整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.02亿元,上年同期16.71亿元,同比增长25.81%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.71亿元,上年同期1.83亿元,同比增长47.81%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.35亿元,上年同期3.31亿元,同比增长1.32%[9] - 本报告期末总资产73.28亿元,上年度末74.78亿元,同比下降2.02%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.08亿元,上年度末50.42亿元,同比增长1.31%[9] - 公司营业总收入本期为21.02亿元,上期为16.71亿元,同比增长25.8%[78] - 公司营业总成本本期为17.80亿元,上期为14.44亿元,同比增长23.2%[81] - 公司营业利润本期为3.30亿元,上期为2.31亿元,同比增长42.6%[84] - 公司净利润本期为2.71亿元,上期为1.83亿元,同比增长47.8%[84] - 公司基本每股收益本期为0.2091元,上期为0.1426元,同比增长46.6%[87] - 公司稀释每股收益本期为0.2058元,上期为0.1395元,同比增长47.5%[87] - 公司本期利息收入为509,578.08元,上期为1,342,703.24元[90] - 公司本期投资收益为307,027.09元,上期为80,722,800.10元[90] - 公司本期营业利润为 - 2,122,776.10元,上期为66,709,236.95元[90] - 公司本期净利润为 - 2,703,989.09元,上期为59,783,418.10元[90] - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金2,255,658,189.93元,上期为1,672,054,264.73元[93] - 公司本期经营活动现金流入小计2,292,569,505.14元,上期为1,693,578,242.72元[96] - 公司本期经营活动现金流量净额为334,905,166.23元,上期为330,547,734.57元[96] - 公司本期投资活动现金流量净额为 - 127,917,948.06元,上期为 - 149,382,998.39元[99] - 公司本期筹资活动现金流量净额为 - 267,836,615.33元,上期为 - 73,957,193.97元[99] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 59,523,374.82元,上期为109,494,474.60元[99] - 经营活动现金流入小计本期为6.66亿美元,上期为9.95亿美元[102] - 经营活动现金流出小计本期为6.03亿美元,上期为3.76亿美元[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6232.93万美元,上期为6.18亿美元[102] - 投资活动现金流入小计本期为5030.7万美元,上期为2.08亿美元[102] - 投资活动现金流出小计本期为1833.54万美元,上期为8.25亿美元[105] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3197.16万美元,上期为 - 6.17亿美元[105] - 筹资活动现金流入小计本期为1025.53万美元,上期无数据[105] - 筹资活动现金流出小计本期为2.21亿美元,上期为2800.6万美元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.11亿美元,上期为 - 2800.6万美元[105] - 期末现金及现金等价物余额本期为5348.75万美元,上期为1.30亿美元[105] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益为 -2.09万元[10] - 计入当期损益的政府补助为399.90万元[10] - 委托他人投资或管理资产的损益为30.70万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,824[14] - 广东中顺纸业集团有限公司持股比例28.63%,持股数量375,655,958股[14] 资产项目变化 - 其他流动资产较2020年末减少46,285,103.42元,下降45.56%[23] - 在建工程较2020年末减少131,714,825.65元,下降47.74%[23] - 库存股较2020年末增加216,125,181.28元,增长224.01%[23] - 2021年3月31日货币资金为10.74亿元,较2020年12月31日的11.25亿元有所减少[61] - 2021年3月31日应收票据为85.24万元,较2020年12月31日的72.44万元有所增加[61] - 2021年3月31日应收账款为8.61亿元,较2020年12月31日的10.51亿元有所减少[61] - 2021年3月31日预付款项为3055.69万元,较2020年12月31日的2681.91万元有所增加[61] - 2021年3月31日其他应收款为1212.69万元,较2020年12月31日的1582.49万元有所减少[61] - 2021年3月31日存货为16.18亿元,较2020年12月31日的16.61亿元有所减少[61] - 2021年3月31日流动资产合计为37.09亿元,较2020年12月31日的40.40亿元有所减少[61] - 公司2021年3月31日资产总计73.28亿元,较2020年12月31日的74.78亿元下降2%[64] - 公司2021年3月31日非流动资产合计36.18亿元,较2020年12月31日的34.39亿元增长5.23%[64] - 母公司2021年3月31日资产总计27.64亿元,较2020年12月31日的28.95亿元下降4.53%[74] - 母公司2021年3月31日流动资产合计4.79亿元,较2020年12月31日的6.17亿元下降22.52%[71] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计22.85亿元,较2020年12月31日的22.78亿元增长0.34%[74] - 母公司2021年3月31日长期股权投资19.32亿元,较2020年12月31日的19.28亿元增长0.21%[74] 成本费用项目变化 - 营业成本较2020年同期增加334,673,338.95元,增长36.50%[24] - 财务费用较2020年同期减少5,478,761.02元,下降265.17%[24] - 营业外支出较2020年同期减少9,824,829.50元,下降86.25%[31] 股份回购情况 - 截至2021年3月24日,公司累计回购股份8,983,877股,占总股本0.6848%,成交总金额216,125,181.33元[34] - 截至2021年3月24日,累计回购股份8,983,877股,占总股本0.6848%,成交总金额2.16亿元[46] - 公司拟使用1.8亿元 - 3.6亿元自有资金回购股份用于股权激励和员工持股计划[45] 项目投资情况 - 新建40万吨高档生活用纸项目,总投资额约25.5亿元,一期拟投资约6亿元,年产约10万吨[35] 税收优惠情况 - 中顺洁柔(四川)有限公司重新认定为高新技术企业,可按15%税率缴纳企业所得税[39] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金,发生额9500万元,未到期余额1002.9万元,逾期未收回金额为0 [54] 负债项目变化 - 公司2021年3月31日流动负债合计20.54亿元,较2020年12月31日的22.85亿元下降10.11%[67] - 公司2021年3月31日非流动负债合计1.66亿元,较2020年12月31日的1.51亿元增长9.59%[67] - 母公司2021年3月31日流动负债合计6.91亿元,较2020年12月31日的6.17亿元增长11.99%[74] - 公司流动负债合计本期为69100.52万元,上期为61645.63万元,同比增长12.1%[77] - 公司非流动负债合计本期为1523.38万元,上期为1305.78万元,同比增长16.7%[77] - 公司负债合计本期为70623.90万元,上期为62951.41万元,同比增长12.2%[77] 所有者权益项目变化 - 公司2021年3月31日所有者权益合计51.08亿元,较2020年12月31日的50.42亿元增长1.31%[70] - 公司所有者权益合计本期为20.58亿元,上期为22.65亿元,同比下降9.1%[77]
中顺洁柔(002511) - 2021 Q1 - 季度财报