052.630024万美元,去年同期为4410.980674万美元[149] 股权激励相关 - 首次授予的限制性股票第一期于2020年6月8日解除限售,解锁激励对象533人,解锁股票数量5,593,428股,占总股本0.43%[42] - 首次授予的股票期权第一期自202