整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入253,699,221.63元，较上年同期减少9.26%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,262,467.23元，较上年同期增长63.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,035,406.47元，较上年同期增长114.43%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -29,586,172.18元，较上年同期减少757.93%[8] - 本报告期末总资产3,196,264,516.94元，较上年度末减少3.12%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,841,741,244.30元，较上年度末增长1.14%[8] - 报告期内，公司营业收入较去年同期减少9.26%，营业利润、归属于母公司所有者的净利润分别增长383.26%、63.22%[20] - 报告期内，公司财务费用较去年同期减少39.12%[20] - 报告期内，公司投资收益较去年同期下降49.07%[21] - 报告期内，公司资产减值损失较去年同期下降59.35%[22] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少757.93%[23] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长22.93%[23] - 2020年3月31日公司货币资金461,185,867.82元，较2019年12月31日的719,559,208.06元减少约36%[43] - 2020年3月31日交易性金融资产323,175,000.00元，较2019年12月31日的160,185,000.00元增长约102%[43] - 2020年3月31日应收账款99,767,311.27元，较2019年12月31日的118,173,474.60元减少约16%[43] - 2020年3月31日存货534,339,431.44元，较2019年12月31日的500,854,164.78元增长约7%[44] - 2020年3月31日流动资产合计1,490,755,393.88元，较2019年12月31日的1,567,109,689.29元减少约5%[44] - 2020年3月31日短期借款529,298,881.34元，较2019年12月31日的578,293,110.89元减少约9%[45] - 2020年3月31日应付账款162,606,330.64元，较2019年12月31日的193,447,921.29元减少约16%[45] - 2020年3月31日长期借款100,338,001.04元，较2019年12月31日的200,338,755.60元减少约50%[46] - 2020年3月31日负债合计1,248,846,373.36元，较2019年12月31日的1,360,116,398.15元减少约8%[46] - 2020年3月31日所有者权益合计1,947,418,143.58元，较2019年12月31日的1,939,238,138.37元增长约0.4%[47] - 公司2020年第一季度流动负债合计168,513,724.58元，上期为234,711,852.27元[52] - 非流动负债合计21,956,002.47元，上期为22,348,752.47元[52] - 负债合计190,469,727.05元，上期为257,060,604.74元[52] - 营业总收入253,699,221.63元，上期为279,595,352.07元[55] - 营业总成本242,327,736.11元，上期为279,055,862.31元[55] - 营业利润11,694,713.62元，上期为2,419,965.96元[56] - 利润总额12,100,013.62元，上期为2,814,965.96元[56] - 净利润6,357,550.74元，上期为 - 1,800,001.54元[56] - 母公司营业收入162,285,985.22元，上期为173,830,271.45元[60] - 母公司净利润30,501,125.68元，上期为27,134,726.18元[61] - 公司2020年第一季度综合收益总额为30,501,125.68元，上年同期为27,134,726.18元[62] - 公司2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与上年同期持平[62] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为271,577,857.21元，上年同期为301,088,397.42元[64] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 29,586,172.18元，上年同期为4,496,861.85元[65] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 180,217,386.28元，上年同期为 - 233,830,875.48元[65] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,733,932.34元，上年同期为24,376,044.11元[66] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 261,353,160.03元，上年同期为 - 207,281,368.29元[66] - 母公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,016,850.99元，上年同期为26,387,303.97元[69] - 母公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 249,393,096.42元，上年同期为 - 243,114,135.97元[69] - 母公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,396,361.35元，上年同期为37,916,899.70元[70] - 2020年第一季度公司资产总计32.99亿元，负债合计13.60亿元，所有者权益合计19.39亿元[73][74] - 2020年第一季度公司流动资产合计15.67亿元，非流动资产合计17.32亿元[73] - 2020年第一季度公司流动负债合计10.38亿元，非流动负债合计3.22亿元[73][74] - 2020年第一季度公司存货为5.01亿元，固定资产为14.45亿元[73] - 2019年12月31日公司货币资金为6.46亿元，交易性金融资产为1.59亿元[75] - 2019年12月31日公司应收账款为1.47亿元，应收款项融资为131.80万元[76] - 2019年12月31日公司流动资产合计11.29亿元，非流动资产合计11.87亿元[76] - 2019年12月31日公司流动负债合计2.35亿元，非流动负债合计2234.88万元[76][77] - 2019年12月31日公司负债合计2.57亿元，所有者权益合计20.59亿元[76][77] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,162，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈大魁持股比例37.19%，持股数量336,900,000股[12] - 前10名股东中，陈健持股比例7.00%，持股数量63,390,329股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,227,060.76元[10] 资产项目变化 - 报告期末，公司货币资金较年初减少35.91%，交易性金融资产增加101.75%[18] - 报告期末，公司应收款项融资较年初增加297.49%[18] - 报告期末，公司预收款项较年初减少2969.48万元，合同负债增加2060.68万元[18] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为106792.5万元，未到期余额为32317.5万元，逾期未收回金额为0[29] - 公司在嘉善工行有多笔保本浮动收益型理财，如2019年12月26日投入2000万元，2020年3月26日到期，约定收益2.95% [31] - 2020年1月2日至3月27日，公司用超募资金19200万元在嘉善工行购买保本浮动收益型理财，约定收益2.95% [31] - 中信银行嘉兴南湖支行有多笔保本浮动收益型理财，如2019年10月21日投入1300万元，2020年1月20日到期，约定收益3.85% [31] - 2020年1月13日，公司用自有资金5000万元在中信银行购买非保本浮动收益型理财，约定收益3.85% [32] - 2019年11月8日，公司用自有资金500万元在广发证券购买非保本浮动收益型理财，约定收益6.50% [32] - 2019年9月29日，公司用自有资金2000万元在华夏银行购买非保本浮动收益型理财，约定收益4.10% [32] - 2020年1月23日，公司用自有资金6000万元在嘉善中行购买非保本浮动收益型理财，约定收益3.50% [32] - 2018年8月20日，公司在上海市川沙工行投入132.5万元购买非保本浮动收益型理财，约定收益3.30% [33] - 2020年1月20日，公司在独山工行投入1000万元购买非保本浮动收益型理财，约定收益3.29% [33] - 公司委托理财合计金额106792.5万元，收益585.22万元，赎回金额246.94万元 [33] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[78]