公司基本信息 - 公司股票代码为002524，上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为周永麟，注册地址在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号[12] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[16] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为12.85亿元，较2018年增长9.32%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为7266.54万元，较2018年增长197.12%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2342.81万元，较2018年增长70.53%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为7904.60万元，较2018年减少75.38%[17] - 2019年基本每股收益为0.14元/股，较2018年增长193.33%[17] - 2019年末总资产为17.76亿元，较2018年末减少33.49%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.88亿元，较2018年末增长9.40%[18] - 2019年公司实现经营收入12.85亿元，较2018年增长9.32%，其中医疗板块营收8.38亿元，能源板块营收3.17亿元，钢结构板块营收1.30亿元[45] - 2019年公司营业收入12.85亿元，同比增长9.32%[55] - 2019年销售费用146,297,922.54元，同比增52.53%[71] - 2019年管理费用157,334,335.85元，同比增6.33%[71] - 2019年财务费用33,420,332.91元，同比降20.98%[71] - 2019年研发费用同比降100.00%[71] - 2019年经营活动现金流入小计15.70亿元，同比增长21.83%；现金流出小计14.91亿元，同比增长54.10%；现金流量净额7904.60万元，同比下降75.38%[73] - 2019年投资活动现金流入小计5.34亿元，同比增长47.78%；现金流出小计2.84亿元，同比下降43.39%；现金流量净额2.51亿元，同比增长279.20%[73] - 2019年筹资活动现金流入小计9618.30万元，同比下降91.41%；现金流出小计5.69亿元，同比下降47.52%；现金流量净额-4.73亿元，同比下降1452.01%[73] - 2019年现金及现金等价物净增加额-1.43亿元，同比下降166.34%[73] - 2019年投资收益1.25亿元，占利润总额比例57.90%，主要系处置子公司光正燃气51%股权产生[76] - 2019年资产减值-4307.79万元，占利润总额比例-19.93%，主要系计提商誉等减值准备所致[76] - 2019年末货币资金2.45亿元，占总资产比例13.79%，较年初下降1.70%，主要系归还银行贷款所致[78] - 2019年末应收账款1.66亿元，占总资产比例9.34%，较年初上升1.48%，主要系收回应收款项及出售子公司光正燃气51%股权所致[79] - 2019年末固定资产2.99亿元，占总资产比例16.87%，较年初下降9.79%，主要系出售子公司光正燃气51%股权所致[79] - 2019年末短期借款1000万元，占总资产比例0.56%，较年初下降12.75%，主要系归还银行贷款所致[79] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2019年四个季度营业收入分别为2.92亿、3.43亿、3.55亿、2.95亿元[22] - 公司2019年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 511.68万、1515.06万、1.10亿、 - 4784.67万元[22] - 公司2019年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6845.56万、7789.35万、2771.03万、4189.77万元[22] 非经常性损益及政府补助数据变化 - 公司2019 - 2017年非流动资产处置损益分别为1.25亿、165.56万、6257.09万元[23] - 公司2019 - 2017年计入当期损益的政府补助分别为636.01万、1392.46万、482.09万元[23] 业务布局与转型 - 公司在9个中心城市开设12家专业眼科医院[27] - 2019年上半年公司完成能源主要业务整合，下半年推动新视界眼科49%股份收购，从能源行业向医疗服务行业转型[41][44] - 公司以“聚焦眼科医疗业务，加快辅助产业整合”为战略，开展内控评价和对标管理，提升管理运营效能[41] - 公司完成产业转型后建立产业投资交流渠道，完善长效激励机制，实施股权激励[42] - 公司将推进“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”战略[95] - 2020年公司将推进眼科业务与集团运营管理对标融合等六项经营计划[96][97] 各业务线数据关键指标变化 - 医疗行业收入8.38亿元，占比65.23%，同比增长86.21%[55] - 能源行业收入3.17亿元，占比24.64%，同比下降22.50%[55] - 钢结构行业收入1.30亿元，占比10.13%，同比下降58.89%[55] - 华东地区收入6.95亿元，占比54.12%，同比增长93.80%[56] - 西北地区收入4.45亿元，占比34.65%，同比下降37.41%[56] - 2019年屈光项目营业成本110,556,507.13元，占比13.81%，同比增161.97%[61] - 2019年钢结构行业原材料营业成本74,820,439.37元，占比57.00%，同比降55.82%[63] - 2019年医疗行业医用材料营业成本188,624,117.86元，占比43.25%，同比增68.84%[63] 子公司相关信息 - 上海新视界眼科医院投资有限公司注册资本1.06亿元，总资产4.34亿元，净资产2.94亿元，营业收入8.38亿元，净利润1.29亿元[91] - 光正建设集团有限公司注册资本3亿元，总资产7.35亿元，净资产5.13亿元，营业收入1.31亿元，净利润 - 3262.76万元[91] - 光正能源（巴州）有限公司注册资本1亿元，总资产1.38亿元，净资产1.32亿元，营业收入5733.37万元，净利润 - 209.92万元[91] - 光正钢机有限责任公司注册资本10000万元，从事钢结构等业务[92] - 托克逊县鑫天山燃气有限公司为全资子公司，注册资本2800万元，从事天然气销售等业务[92] - 2019年6月公司投资1400万元参股北京光正眼科医院有限公司，持股28%，该公司注册资本5000万元[92] 行业数据 - 2016 - 2018年我国民营眼科服务市场复合年增长率为21.7%[94] - 2018年各级眼科医院总诊疗11747.48万人次，眼专科医院门诊服务占比约25%[94] - 2018年眼科出院589.82万人，眼专科医院入院占比约35.5%[94] - 2018年眼专科医疗机构收入总额为265.03亿元[94] 利润分配情况 - 2017年度公司净利润781.88万元，归属母公司所有者净利润541.64万元，未分配利润-4467.60万元，不进行利润分配和公积金转增股本[104] - 2018年度公司净利润-5088.53万元，归属母公司所有者净利润-7482.11万元，未分配利润-11949.72万元，不进行利润分配和公积金转增股本[104] - 2019年度公司净利润15711.12万元，归属母公司所有者净利润7266.54万元，未分配利润-5519.84万元，不进行利润分配和公积金转增股本[105] - 2017 - 2019年现金分红金额均为0元，现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0.00%[106] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 公司调研与风险应对 - 2019年9月18日公司接受机构实地调研[102] - 公司面临医疗、市场竞争加剧、人力资源、经营管理等风险[99][100][101] - 公司探索出业务融合方案，加快产业结构调整，剥离低效重资产业务，布局优势产业[100] - 公司建立“内部培养+外部引进”人才储备机制，强化企业文化和激励方案[101] - 公司完善组织架构和区域管理运行机制，加强集团财务管控和审计职能[101] 股权相关承诺 - 光正集团、光正投资有限公司、周永麟承诺2020年1月2日至2025年1月1日维持或变更控制权、调整主营业务，本次重组不会导致控股股东、实际控制人变化[108] - 周永麟、光正投资有限公司承诺2020年1月2日至2020年3月20日不减持所持上市公司股份[108] - 上海新视界实业有限公司承诺2019年1月1日至2020年12月31日履行业绩承诺及补偿安排[108] - 新视界眼科2019年度、2020年度净利润分别不低于13225.00万元、15209.00万元[109] - 林春光以个人资产对业绩补偿义务人业绩承诺及补偿安排承担无限连带责任，期限为2019年12月23日至2020年12月31日[109] - 林春光承诺2020年1月2日起长期避免与上市公司同业竞争[109] - 姜勇、李俊英等承诺自光正集团上市之日（2010年12月17日）起一年内不转让或委托管理所持股份，也不由公司回购[111] - 李俊英、李世麟等在职期间，新疆德广投资有限公司每年转让光正集团股份不超过所持总数的25%[112] - 新疆德广投资有限公司离职后半年内不转让所持光正集团股份[112] - 新疆德广投资有限公司申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占其所持有公司股份的比例有相关限制[112] - 新疆德广投资有限责任公司持有的光正集团限售股份分4年每年按25%申请解除限售[114] - 李俊英等6人在光正集团任职期间，新疆德广每年转让光正集团股份不超其持股总数的25%；离职后半年内不转让；申报离任6个月后的12个月内，出售股份占比不超50%[113][114] - 林春光承诺自收购交易实施完毕之日起60个月内，不主动谋求光正集团实际控制权[116] 股权收购与业绩情况 - 光正集团拟现金收购上海新视界眼科医院有限公司51%股权[116] - 收购新视界眼科51%股权，2018年1月1日至2020年12月31日当期预测业绩13225万元，实际业绩13819.53万元[117] - 收购新视界眼科49%股权，2019年1月1日至2020年12月31日当期预测业绩13225万元，实际业绩13819.53万元[118] - 公司收购新视界眼科51%股权时约定，新视界眼科盈利承诺方2018 - 2020年度净利润分别不低于11500万元、13225万元、15209万元[118] - 新视界眼科2019、2020年度承诺净利润分别不低于1.3225亿元、1.5209亿元，2019年完成业绩承诺，报告期无商誉减值[119] 关联方资金占用 - 控股股东关联方光正重工因钢结构工程非经营性占用资金，期初0元，新增423.18万元，偿还142.75万元，期末280.43万元，占最近一期经审计净资产的0.32%，2020年4月结清[121][122] 会计政策与准则变更 - 会计政策变更，资产负债表中“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”拆分列示，合并报表“应收票据”上年末余额411.218188万元、“应收账款”2.097733267亿元、“应付票据”8886.186884万元、“应付账款”2.9508334984亿元；母公司报表“应收票据”272.218188万元、“应收账款”1288.651962万元、“应付票据”0元、“应付账款”1268.454493万元[123] - 执行新金融工具准则，合并报表可供出售金融资产减少1.2亿元，其他非流动金融资产增加1.2亿元；母公司报表可供出售金融资产减少1000万元，其他非流动金融资产增加1000万元[124] - 《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）自2019年6月10日起施行[126] - 《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）自2019年6月17日起施行[128] 金融资产相关 - 交易性金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额均为1000万元[126] - 以公允价值计量的基金初始投资成本1亿元，累计投资收益121.56万元[84] 股权交易情况 - 2019年9月4日公司将子公司光正燃气51%股权转让给新疆火炬燃气股份有限公司，转让价27270万元[36] - 光正集团以1400万元货币出资设立北京光正眼科医院有限公司，占其注册资本的28%[36] - 公司固定资产年末较年初下降57.91%，因出售子公司光正燃气51%股权，光正燃气不再纳入合并范围[36][37] - 201